Wir sind mit live! Mehr erfahren
FF

Fox Financial Portfolio-Positionen

AUM 144 Mio. $ Umschlag 8,33 %
1-J.-Rendite (gesch.) 28,05 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+19,44 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+28,05 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
144 Mio. $
AUM-Wachstum
+21,1 Mio. $
Kapitalfluss
-1,65 Mio. $
Kapitalfluss %
-1,15 %
Anteil der Top-10-Positionen
99,68 %
Position
12
Neu
1
Aufgestockt
–
Reduziert
11
Geschlossen
–
Durchschnittliche Haltedauer
2,3 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,3 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
SPSM-Symbol
State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF
SPSM
+191.689 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
XLK-Symbol
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
+774.865 $
2
QQQ-Symbol
Invesco QQQ Trust
QQQ
+442.397 $
3
SPTM-Symbol
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
+178.912 $
4
SMLF-Symbol
iShares US Small Cap Equity Factor ETF
SMLF
+178.643 $
5
DLN-Symbol
WisdomTree US LargeCap Dividend Fund
DLN
+143.450 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
DLN-Symbol
1
WisdomTree US LargeCap Dividend Fund
DLN
6,31 Mrd. $
30 Mio. $ 20,92 %
311.911
-1.518
-0,5 % -143.450 $
2023 Q4
10 Quartale
SPTM-Symbol
2
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
14 Mrd. $
27,4 Mio. $ 19,07 %
301.615
-2.033
-0,7 % -178.912 $
2023 Q4
10 Quartale
SMLF-Symbol
3
iShares US Small Cap Equity Factor ETF
SMLF
4,06 Mrd. $
25,1 Mio. $ 17,46 %
281.234
-2.142
-0,8 % -178.643 $
2024 Q2
8 Quartale
QQQ-Symbol
4
Invesco QQQ Trust
QQQ
475 Mrd. $
22,3 Mio. $ 15,52 %
30.272
-643
-2 % -442.397 $
2023 Q4
10 Quartale
XLK-Symbol
5
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
121 Mrd. $
18,6 Mio. $ 12,92 %
97.401
-4.535
-4 % -774.865 $
2023 Q4
10 Quartale
IWR-Symbol
6
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
56,1 Mrd. $
17,4 Mio. $ 12,13 %
157.843
-119
-0,1 % -12.516 $
2023 Q4
10 Quartale
OMFL-Symbol
7
Invesco Russell 1000 Dynamic Multifactor ETF
OMFL
4,76 Mrd. $
902.157 $ 0,63 %
13.163
-556
-4 % -36.902 $
2023 Q4
10 Quartale
SPYG-Symbol
8
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
55,6 Mrd. $
656.289 $ 0,46 %
5.516
-246
-4 % -28.124 $
2023 Q4
10 Quartale
DGRW-Symbol
9
WisdomTree Trust WisdomTree US Quality Dividend Growth Fund
DGRW
17,1 Mrd. $
510.135 $ 0,36 %
5.335
-177
-3 % -16.722 $
2023 Q4
10 Quartale
XSHQ-Symbol
10
Invesco S&P SmallCap Quality ETF
XSHQ
289 Mio. $
305.598 $ 0,21 %
6.320
-208
-3 % -9.469 $
2023 Q4
10 Quartale
IJH-Symbol
11
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
121 Mrd. $
249.605 $ 0,17 %
3.237
-233
-7 % -17.096 $
2023 Q4
10 Quartale
SPSM-Symbol
12
State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF
SPSM
15,7 Mrd. $
207.035 $ 0,14 %
+3.590
Neu +191.689 $
2026 Q2
0 Quartale

Ähnliche Fonds

BJF
Blue Jean Financial Albany, New York 144 Mio. $ AUM
ACP
Acuta Capital Partners Redwood City, California 143 Mio. $ AUM 773,18 % 1-J.-Rendite (gesch.)
FPC
Flax Pond Capital Falmouth, Massachusetts 143 Mio. $ AUM
AVA
Atlas Venture Advisors Boston, Massachusetts 143 Mio. $ AUM 25,68 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BOM
Bank of Marin Novato, California 143 Mio. $ AUM 26,89 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PWM
Pathway Wealth Management Dallas, Texas 143 Mio. $ AUM
JPT
Jordan Park Trust Portsmouth, New Hampshire 143 Mio. $ AUM 15,59 % 1-J.-Rendite (gesch.)
YAVAPFMC
Yahav Achim Ve Achayot - Provident Funds Management Company Tel-Aviv, Israel 144 Mio. $ AUM 82,62 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Fox Financial für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Fox Financial 12 Positionen im Wert von 144 Mio. $, ein Anstieg um 17 % gegenüber 123 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 100 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Fox Financial für Q2 2026 weist 1 neu und 11 reduziert Positionen aus. Seine größte neue Position war State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF: 3.590 Aktien im Wert von 207.035 $. Der größte Verkauf betraf State Street Technology Select Sector SPDR ETF mit einem geschätzten Wert von 774.865 $.

  • Der größte Kauf von Fox Financial im Q2 2026 war State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF: 3.590 Aktien im Wert von 207.035 $.
  • Der größte Positionsabbau von Fox Financial im Q2 2026 entfiel auf State Street Technology Select Sector SPDR ETF und belief sich schätzungsweise auf 774.865 $.
  • Die zehn größten Positionen von Fox Financial machen im Q2 2026 100 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 144 Mio. $ aus.
  • Fox Financial hat in Q2 2026 eine neue Position eröffnet und 0 Positionen geschlossen.
  • Der Portfoliowert von Fox Financial stieg gegenüber dem Vorquartal um 17 % auf 144 Mio. $.

Auf Grundlage der von Fox Financial für Q2 2026 am 4. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .