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CWM
Challenger Wealth Management 投資組合持股
AUM
US$1.36億
週轉率
10.77%
1年估算報酬率
24.89%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+13.02%
1年估算報酬率
+24.89%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$1.36億
AUM 成長
+US$1071萬
(+8.6%)
資金流向
-US$206萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-1.52%
前10大持股比重
前十大持股占比
62.91%
持股
65
新
7
增持
21
減碼
36
已平倉
–
平均持有時間
1.3
年
前10名平均持有時間
1.2
年
前20名平均持有期間
1.3
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
|
+US$24萬 |
| 2 |
Citizens Financial Group
CFG
|
+US$21.1萬 |
| 3 |
UnitedHealth
UNH
|
+US$21萬 |
| 4 |
SpaceX
SPCX
|
+US$20.9萬 |
| 5 |
US Bancorp
USB
|
+US$19.2萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Capital Group Growth ETF
CGGR
|
+US$67.1萬 |
| 2 |
Ares Capital
ARCC
|
+US$53.7萬 |
| 3 |
Capital Group Core Equity ETF
CGUS
|
+US$33.5萬 |
| 4 |
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
|
+US$25.1萬 |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+US$24.9萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 45.57% |
| 2 | 科技 | 16.13% |
| 3 | 非必需消費品 | 8.56% |
| 4 | 金融 | 7.55% |
| 5 | 能源 | 7.21% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
US$386億
| US$2309萬 | 16.99% |
468,498
-5,327
| -1% | -US$25.1萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
|
2
Capital Group Growth ETF
CGGR
US$257億
| US$2027萬 | 14.92% |
429,347
-14,838
| -3% | -US$67.1萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
|
3
Capital Group Core Equity ETF
CGUS
US$120億
| US$1142萬 | 8.41% |
256,771
-7,817
| -3% | -US$33.5萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
|
4
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$570萬 | 4.19% |
19,681
-869
| -4% | -US$24.9萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
5
Capital Group Core Balanced ETF
CGBL
US$77.7億
| US$477萬 | 3.51% |
125,580
+1,284
| +1% | +US$4.75萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
6
Tesla
TSLA
US$1.4兆
| US$465萬 | 3.43% |
11,067
-441
| -4% | -US$17.5萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
7
NVIDIA
NVDA
US$5.17兆
| US$410萬 | 3.02% |
20,481
-946
| -4% | -US$19.5萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
8
Amazon
AMZN
US$2.7兆
| US$401萬 | 2.95% |
16,833
-607
| -3% | -US$15.2萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
9
ExxonMobil
XOM
US$7360億
| US$383萬 | 2.82% |
28,001
-201
| -0.7% | -US$3.01萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
|
10
Ares Capital
ARCC
US$134億
| US$364萬 | 2.68% |
196,435
-28,745
| -13% | -US$53.7萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
11
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17兆
| US$331萬 | 2.43% |
9,254
-422
| -4% | -US$15.2萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
12
Chevron
CVX
US$4413億
| US$318萬 | 2.34% |
19,206
+381
| +2% | +US$7.09萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
13
Microsoft
MSFT
US$3.93兆
| US$304萬 | 2.24% |
8,156
-261
| -3% | -US$10.6萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
14
Broadcom
AVGO
US$1.57兆
| US$269萬 | 1.98% |
7,118
+13
| +0.2% | +US$5,212 |
2024 Q4
6個季度
|
|
15
TSMC
TSM
US$2.14兆
| US$255萬 | 1.87% |
5,333
+226
| +4% | +US$9.17萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
16
Costco
COST
US$4383億
| US$219萬 | 1.61% |
2,343
-50
| -2% | -US$4.98萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
17
Visa
V
US$7558億
| US$174萬 | 1.28% |
5,082
-175
| -3% | -US$5.62萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
18
iShares Select Dividend ETF
DVY
US$232億
| US$155萬 | 1.14% |
9,918
+34
| +0.3% | +US$5,234 |
2024 Q4
6個季度
|
|
19
TJX Companies
TJX
US$1621億
| US$139萬 | 1.02% |
9,179
-167
| -2% | -US$2.64萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
20
Trane Technologies
TT
US$1010億
| US$136萬 | 1% |
2,759
-178
| -6% | -US$8.32萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
21
JPMorgan Chase
JPM
US$9022億
| US$130萬 | 0.95% |
3,957
-34
| -0.9% | -US$1.06萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
22
ASML
ASML
US$6305億
| US$126萬 | 0.93% |
634
-48
| -7% | -US$7.64萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
23
Lockheed Martin
LMT
US$1274億
| US$124萬 | 0.91% |
2,430
+3
| +0.1% | +US$1,622 |
2024 Q4
6個季度
|
|
24
Procter & Gamble
PG
US$3701億
| US$121萬 | 0.89% |
8,264
-1,287
| -13% | -US$18.7萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
25
Quanta Services
PWR
US$950億
| US$120萬 | 0.88% |
1,668
-17
| -1% | -US$1.16萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
相似基金
HMS
PWP
GBFP
CWAI
DFP
TF
VA
MCI
Challenger Wealth Management的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Challenger Wealth Management持有65個部位，價值US$1.36億，較前一季的US$1.25億增加8.6%。 其前十大持股占投資組合的63%。
Challenger Wealth Management的2026年第2季申報資料顯示有新增7項、增加21檔和減碼36檔持股個持倉部位。 其最大的新持股是Vanguard High Dividend Yield ETF：共1,535股，價值US$24.3萬。 最大的一筆賣出是Capital Group Growth ETF，估計金額為US$67.1萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的46%，較前一季的44%上升，其次為科技和非必需消費品。
- Challenger Wealth Management在2026年第2季最大筆買進的是Vanguard High Dividend Yield ETF：共買進1,535股，價值US$24.3萬。
- Challenger Wealth Management在2026年第2季增持TSMC的幅度最大，估計增加US$9.17萬。
- Challenger Wealth Management在2026年第2季最大幅度減持的標的是Capital Group Growth ETF，估計減持了US$67.1萬。
- 在2026年第2季，Challenger Wealth Management的投資組合規模為US$1.36億，前十大持股占63%。
- Challenger Wealth Management在2026年第2季新增了7個部位，並平倉0個部位。
- Challenger Wealth Management的投資組合價值較前一季上升8.6%，達到US$1.36億。
根據Challenger Wealth Management的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年7月30日提交。