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VWM

VanWeelden Wealth Management Portfolio-Positionen

AUM 135 Mio. $ Umschlag 52,94 %
1-J.-Rendite (gesch.) 8,23 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+6,4 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+8,23 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
135 Mio. $
AUM-Wachstum
+9,17 Mio. $
Kapitalfluss
+5,86 Mio. $
Kapitalfluss %
4,35 %
Anteil der Top-10-Positionen
96,82 %
Position
34
Neu
3
Aufgestockt
11
Reduziert
4
Geschlossen
15
Durchschnittliche Haltedauer
1,3 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,4 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,4 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
SNTH-Symbol
MRP SynthEquity ETF
SNTH
+23 Mio. $
2
SFLR-Symbol
Innovator Equity Managed Floor ETF
SFLR
+15,1 Mio. $
3
TBIL-Symbol
F/m US Treasury 3 Month Bill Fund
TBIL
+12,4 Mio. $
4
IFLR-Symbol
Innovator International Developed Managed Floor ETF
IFLR
+12,2 Mio. $
5
QFLR-Symbol
Innovator Nasdaq-100 Managed Floor ETF
QFLR
+10,5 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
BFRZ-Symbol
Innovator Equity Managed 100 Buffer ETF
BFRZ
+10,1 Mio. $
2
CPRY-Symbol
Calamos Russell 2000 Structured Alt Protection ETF - January
CPRY
+9,8 Mio. $
3
BUCK-Symbol
Simplify Stable Income ETF
BUCK
+7,15 Mio. $
4
JPIE-Symbol
JPMorgan Income ETF
JPIE
+7,07 Mio. $
5
TLTW-Symbol
iShares 20+ Year Treasury Bond BuyWrite Strategy ETF
TLTW
+7,07 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 97,37 %
2 Basiskonsumgüter 1,27 %
3 Technologie 0,65 %
4 Finanzwesen 0,21 %
5 Immobilien 0,19 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
SNTH-Symbol
1
MRP SynthEquity ETF
SNTH
250 Mio. $
23,4 Mio. $ 17,42 %
+788.273
Neu +23 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
SFLR-Symbol
2
Innovator Equity Managed Floor ETF
SFLR
2,24 Mrd. $
21,8 Mio. $ 16,19 %
564.622
+402.208
+248 % +15,1 Mio. $
2026 Q1
1 Quartal
IFLR-Symbol
3
Innovator International Developed Managed Floor ETF
IFLR
89,3 Mio. $
18,5 Mio. $ 13,74 %
348.423
+234.564
+206 % +12,2 Mio. $
2026 Q1
1 Quartal
QFLR-Symbol
4
Innovator Nasdaq-100 Managed Floor ETF
QFLR
512 Mio. $
17,1 Mio. $ 12,71 %
468.773
+297.056
+173 % +10,5 Mio. $
2026 Q1
1 Quartal
TBIL-Symbol
5
F/m US Treasury 3 Month Bill Fund
TBIL
7,52 Mrd. $
12,7 Mio. $ 9,43 %
254.378
+247.461
+3.578 % +12,4 Mio. $
2024 Q2
8 Quartale
RFLR-Symbol
6
Innovator U.S. Small Cap Managed Floor ETF
RFLR
93,2 Mio. $
9,6 Mio. $ 7,14 %
292.942
+90.994
+45 % +2,78 Mio. $
2026 Q1
1 Quartal
SHV-Symbol
7
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
23,6 Mrd. $
8,68 Mio. $ 6,45 %
78.692
+4.044
+5 % +445.751 $
2024 Q2
8 Quartale
SGOV-Symbol
8
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
115 Mrd. $
8,42 Mio. $ 6,26 %
83.635
+2.032
+2 % +204.291 $
2024 Q2
8 Quartale
GBIL-Symbol
9
Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF
GBIL
7,9 Mrd. $
8,32 Mio. $ 6,18 %
83.055
-2.016
-2 % -201.683 $
2025 Q3
3 Quartale
PHYS-Symbol
10
Sprott Physical Gold
PHYS
14,9 Mrd. $
1,78 Mio. $ 1,33 %
59.100
+5.374
+10 % +183.359 $
2024 Q2
8 Quartale
PG-Symbol
11
Procter & Gamble
PG
370 Mrd. $
1,37 Mio. $ 1,02 %
9.369
-598
-6 % -87.039 $
2024 Q2
8 Quartale
PSLV-Symbol
12
Sprott Physical Silver Trust
PSLV
11,7 Mrd. $
739.232 $ 0,55 %
39.175
+10.469
+36 % +246.476 $
2024 Q2
8 Quartale
MSFT-Symbol
13
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
620.094 $ 0,46 %
1.662
+18
+1 % +7.283 $
2024 Q2
8 Quartale
KO-Symbol
14
Coca-Cola
KO
404 Mrd. $
328.744 $ 0,24 %
4.045
+12
+0,3 % +948 $
2024 Q2
8 Quartale
BRK.B-Symbol
15
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,14 Bio. $
283.721 $ 0,21 %
+567
Neu +272.585 $
2026 Q2
0 Quartale
AAPL-Symbol
16
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
256.955 $ 0,19 %
888
-825
-48 % -235.980 $
2024 Q2
8 Quartale
GNL-Symbol
17
Global Net Lease
GNL
1,72 Mrd. $
251.554 $ 0,19 %
28.138
-1.208
-4 % -11.297 $
2024 Q2
8 Quartale
GOOGL-Symbol
18
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
214.422 $ 0,16 %
+600
Neu +215.979 $
2026 Q2
0 Quartale
CTAS-Symbol
19
Cintas
CTAS
84,9 Mrd. $
204.096 $ 0,15 %
1.200
– –
2024 Q2
8 Quartale
BIL-Symbol
20
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
50,9 Mrd. $
– –
-4.807
Geschlossen -440.535 $ –
BUCK-Symbol
21
Simplify Stable Income ETF
BUCK
522 Mio. $
– –
-304.046
Geschlossen -7,15 Mio. $ –
IJAN-Symbol
22
Innovator International Developed Power Buffer ETF January
IJAN
229 Mio. $
– –
-28.226
Geschlossen -1,02 Mio. $ –
JPIE-Symbol
23
JPMorgan Income ETF
JPIE
11 Mrd. $
– –
-153.545
Geschlossen -7,07 Mio. $ –
KJAN-Symbol
24
Innovator US Small Cap Power Buffer ETF January
KJAN
311 Mio. $
– –
-24.434
Geschlossen -1,02 Mio. $ –
MCD-Symbol
25
McDonald's
MCD
172 Mrd. $
– –
-659
Geschlossen -204.812 $ –
1
2

