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PWAM
Pinnacle West Asset Management Posiciones de la cartera
AUM
USD 145 M
Rotación
12.07%
Rendimiento estimado a 1 año
36.75%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+20.77%
Rendimiento estimado a 1 año
+36.75%
Rendimiento estimado a 3 años
+100.38%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 145 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 2.41 M
(-1.6%)
Flujo de capital
-USD 18.5 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-12.76%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
31.95%
Posición
116
Nuevas
2
Aumentadas
14
Reducidas
39
Cerradas
12
Tiempo promedio de tenencia
2.9
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.5
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Applied Materials
AMAT
|
+USD 221 k |
| 2 |
Eversource Energy
ES
|
+USD 197 k |
| 3 |
Dell
DELL
|
+USD 11.6 k |
| 4 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 11.3 k |
| 5 |
Clorox
CLX
|
+USD 7.2 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Microsoft
MSFT
|
+USD 5.12 M |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+USD 4.81 M |
| 3 |
Eli Lilly
LLY
|
+USD 2.08 M |
| 4 |
Costco
COST
|
+USD 2 M |
| 5 |
Lowe's Companies
LOW
|
+USD 732 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnología | 25.12% |
| 2 | Salud | 12.81% |
| 3 | Industriales | 12.34% |
| 4 | Finanzas | 11.66% |
| 5 | Energía | 11.32% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Apple
AAPL
USD 5.02 B
| USD 5.77 M | 3.99% |
19,935
-16,800
| -46% | -USD 4.81 M |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
2
Seagate
STX
USD 158 mil M
| USD 5.61 M | 3.87% |
5,810
-100
| -2% | -USD 76.3 k |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
|
3
NVIDIA
NVDA
USD 5.36 B
| USD 5.1 M | 3.53% |
25,515
+55
| +0.2% | +USD 11.3 k |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
4
Caterpillar
CAT
USD 340 mil M
| USD 4.88 M | 3.37% |
4,586
-65
| -1% | -USD 57.1 k |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
5
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 4.09 B
| USD 4.51 M | 3.11% |
12,610
-25
| -0.2% | -USD 9 k |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
6
JPMorgan Chase
JPM
USD 890 mil M
| USD 4.44 M | 3.07% |
13,570
| – | – |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
7
Amazon
AMZN
USD 2.83 B
| USD 4.26 M | 2.94% |
17,857
-70
| -0.4% | -USD 17.6 k |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
|
8
Microsoft
MSFT
USD 3.96 B
| USD 4.09 M | 2.83% |
10,975
-12,645
| -54% | -USD 5.12 M |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
9
Goldman Sachs
GS
USD 263 mil M
| USD 3.84 M | 2.65% |
3,795
| – | – |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
10
Williams Companies
WMB
USD 89 mil M
| USD 3.74 M | 2.58% |
50,294
| – | – |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
11
Johnson & Johnson
JNJ
USD 621 mil M
| USD 3.46 M | 2.39% |
13,605
-350
| -3% | -USD 81.6 k |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
12
Walmart Inc
WMT
USD 935 mil M
| USD 3.39 M | 2.34% |
29,950
-200
| -0.7% | -USD 24.8 k |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
13
Intel
INTC
USD 491 mil M
| USD 3.37 M | 2.33% |
24,154
-625
| -3% | -USD 63.2 k |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
14
Amgen
AMGN
USD 237 mil M
| USD 3.19 M | 2.21% |
8,815
-165
| -2% | -USD 56.5 k |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
15
UnitedHealth
UNH
USD 374 mil M
| USD 3.05 M | 2.11% |
7,338
-100
| -1% | -USD 37.1 k |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
16
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.78 B
| USD 2.98 M | 2.06% |
5,286
| – | – |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
17
Home Depot
HD
USD 313 mil M
| USD 2.94 M | 2.04% |
8,349
+5
| +0.1% | +USD 1.63 k |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
18
Kinder Morgan
KMI
USD 75.6 mil M
| USD 2.87 M | 1.98% |
89,740
| – | – |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
19
Cisco
CSCO
USD 423 mil M
| USD 2.85 M | 1.97% |
24,275
-200
| -0.8% | -USD 20.9 k |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
|
20
Eli Lilly
LLY
USD 1.13 B
| USD 2.66 M | 1.84% |
2,221
-2,035
| -48% | -USD 2.08 M |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
21
ExxonMobil
XOM
USD 732 mil M
| USD 2.55 M | 1.76% |
18,630
-250
| -1% | -USD 37.4 k |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
22
Blackrock
BLK
USD 178 mil M
| USD 2.36 M | 1.63% |
2,458
+1
| +0% | +USD 1.03 k |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
23
Deere & Co
DE
USD 172 mil M
| USD 2.34 M | 1.62% |
3,688
-40
| -1% | -USD 23.2 k |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
24
Chevron
CVX
USD 445 mil M
| USD 2.34 M | 1.61% |
14,090
-120
| -0.8% | -USD 22.3 k |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
25
Texas Instruments
TXN
USD 260 mil M
| USD 2.15 M | 1.49% |
7,225
| – | – |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
Fondos similares
WSA
Revisión del portafolio de Pinnacle West Asset Management en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Pinnacle West Asset Management mantenía 116 posiciones valuadas en USD 145 M, un 1.6% menos que los USD 147 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 32% de la cartera.
Pinnacle West Asset Management registró retiros netos por USD 18.5 M en T2 2026, cerró 12 posiciones y redujo 39 tenencias. Su salida más destacada fue Costco, una posición estimada en USD 2 M que vendió por completo.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Tecnología, con 25% de los activos, frente a 24% un trimestre antes; le siguen Salud y Industriales.
Contra la tendencia, Pinnacle West Asset Management abrió una nueva posición en Applied Materials por valor de USD 347 k.
- La mayor compra de Pinnacle West Asset Management en T2 2026 fue Applied Materials: 480 acciones por un valor de USD 347 k.
- Pinnacle West Asset Management fue quien más aumentó su posición en Dell durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 11.6 k.
- La mayor reducción de Pinnacle West Asset Management durante T2 2026 fue en Microsoft, con un recorte estimado de USD 5.12 M.
- Pinnacle West Asset Management cerró por completo su posición en Costco en T2 2026, con una venta estimada de USD 2 M.
- Las diez principales posiciones de Pinnacle West Asset Management representan 32% de su cartera de USD 145 M en T2 2026.
- Pinnacle West Asset Management abrió 2 posiciones nuevas y cerró 12 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Pinnacle West Asset Management cayó 1.6% frente al trimestre anterior, hasta USD 145 M.
Según el Informe 13F de Pinnacle West Asset Management correspondiente a T2 2026, presentado el 12 ago 2026.