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FF
Fox Financial Posiciones de la cartera
AUM
USD 144 M
Rotación
8.33%
Rendimiento estimado a 1 año
28.05%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+19.44%
Rendimiento estimado a 1 año
+28.05%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 144 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 21.1 M
(+17%)
Flujo de capital
-USD 1.65 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-1.15%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
99.68%
Posición
12
Nuevas
1
Aumentadas
–
Reducidas
11
Cerradas
–
Tiempo promedio de tenencia
2.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF
SPSM
|
+USD 192 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
|
+USD 775 k |
| 2 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+USD 442 k |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
|
+USD 179 k |
| 4 |
iShares US Small Cap Equity Factor ETF
SMLF
|
+USD 179 k |
| 5 |
WisdomTree US LargeCap Dividend Fund
DLN
|
+USD 143 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
WisdomTree US LargeCap Dividend Fund
DLN
USD 6315 M
| USD 30 M | 20.92% |
311,911
-1,518
| -0.5% | -USD 143 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
|
2
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
USD 14 mil M
| USD 27.4 M | 19.07% |
301,615
-2,033
| -0.7% | -USD 179 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
|
3
iShares US Small Cap Equity Factor ETF
SMLF
USD 4055 M
| USD 25.1 M | 17.46% |
281,234
-2,142
| -0.8% | -USD 179 k |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
|
4
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 475 mil M
| USD 22.3 M | 15.52% |
30,272
-643
| -2% | -USD 442 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
|
5
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
USD 121 mil M
| USD 18.6 M | 12.92% |
97,401
-4,535
| -4% | -USD 775 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
6
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
USD 56.1 mil M
| USD 17.4 M | 12.13% |
157,843
-119
| -0.1% | -USD 12.5 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
7
Invesco Russell 1000 Dynamic Multifactor ETF
OMFL
USD 4760 M
| USD 902 k | 0.63% |
13,163
-556
| -4% | -USD 36.9 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
8
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
USD 55.6 mil M
| USD 656 k | 0.46% |
5,516
-246
| -4% | -USD 28.1 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
9
WisdomTree Trust WisdomTree US Quality Dividend Growth Fund
DGRW
USD 17.1 mil M
| USD 510 k | 0.36% |
5,335
-177
| -3% | -USD 16.7 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
10
Invesco S&P SmallCap Quality ETF
XSHQ
USD 289 M
| USD 306 k | 0.21% |
6,320
-208
| -3% | -USD 9.47 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
11
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
USD 121 mil M
| USD 250 k | 0.17% |
3,237
-233
| -7% | -USD 17.1 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
|
12
State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF
SPSM
USD 15.7 mil M
| USD 207 k | 0.14% |
+3,590
| Nuevas | +USD 192 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
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Revisión del portafolio de Fox Financial en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Fox Financial mantenía 12 posiciones por un valor de USD 144 M, un aumento de 17% frente a los USD 123 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 100% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de Fox Financial muestra 1 nuevos y 11 reducidas posiciones. Su mayor nueva posición fue State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF: 3,590 acciones con un valor de USD 207 k. La mayor venta fue State Street Technology Select Sector SPDR ETF, por un valor estimado de USD 775 k.
- La mayor compra de Fox Financial en T2 2026 fue State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF: 3,590 acciones por un valor de USD 207 k.
- La mayor reducción de Fox Financial durante T2 2026 fue en State Street Technology Select Sector SPDR ETF, con un recorte estimado de USD 775 k.
- Las diez principales posiciones de Fox Financial representan 100% de su cartera de USD 144 M en T2 2026.
- Fox Financial abrió 1 nueva posición y cerró 0 posiciones en T2 2026.
- El valor de la cartera de Fox Financial aumentó 17% respecto al trimestre anterior, hasta USD 144 M.
Según el Informe 13F de Fox Financial correspondiente a T2 2026, presentado el 4 ago 2026.