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WFA

WJ Financial Advisors Posiciones de la cartera

AUM USD 136 M Rotación 13.38%
Rendimiento estimado a 1 año 23.45%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+10.31%
Rendimiento estimado a 1 año
+23.45%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 136 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 12.3 M
Flujo de capital
+USD 4.14 M
Flujo de capital %
3.04%
10 principales posiciones (%)
32.95%
Posición
142
Nuevas
14
Aumentadas
37
Reducidas
56
Cerradas
5
Tiempo promedio de tenencia Acciones + opciones
0.6 años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Acciones + opciones
0.6 años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Acciones + opciones
0.6 años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
0.6 años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
0.6 años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
0.6 años

Principales compras

Clasificación Acción Valor
1
icono de BRK.B
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
+USD 892 k
2
icono de SOXS
Direxion Daily Semiconductor Bear 3X ETF
SOXS
+USD 742 k
3
icono de DPZ
Domino's
DPZ
+USD 609 k
4
icono de META
Meta Platforms (Facebook)
META
+USD 445 k
5
icono de CLM
Cornerstone Strategic Value Fund
CLM
+USD 444 k

Principales ventas

Clasificación Acción Valor
1
icono de MDB
MongoDB
MDB
+USD 564 k
2
icono de SOXL
Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF
SOXL
+USD 398 k
3
icono de HON
Honeywell
HON
+USD 364 k
4
icono de D
Dominion Energy
D
+USD 265 k
5
icono de TSLL
Direxion Daily TSLA Bull 2X ETF
TSLL
+USD 258 k

Composición por sector

Clasificación Sector Peso
1 Varios 51.85%
2 Tecnología 10.96%
3 Finanzas 8.24%
4 Consumo discrecional 5.99%
5 Productos básicos de consumo 4.83%
Nombre Valor de mercado Peso en el portafolio Acciones o capital principal Cambio
en la participación 		Flujo de capital En cartera desde
icono de AAPL
1
Apple
AAPL
USD 4.97 B
USD 6.25 M 4.59%
21,601
+5
+0% +USD 1.43 k
2025 Q3
3 trimestres
icono de GLD
2
SPDR Gold Trust
GLD
USD 140 mil M
USD 6.2 M 4.55%
16,826
+206
+1% +USD 85.3 k
2025 Q3
3 trimestres
icono de BRK.B
3
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.15 B
USD 5.88 M 4.32%
11,747
+1,856
+19% +USD 892 k
2025 Q3
3 trimestres
icono de AMZN
4
Amazon
AMZN
USD 2.84 B
USD 4.83 M 3.55%
20,265
-4
-0% -USD 1 k
2025 Q3
3 trimestres
icono de SPY
5
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 820 mil M
USD 4.6 M 3.38%
6,154
+74
+1% +USD 53.7 k
2025 Q3
3 trimestres
icono de SCHX
6
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
USD 74.5 mil M
USD 4.46 M 3.28%
151,593
+95
+0.1% +USD 2.71 k
2025 Q3
3 trimestres
icono de CLM
7
Cornerstone Strategic Value Fund
CLM
USD 1932 M
USD 3.81 M 2.8%
503,994
+59,079
+13% +USD 444 k
2025 Q3
3 trimestres
icono de TLT
8
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
USD 48.1 mil M
USD 3.11 M 2.29%
36,023
+1,656
+5% +USD 142 k
2025 Q3
3 trimestres
icono de PFF
9
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
USD 12 mil M
USD 2.98 M 2.19%
97,889
-950
-1% -USD 29.6 k
2025 Q3
3 trimestres
icono de SCHM
10
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
USD 14.6 mil M
USD 2.73 M 2.01%
74,090
+625
+0.9% +USD 21.5 k
2025 Q3
3 trimestres
icono de SPHD
11
Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility ETF
SPHD
USD 3282 M
USD 2.67 M 1.96%
52,496
+1,738
+3% +USD 86.9 k
2025 Q3
3 trimestres
icono de GOOG
12
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 4.13 B
USD 2.61 M 1.92%
7,400
-294
-4% -USD 105 k
2025 Q3
3 trimestres
icono de JPM
13
JPMorgan Chase
JPM
USD 893 mil M
USD 2.46 M 1.81%
7,517
– –
2025 Q3
3 trimestres
icono de SCHA
14
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
USD 21.7 mil M
USD 2.31 M 1.69%
63,801
-420
-0.7% -USD 13.9 k
2025 Q3
3 trimestres
icono de COST
15
Costco
COST
USD 442 mil M
USD 2.24 M 1.65%
2,397
-4
-0.2% -USD 3.98 k
2025 Q3
3 trimestres
icono de SCHF
16
Schwab International Equity ETF
SCHF
USD 67.5 mil M
USD 2.24 M 1.64%
80,807
+1,675
+2% +USD 45.2 k
2025 Q3
3 trimestres
icono de XLU
17
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
USD 24.5 mil M
USD 2.21 M 1.62%
48,714
+816
+2% +USD 37 k
2025 Q3
3 trimestres
icono de VGT
18
Vanguard Information Technology ETF
VGT
USD 148 mil M
USD 2.11 M 1.55%
17,670
-1,114
-6% -USD 122 k
2025 Q3
3 trimestres
icono de KMB
19
Kimberly-Clark
KMB
USD 35.7 mil M
USD 1.91 M 1.41%
17,435
+650
+4% +USD 64.4 k
2025 Q3
3 trimestres
icono de MDB
20
MongoDB
MDB
USD 28.9 mil M
USD 1.86 M 1.37%
5,539
-1,881
-25% -USD 564 k
2025 Q3
3 trimestres
icono de AMD
21
Advanced Micro Devices
AMD
USD 883 mil M
USD 1.82 M 1.33%
3,128
-192
-6% -USD 78.7 k
2025 Q3
3 trimestres
icono de SO
22
Southern Company
SO
USD 104 mil M
USD 1.8 M 1.32%
18,758
+629
+3% +USD 59.2 k
2025 Q3
3 trimestres
icono de MSFT
23
Microsoft
MSFT
USD 3.95 B
USD 1.71 M 1.26%
4,594
+117
+3% +USD 47.3 k
2025 Q3
3 trimestres
icono de MDY
24
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
USD 25.8 mil M
USD 1.62 M 1.19%
2,306
– –
2025 Q3
3 trimestres
icono de VCLT
25
Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF
VCLT
USD 7660 M
USD 1.62 M 1.19%
21,509
-715
-3% -USD 53.6 k
2025 Q3
3 trimestres
1
2 3 4 5

