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Vertex Investment Solutions 投資組合持股
AUM
US$1.37億
週轉率
30%
1年估算報酬率
0.07%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
-3.13%
1年估算報酬率
+0.07%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$1.37億
AUM 成長
-US$1121萬
(-7.6%)
資金流向
-US$658萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-4.8%
前10大持股比重
前十大持股占比
79.78%
持股
30
新
4
增持
10
減碼
10
已平倉
5
平均持有時間
0.6
年
前10名平均持有時間
0.6
年
前20名平均持有期間
0.5
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
|
+US$537萬 |
| 2 |
iShares MSCI Spain ETF
EWP
|
+US$186萬 |
| 3 |
iShares MSCI Germany ETF
EWG
|
+US$178萬 |
| 4 |
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
|
+US$174萬 |
| 5 |
iShares MSCI Italy ETF
EWI
|
+US$174萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
|
+US$515萬 |
| 2 |
iShares TIPS Bond ETF
TIP
|
+US$319萬 |
| 3 |
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
|
+US$311萬 |
| 4 |
Fidelity MSCI Communication Services Index ETF
FCOM
|
+US$204萬 |
| 5 |
iShares MSCI Canada ETF
EWC
|
+US$171萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
US$365億
| US$2404萬 | 17.55% |
417,700
+7,500
| +2% | +US$43.5萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
|
2
iShares TIPS Bond ETF
TIP
US$144億
| US$1860萬 | 13.57% |
178,800
-29,800
| -14% | -US$319萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
3
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
US$236億
| US$1220萬 | 8.91% |
238,200
-2,500
| -1% | -US$13萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
4
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
US$136億
| US$1034萬 | 7.55% |
113,300
-9,300
| -8% | -US$87.9萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
|
5
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$1130億
| US$1025萬 | 7.48% |
52,600
+29,100
| +124% | +US$537萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
|
6
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
US$386億
| US$993萬 | 7.25% |
109,736
+18,000
| +20% | +US$174萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
|
7
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
US$322億
| US$976萬 | 7.12% |
95,300
-48,600
| -34% | -US$515萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
8
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
US$405億
| US$501萬 | 3.65% |
88,300
+1,500
| +2% | +US$8.71萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
9
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
US$847億
| US$465萬 | 3.39% |
99,200
-3,200
| -3% | -US$15.2萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
|
10
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
US$234億
| US$453萬 | 3.3% |
41,500
-27,100
| -40% | -US$311萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
|
11
Fidelity MSCI Communication Services Index ETF
FCOM
US$16.1億
| US$442萬 | 3.23% |
61,300
-28,600
| -32% | -US$204萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
12
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
US$556億
| US$245萬 | 1.78% |
45,400
-5,500
| -11% | -US$31.2萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
13
State Street SPDR S&P Semiconductor ETF
XSD
US$23.6億
| US$233萬 | 1.7% |
4,400
+2,700
| +159% | +US$139萬 |
2026 Q1
2個季度
|
|
14
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
US$309億
| US$229萬 | 1.67% |
13,600
-3,700
| -21% | -US$65.9萬 |
2026 Q1
2個季度
|
|
15
iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF
USHY
US$272億
| US$195萬 | 1.43% |
54,600
+3,500
| +7% | +US$12.8萬 |
2026 Q1
2個季度
|
|
16
iShares MSCI Netherlands ETF
EWN
US$6.02億
| US$183萬 | 1.34% |
26,800
+1,500
| +6% | +US$10.2萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
|
17
iShares MSCI Spain ETF
EWP
US$20.5億
| US$182萬 | 1.33% |
+30,400
| 新 | +US$186萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
18
iShares MSCI Hong Kong ETF
EWH
US$12.9億
| US$176萬 | 1.28% |
79,200
+1,800
| +2% | +US$4.04萬 |
2026 Q1
2個季度
|
|
19
iShares MSCI France ETF
EWQ
US$3.6億
| US$175萬 | 1.28% |
40,700
+2,500
| +7% | +US$11.4萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
|
20
iShares MSCI Germany ETF
EWG
US$16.2億
| US$174萬 | 1.27% |
+41,700
| 新 | +US$178萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
|
21
iShares MSCI Italy ETF
EWI
US$12.5億
| US$168萬 | 1.23% |
+28,300
| 新 | +US$174萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
22
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
US$153億
| US$119萬 | 0.87% |
14,600
| – | – |
2025 Q4
3個季度
|
|
23
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
US$179億
| US$111萬 | 0.81% |
14,300
+700
| +5% | +US$5.55萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
24
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
US$426億
| US$103萬 | 0.75% |
16,800
-600
| -3% | -US$3.64萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
25
State Street SPDR S&P Bank ETF
KBE
US$15.9億
| US$34.3萬 | 0.25% |
+5,400
| 新 | +US$37萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
相似基金
Vertex Investment Solutions的2026年第3季投資組合回顧
截至2026年第3季，Vertex Investment Solutions持有30個部位，管理資產為US$1.37億，較前一季的US$1.48億減少7.6%。 其前十大持股占投資組合的80%。
Vertex Investment Solutions於2026年第3季淨撤出US$658萬，平倉5個部位，並減持10檔持股。 最受矚目的出清持股是iShares MSCI Canada ETF，這筆估值約為US$171萬的持倉已全數賣出。
與趨勢相反，Vertex Investment Solutions新建了iShares MSCI Spain ETF的部位，價值US$182萬。
- Vertex Investment Solutions在2026年第3季最大筆買進的是iShares MSCI Spain ETF：共買進30,400股，價值US$182萬。
- Vertex Investment Solutions在2026年第3季增持State Street Technology Select Sector SPDR ETF的幅度最大，估計增加US$537萬。
- Vertex Investment Solutions在2026年第3季最大幅度減持的標的是iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF，估計減持了US$515萬。
- Vertex Investment Solutions於2026年第3季完全出清iShares MSCI Canada ETF，估計賣出金額為US$171萬。
- 在2026年第3季，Vertex Investment Solutions的投資組合規模為US$1.37億，前十大持股占80%。
- Vertex Investment Solutions在2026年第3季新增了4個部位，並平倉5個部位。
- Vertex Investment Solutions的投資組合價值較前一季下跌7.6%，降至US$1.37億。
根據Vertex Investment Solutions的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年10月19日提交。