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WJ Financial Advisors 投資組合持股
AUM
US$1.36億
週轉率
13.38%
1年估算報酬率
23.45%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+10.31%
1年估算報酬率
+23.45%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$1.36億
AUM 成長
+US$1230萬
(+9.9%)
資金流向
+US$414萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
3.04%
前10大持股比重
前十大持股占比
32.95%
持股
142
新
14
增持
37
減碼
56
已平倉
5
平均持有時間
股票＋選擇權
0.6
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
0.6
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
0.6
年
平均持有時間 僅限股票
0.6
年
前10名平均持有時間 僅限股票
0.6
年
前20名平均持有期間 僅限股票
0.6
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+US$89.2萬 |
| 2 |
Direxion Daily Semiconductor Bear 3X ETF
SOXS
|
+US$74.2萬 |
| 3 |
Domino's
DPZ
|
+US$60.9萬 |
| 4 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$44.5萬 |
| 5 |
Cornerstone Strategic Value Fund
CLM
|
+US$44.4萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
MongoDB
MDB
|
+US$56.4萬 |
| 2 |
Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF
SOXL
|
+US$39.8萬 |
| 3 |
Honeywell
HON
|
+US$36.4萬 |
| 4 |
Dominion Energy
D
|
+US$26.5萬 |
| 5 |
Direxion Daily TSLA Bull 2X ETF
TSLL
|
+US$25.8萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 51.85% |
| 2 | 資訊科技 | 10.96% |
| 3 | 金融 | 8.24% |
| 4 | 非必需消費品 | 5.99% |
| 5 | 必需消費品 | 4.83% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Apple
AAPL
US$5.07兆
| US$625萬 | 4.59% |
21,601
+5
| +0% | +US$1,430 |
2025 Q3
3個季度
|
|
2
SPDR Gold Trust
GLD
US$1355億
| US$620萬 | 4.55% |
16,826
+206
| +1% | +US$8.53萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
|
3
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.16兆
| US$588萬 | 4.32% |
11,747
+1,856
| +19% | +US$89.2萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
4
Amazon
AMZN
US$2.68兆
| US$483萬 | 3.55% |
20,265
-4
| -0% | -US$1,004 |
2025 Q3
3個季度
|
|
5
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8105億
| US$460萬 | 3.38% |
6,154
+74
| +1% | +US$5.37萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
6
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
US$736億
| US$446萬 | 3.28% |
151,593
+95
| +0.1% | +US$2,713 |
2025 Q3
3個季度
|
|
|
7
Cornerstone Strategic Value Fund
CLM
US$18.8億
| US$381萬 | 2.8% |
503,994
+59,079
| +13% | +US$44.4萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
8
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
US$489億
| US$311萬 | 2.29% |
36,023
+1,656
| +5% | +US$14.2萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
9
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
US$119億
| US$298萬 | 2.19% |
97,889
-950
| -1% | -US$2.96萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
10
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
US$146億
| US$273萬 | 2.01% |
74,090
+625
| +0.9% | +US$2.15萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
11
Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility ETF
SPHD
US$33.5億
| US$267萬 | 1.96% |
52,496
+1,738
| +3% | +US$8.69萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
12
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$3.88兆
| US$261萬 | 1.92% |
7,400
-294
| -4% | -US$10.5萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
13
JPMorgan Chase
JPM
US$8805億
| US$246萬 | 1.81% |
7,517
| – | – |
2025 Q3
3個季度
|
|
14
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
US$216億
| US$231萬 | 1.69% |
63,801
-420
| -0.7% | -US$1.39萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
15
Costco
COST
US$4446億
| US$224萬 | 1.65% |
2,397
-4
| -0.2% | -US$3,985 |
2025 Q3
3個季度
|
|
16
Schwab International Equity ETF
SCHF
US$668億
| US$224萬 | 1.64% |
80,807
+1,675
| +2% | +US$4.52萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
17
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
US$249億
| US$221萬 | 1.62% |
48,714
+816
| +2% | +US$3.7萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
18
Vanguard Information Technology ETF
VGT
US$1466億
| US$211萬 | 1.55% |
17,670
-1,114
| -6% | -US$12.2萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
19
Kimberly-Clark
KMB
US$366億
| US$191萬 | 1.41% |
17,435
+650
| +4% | +US$6.44萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
|
20
MongoDB
MDB
US$299億
| US$186萬 | 1.37% |
5,539
-1,881
| -25% | -US$56.4萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
21
Advanced Micro Devices
AMD
US$8436億
| US$182萬 | 1.33% |
3,128
-192
| -6% | -US$7.87萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
22
Southern Company
SO
US$1069億
| US$180萬 | 1.32% |
18,758
+629
| +3% | +US$5.92萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
23
Microsoft
MSFT
US$3.89兆
| US$171萬 | 1.26% |
4,594
+117
| +3% | +US$4.73萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
24
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
US$255億
| US$162萬 | 1.19% |
2,306
| – | – |
2025 Q3
3個季度
|
|
25
Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF
VCLT
US$77.3億
| US$162萬 | 1.19% |
21,509
-715
| -3% | -US$5.36萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
相似基金
WJ Financial Advisors的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，WJ Financial Advisors持有142個部位，價值US$1.36億，較前一季的US$1.24億增加9.9%。 其前十大持股占投資組合的33%。
WJ Financial Advisors在2026年第2季投入US$414萬淨新增資金，建立14個新部位，並加碼37個既有持股。 其最大的新持股是Direxion Daily Semiconductor Bear 3X ETF：共6,230股，價值US$20.2萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產52%，低於前一季的53%，其次為資訊科技和金融。
賣出方面，減碼金額最大的是MongoDB，估計減持了US$56.4萬。
- WJ Financial Advisors在2026年第2季最大筆買進的是Direxion Daily Semiconductor Bear 3X ETF：共買進6,230股，價值US$20.2萬。
- WJ Financial Advisors在2026年第2季增持Berkshire Hathaway Class B的幅度最大，估計增加US$89.2萬。
- WJ Financial Advisors在2026年第2季最大幅度減持的標的是MongoDB，估計減持了US$56.4萬。
- WJ Financial Advisors於2026年第2季完全出清Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF，估計賣出金額為US$39.8萬。
- 在2026年第2季，WJ Financial Advisors的投資組合規模為US$1.36億，前十大持股占33%。
- WJ Financial Advisors在2026年第2季新增了14個部位，並平倉5個部位。
- WJ Financial Advisors的投資組合價值較前一季上升9.9%，達到US$1.36億。
根據WJ Financial Advisors的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月13日提交。