Fondos similares

SB
Semitam Bonam Goshen, New York AUM de USD 136 M 13.42% Rendimiento estimado a 1 año
II
Ishara Investments Los Angeles, California AUM de USD 136 M
RC
Rahlfs Capital Lake Kiowa, Texas AUM de USD 136 M 33.89% Rendimiento estimado a 1 año
KCA
KVP Capital Advisors San Francisco, California AUM de USD 136 M
GBFP
Golden Bell Financial Planning Alpharetta, Georgia AUM de USD 136 M 12.99% Rendimiento estimado a 1 año
TH
Transmarket Holdings Chicago, Illinois AUM de USD 136 M
HMS
Hanseatic Management Services Albuquerque, New Mexico AUM de USD 136 M
FEM
Fulcrum Equity Management Plano, Texas AUM de USD 136 M 42.95% Rendimiento estimado a 1 año

Revisión del portafolio de WJ Financial Advisors en T2 2026

Al cierre de T2 2026, WJ Financial Advisors mantenía 142 posiciones por un valor de USD 136 M, un aumento de 9.9% frente a los USD 124 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 33% de la cartera.

WJ Financial Advisors destinó USD 4.14 M de nuevo capital neto durante T2 2026, abrió 14 nuevas posiciones y aumentó 37 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Direxion Daily Semiconductor Bear 3X ETF: 6,230 acciones con un valor de USD 202 k.

Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 52% de los activos, por debajo del 53% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.

La mayor reducción de posición fue en MongoDB, por un valor estimado de USD 564 k.

  • La mayor compra de WJ Financial Advisors en T2 2026 fue Direxion Daily Semiconductor Bear 3X ETF: 6,230 acciones por un valor de USD 202 k.
  • WJ Financial Advisors fue quien más aumentó su posición en Berkshire Hathaway Class B durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 892 k.
  • La mayor reducción de WJ Financial Advisors durante T2 2026 fue en MongoDB, con un recorte estimado de USD 564 k.
  • WJ Financial Advisors cerró por completo su posición en Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF en T2 2026, con una venta estimada de USD 398 k.
  • Las diez principales posiciones de WJ Financial Advisors representan 33% de su cartera de USD 136 M en T2 2026.
  • WJ Financial Advisors abrió 14 posiciones nuevas y cerró 5 en T2 2026.
  • El valor de la cartera de WJ Financial Advisors aumentó 9.9% respecto al trimestre anterior, hasta USD 136 M.

Según el Informe 13F de WJ Financial Advisors correspondiente a T2 2026, presentado el 13 ago 2026.