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Fox Financial Ativos da carteira

AUM US$ 144 mi Giro 8,33%
Retorno est. (1 ano) 28,05%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+19,44%
Retorno est. (1 ano)
+28,05%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 144 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 21,1 mi
Fluxo de capital
-US$ 1,65 mi
Fluxo de capital (%)
-1,15%
10 maiores posições (%)
99,68%
Posição
12
Nova
1
Aumentada
–
Reduzida
11
Encerrada
–
Tempo médio de permanência
2,3 anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
2,2 anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2,3 anos

Principais compras

Classificação Ação Valor
1
ícone de SPSM
State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF
SPSM
+US$ 192 mil

Maiores vendas

Classificação Ação Valor
1
ícone de XLK
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
+US$ 775 mil
2
ícone de QQQ
Invesco QQQ Trust
QQQ
+US$ 442 mil
3
ícone de SPTM
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
+US$ 179 mil
4
ícone de SMLF
iShares US Small Cap Equity Factor ETF
SMLF
+US$ 179 mil
5
ícone de DLN
WisdomTree US LargeCap Dividend Fund
DLN
+US$ 143 mil

Composição por setor

Classificação Setor Peso
Nome Valor da posição Peso na carteira Ações ou valor principal Variação
na participação 		Fluxo de capital Na carteira desde
ícone de DLN
1
WisdomTree US LargeCap Dividend Fund
DLN
US$ 6,31 bi
US$ 30 mi 20,92%
311.911
-1.518
-0,5% -US$ 143 mil
2023 Q4
10 trimestres
ícone de SPTM
2
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
US$ 14 bi
US$ 27,4 mi 19,07%
301.615
-2.033
-0,7% -US$ 179 mil
2023 Q4
10 trimestres
ícone de SMLF
3
iShares US Small Cap Equity Factor ETF
SMLF
US$ 4,06 bi
US$ 25,1 mi 17,46%
281.234
-2.142
-0,8% -US$ 179 mil
2024 Q2
8 trimestres
ícone de QQQ
4
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$ 475 bi
US$ 22,3 mi 15,52%
30.272
-643
-2% -US$ 442 mil
2023 Q4
10 trimestres
ícone de XLK
5
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$ 121 bi
US$ 18,6 mi 12,92%
97.401
-4.535
-4% -US$ 775 mil
2023 Q4
10 trimestres
ícone de IWR
6
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
US$ 56,1 bi
US$ 17,4 mi 12,13%
157.843
-119
-0,1% -US$ 12,5 mil
2023 Q4
10 trimestres
ícone de OMFL
7
Invesco Russell 1000 Dynamic Multifactor ETF
OMFL
US$ 4,76 bi
US$ 902 mil 0,63%
13.163
-556
-4% -US$ 36,9 mil
2023 Q4
10 trimestres
ícone de SPYG
8
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
US$ 55,6 bi
US$ 656 mil 0,46%
5.516
-246
-4% -US$ 28,1 mil
2023 Q4
10 trimestres
ícone de DGRW
9
WisdomTree Trust WisdomTree US Quality Dividend Growth Fund
DGRW
US$ 17,1 bi
US$ 510 mil 0,36%
5.335
-177
-3% -US$ 16,7 mil
2023 Q4
10 trimestres
ícone de XSHQ
10
Invesco S&P SmallCap Quality ETF
XSHQ
US$ 289 mi
US$ 306 mil 0,21%
6.320
-208
-3% -US$ 9,47 mil
2023 Q4
10 trimestres
ícone de IJH
11
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$ 121 bi
US$ 250 mil 0,17%
3.237
-233
-7% -US$ 17,1 mil
2023 Q4
10 trimestres
ícone de SPSM
12
State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF
SPSM
US$ 15,7 bi
US$ 207 mil 0,14%
+3.590
Nova +US$ 192 mil
2026 Q2
0 trimestres

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Flax Pond Capital Falmouth, Massachusetts AUM de US$ 143 mi
AVA
Atlas Venture Advisors Boston, Massachusetts AUM de US$ 143 mi 25,68% Retorno est. (1 ano)
BOM
Bank of Marin Novato, California AUM de US$ 143 mi 26,89% Retorno est. (1 ano)
PWM
Pathway Wealth Management Dallas, Texas AUM de US$ 143 mi
JPT
Jordan Park Trust Portsmouth, New Hampshire AUM de US$ 143 mi 15,59% Retorno est. (1 ano)
YAVAPFMC
Yahav Achim Ve Achayot - Provident Funds Management Company Tel-Aviv, Israel AUM de US$ 144 mi 82,62% Retorno est. (1 ano)

Revisão da carteira de Fox Financial no T2 2026

No fechamento de T2 2026, Fox Financial detinha 12 posições avaliadas em US$ 144 mi, alta de 17% em relação a US$ 123 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 100% da carteira.

O relatório de T2 2026 de Fox Financial mostra 1 novas e 11 reduções posições. Sua maior nova posição foi em State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF: 3.590 ações no valor de US$ 207 mil. A maior venda foi de State Street Technology Select Sector SPDR ETF, estimada em US$ 775 mil.

  • A maior compra de Fox Financial no T2 2026 foi State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF: 3.590 ações no valor de US$ 207 mil.
  • A maior redução de Fox Financial em T2 2026 foi em State Street Technology Select Sector SPDR ETF, com um corte estimado de US$ 775 mil.
  • As dez maiores posições de Fox Financial representam 100% de sua carteira de US$ 144 mi no T2 2026.
  • Fox Financial abriu 1 nova posição e encerrou 0 em T2 2026.
  • O valor da carteira de Fox Financial subiu 17% em relação ao trimestre anterior, para US$ 144 mi.

Com base no formulário declaração 13F de Fox Financial referente a T2 2026, protocolado em 4 de ago. de 2026.