Ähnliche Fonds

RFS
RM Financial Services Falmouth, Maine 135 Mio. $ AUM
LPP
Life Planning Partners Jacksonville, Florida 135 Mio. $ AUM 17,83 % 1-J.-Rendite (gesch.)
FA
Fountainhead AM Warren, New Jersey 135 Mio. $ AUM 24,26 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CBCM
Cook & Bynum Capital Management Birmingham, Alabama 135 Mio. $ AUM 20,18 % 1-J.-Rendite (gesch.)
TWP
Tenet Wealth Partners Champaign, Illinois 134 Mio. $ AUM
TWA
Talisman Wealth Advisors Mountainside, New Jersey 134 Mio. $ AUM 23,88 % 1-J.-Rendite (gesch.)
OP
Oath Planning Tulsa, Oklahoma 135 Mio. $ AUM
AHIA
Andrew Hill Investment Advisors Naples, Florida 135 Mio. $ AUM 50,1 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von VanWeelden Wealth Management für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt VanWeelden Wealth Management 34 Positionen im Wert von 135 Mio. $, ein Anstieg um 7,3 % gegenüber 125 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 97 % des Portfolios aus.

VanWeelden Wealth Management investierte 5,86 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 3 neue Positionen und stockte 11 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war MRP SynthEquity ETF: 788.273 Aktien im Wert von 23,4 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 97 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 97 % im Vorquartal. Es folgen Basiskonsumgüter und Technologie.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Apple; sie wurde auf 235.980 $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von VanWeelden Wealth Management im Q2 2026 war MRP SynthEquity ETF: 788.273 Aktien im Wert von 23,4 Mio. $.
  • VanWeelden Wealth Management hat seine Position in Innovator Equity Managed Floor ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 15,1 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von VanWeelden Wealth Management im Q2 2026 entfiel auf Apple und belief sich schätzungsweise auf 235.980 $.
  • VanWeelden Wealth Management hat seine Position in Innovator Equity Managed 100 Buffer ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 10,1 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von VanWeelden Wealth Management machen im Q2 2026 97 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 135 Mio. $ aus.
  • VanWeelden Wealth Management eröffnete 3 neue Positionen und schloss 15 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von VanWeelden Wealth Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 7,3 % auf 135 Mio. $.

Auf Grundlage der von VanWeelden Wealth Management für Q2 2026 am 12. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .