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VWM
VanWeelden Wealth Management Posiciones de la cartera
AUM
USD 135 M
Rotación
52.94%
Rendimiento estimado a 1 año
8.23%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+6.4%
Rendimiento estimado a 1 año
+8.23%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 135 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 9.17 M
(+7.3%)
Flujo de capital
+USD 5.86 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
4.35%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
96.82%
Posición
34
Nuevas
3
Aumentadas
11
Reducidas
4
Cerradas
15
Tiempo promedio de tenencia
1.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.4
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.4
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
MRP SynthEquity ETF
SNTH
|
+USD 23 M |
| 2 |
Innovator Equity Managed Floor ETF
SFLR
|
+USD 15.1 M |
| 3 |
F/m US Treasury 3 Month Bill Fund
TBIL
|
+USD 12.4 M |
| 4 |
Innovator International Developed Managed Floor ETF
IFLR
|
+USD 12.2 M |
| 5 |
Innovator Nasdaq-100 Managed Floor ETF
QFLR
|
+USD 10.5 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Innovator Equity Managed 100 Buffer ETF
BFRZ
|
+USD 10.1 M |
| 2 |
Calamos Russell 2000 Structured Alt Protection ETF - January
CPRY
|
+USD 9.8 M |
| 3 |
Simplify Stable Income ETF
BUCK
|
+USD 7.15 M |
| 4 |
JPMorgan Income ETF
JPIE
|
+USD 7.07 M |
| 5 |
iShares 20+ Year Treasury Bond BuyWrite Strategy ETF
TLTW
|
+USD 7.07 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 97.37% |
| 2 | Productos básicos de consumo | 1.27% |
| 3 | Tecnología | 0.65% |
| 4 | Finanzas | 0.21% |
| 5 | Bienes raíces | 0.19% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
MRP SynthEquity ETF
SNTH
USD 250 M
| USD 23.4 M | 17.42% |
+788,273
| Nuevas | +USD 23 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
|
2
Innovator Equity Managed Floor ETF
SFLR
USD 2240 M
| USD 21.8 M | 16.19% |
564,622
+402,208
| +248% | +USD 15.1 M |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
|
3
Innovator International Developed Managed Floor ETF
IFLR
USD 89.3 M
| USD 18.5 M | 13.74% |
348,423
+234,564
| +206% | +USD 12.2 M |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
|
4
Innovator Nasdaq-100 Managed Floor ETF
QFLR
USD 512 M
| USD 17.1 M | 12.71% |
468,773
+297,056
| +173% | +USD 10.5 M |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
|
5
F/m US Treasury 3 Month Bill Fund
TBIL
USD 7516 M
| USD 12.7 M | 9.43% |
254,378
+247,461
| +3,578% | +USD 12.4 M |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
6
Innovator U.S. Small Cap Managed Floor ETF
RFLR
USD 93.2 M
| USD 9.6 M | 7.14% |
292,942
+90,994
| +45% | +USD 2.78 M |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
7
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
USD 23.6 mil M
| USD 8.68 M | 6.45% |
78,692
+4,044
| +5% | +USD 446 k |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
8
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
USD 115 mil M
| USD 8.42 M | 6.26% |
83,635
+2,032
| +2% | +USD 204 k |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
9
Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF
GBIL
USD 7902 M
| USD 8.32 M | 6.18% |
83,055
-2,016
| -2% | -USD 202 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
10
Sprott Physical Gold
PHYS
USD 14.9 mil M
| USD 1.78 M | 1.33% |
59,100
+5,374
| +10% | +USD 183 k |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
11
Procter & Gamble
PG
USD 370 mil M
| USD 1.37 M | 1.02% |
9,369
-598
| -6% | -USD 87 k |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
12
Sprott Physical Silver Trust
PSLV
USD 11.7 mil M
| USD 739 k | 0.55% |
39,175
+10,469
| +36% | +USD 246 k |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
13
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 620 k | 0.46% |
1,662
+18
| +1% | +USD 7.28 k |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
14
Coca-Cola
KO
USD 404 mil M
| USD 329 k | 0.24% |
4,045
+12
| +0.3% | +USD 948 |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
15
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.14 B
| USD 284 k | 0.21% |
+567
| Nuevas | +USD 273 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
16
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 257 k | 0.19% |
888
-825
| -48% | -USD 236 k |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
17
Global Net Lease
GNL
USD 1719 M
| USD 252 k | 0.19% |
28,138
-1,208
| -4% | -USD 11.3 k |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
18
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 4.17 B
| USD 214 k | 0.16% |
+600
| Nuevas | +USD 216 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
19
Cintas
CTAS
USD 84.9 mil M
| USD 204 k | 0.15% |
1,200
| – | – |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
20
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
USD 50.9 mil M
| – | – |
-4,807
| Cerradas | -USD 441 k | – |
|
|
21
Simplify Stable Income ETF
BUCK
USD 522 M
| – | – |
-304,046
| Cerradas | -USD 7.15 M | – |
|
22
Innovator International Developed Power Buffer ETF January
IJAN
USD 229 M
| – | – |
-28,226
| Cerradas | -USD 1.02 M | – |
|
|
23
JPMorgan Income ETF
JPIE
USD 11 mil M
| – | – |
-153,545
| Cerradas | -USD 7.07 M | – |
|
24
Innovator US Small Cap Power Buffer ETF January
KJAN
USD 311 M
| – | – |
-24,434
| Cerradas | -USD 1.02 M | – |
|
25
McDonald's
MCD
USD 172 mil M
| – | – |
-659
| Cerradas | -USD 205 k | – |
|
Fondos similares
RFS
LPP
FA
CBCM
TWP
TWA
OP
AHIA
Revisión del portafolio de VanWeelden Wealth Management en T2 2026
Al cierre de T2 2026, VanWeelden Wealth Management mantenía 34 posiciones por un valor de USD 135 M, un aumento de 7.3% frente a los USD 125 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 97% de la cartera.
VanWeelden Wealth Management destinó USD 5.86 M de nuevo capital neto durante T2 2026, abrió 3 nuevas posiciones y aumentó 11 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue MRP SynthEquity ETF: 788,273 acciones con un valor de USD 23.4 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 97% de los activos, frente a 97% un trimestre antes; le siguen Productos básicos de consumo y Tecnología.
La mayor reducción de posición fue en Apple, por un valor estimado de USD 236 k.
- La mayor compra de VanWeelden Wealth Management en T2 2026 fue MRP SynthEquity ETF: 788,273 acciones por un valor de USD 23.4 M.
- VanWeelden Wealth Management fue quien más aumentó su posición en Innovator Equity Managed Floor ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 15.1 M.
- La mayor reducción de VanWeelden Wealth Management durante T2 2026 fue en Apple, con un recorte estimado de USD 236 k.
- VanWeelden Wealth Management cerró por completo su posición en Innovator Equity Managed 100 Buffer ETF en T2 2026, con una venta estimada de USD 10.1 M.
- Las diez principales posiciones de VanWeelden Wealth Management representan 97% de su cartera de USD 135 M en T2 2026.
- VanWeelden Wealth Management abrió 3 posiciones nuevas y cerró 15 en T2 2026.
- El valor de la cartera de VanWeelden Wealth Management aumentó 7.3% respecto al trimestre anterior, hasta USD 135 M.
Según el Informe 13F de VanWeelden Wealth Management correspondiente a T2 2026, presentado el 12 ago 2026.