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Templeton & Phillips Capital Management 投資組合持股
AUM
US$1.37億
週轉率
21.67%
1年估算報酬率
15.57%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+9.54%
1年估算報酬率
+15.57%
3年估算報酬率
+74.27%
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$1.37億
AUM 成長
+US$1437萬
(+12%)
資金流向
+US$481萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
3.51%
前10大持股比重
前十大持股占比
82.44%
持股
60
新
5
增持
7
減碼
6
已平倉
8
平均持有時間
1.5
年
前10名平均持有時間
1
年
前20名平均持有期間
1.3
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Ollie's Bargain Outlet
OLLI
|
+US$842萬 |
| 2 |
Canadian National Railway
CNI
|
+US$712萬 |
| 3 |
Fomento Económico Mexicano
FMX
|
+US$318萬 |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+US$221萬 |
| 5 |
McDonald's
MCD
|
+US$122萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Yum China
YUMC
|
+US$642萬 |
| 2 |
e.l.f. Beauty
ELF
|
+US$634萬 |
| 3 |
ICICI Bank
IBN
|
+US$213萬 |
| 4 |
Intuit
INTU
|
+US$170萬 |
| 5 |
Mastercard
MA
|
+US$115萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 金融 | 47.49% |
| 2 | 必需消費品 | 17.23% |
| 3 | 工業 | 13.3% |
| 4 | 非必需消費品 | 10.3% |
| 5 | 原物料 | 3.02% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.16兆
| US$4615萬 | 33.67% |
92,232
| – | – |
2022 Q4
14個季度
|
|
|
2
Canadian National Railway
CNI
US$744億
| US$1257萬 | 9.17% |
105,443
+62,513
| +146% | +US$712萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
|
3
Amazon
AMZN
US$2.68兆
| US$1136萬 | 8.29% |
47,669
+8,800
| +23% | +US$221萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
4
Brookfield
BN
US$848億
| US$1004萬 | 7.32% |
235,746
| – | – |
2024 Q2
8個季度
|
|
|
5
Ollie's Bargain Outlet
OLLI
US$52.1億
| US$776萬 | 5.66% |
+100,940
| 新 | +US$842萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
|
6
ICICI Bank
IBN
US$1058億
| US$724萬 | 5.28% |
249,393
-78,607
| -24% | -US$213萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
|
7
Fomento Económico Mexicano
FMX
US$438億
| US$685萬 | 5% |
53,586
+26,386
| +97% | +US$318萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
8
Perimeter Solutions
PRM
US$45.5億
| US$414萬 | 3.02% |
116,151
| – | – |
2023 Q4
10個季度
|
|
9
Coca-Cola Consolidated
COKE
US$135億
| US$390萬 | 2.85% |
20,430
| – | – |
2022 Q4
14個季度
|
|
10
Covenant Logistics
CVLG
US$7.41億
| US$298萬 | 2.18% |
80,134
| – | – |
2022 Q4
14個季度
|
|
11
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$3.92兆
| US$265萬 | 1.93% |
7,418
| – | – |
2022 Q4
14個季度
|
|
12
Flowserve
FLS
US$86.7億
| US$123萬 | 0.9% |
16,580
| – | – |
2025 Q4
2個季度
|
|
13
Peloton Interactive
PTON
US$23.6億
| US$122萬 | 0.89% |
205,620
| – | – |
2026 Q1
1季度
|
|
14
Diageo
DEO
US$534億
| US$116萬 | 0.85% |
+14,410
| 新 | +US$116萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
|
15
McDonald's
MCD
US$1758億
| US$115萬 | 0.84% |
+4,260
| 新 | +US$122萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
16
AB InBev
BUD
US$1659億
| US$115萬 | 0.84% |
13,901
+2,831
| +26% | +US$22.3萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
17
BP
BP
US$1322億
| US$112萬 | 0.82% |
30,440
+160
| +0.5% | +US$7,020 |
2026 Q1
1季度
|
|
18
Patterson-UTI
PTEN
US$45.7億
| US$104萬 | 0.76% |
113,790
| – | – |
2025 Q3
3個季度
|
|
19
Fair Isaac
FICO
US$176億
| US$86.3萬 | 0.63% |
722
| – | – |
2024 Q2
8個季度
|
|
20
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$3.88兆
| US$72.9萬 | 0.53% |
2,064
| – | – |
2022 Q4
14個季度
|
|
21
Costco
COST
US$4446億
| US$72.1萬 | 0.53% |
771
| – | – |
2024 Q2
8個季度
|
|
22
Delta Air Lines
DAL
US$505億
| US$64.7萬 | 0.47% |
6,910
| – | – |
2026 Q1
1季度
|
|
23
State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF
SPSM
US$158億
| US$59.5萬 | 0.43% |
10,319
| – | – |
2024 Q1
9個季度
|
|
24
Grupo Aeroportuario Centro Norte
OMAB
US$47.6億
| US$56.5萬 | 0.41% |
5,000
-2,200
| -31% | -US$23.7萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
25
TETRA Technologies
TTI
US$7.89億
| US$52.8萬 | 0.39% |
46,580
| – | – |
2025 Q3
3個季度
|
|
相似基金
Templeton & Phillips Capital Management的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Templeton & Phillips Capital Management持有60個部位，價值US$1.37億，較前一季的US$1.23億增加12%。 其前十大持股占投資組合的82%。
Templeton & Phillips Capital Management在2026年第2季投入US$481萬淨新增資金，建立5個新部位，並加碼7個既有持股。 其最大的新持股是Ollie's Bargain Outlet：共100,940股，價值US$776萬。
按類股來看，投資組合最集中於金融，占資產47%，低於前一季的53%，其次為必需消費品和工業。
賣出方面，減碼金額最大的是e.l.f. Beauty，估計減持了US$634萬。
- Templeton & Phillips Capital Management在2026年第2季最大筆買進的是Ollie's Bargain Outlet：共買進100,940股，價值US$776萬。
- Templeton & Phillips Capital Management在2026年第2季增持Canadian National Railway的幅度最大，估計增加US$712萬。
- Templeton & Phillips Capital Management在2026年第2季最大幅度減持的標的是e.l.f. Beauty，估計減持了US$634萬。
- Templeton & Phillips Capital Management於2026年第2季完全出清Yum China，估計賣出金額為US$642萬。
- 在2026年第2季，Templeton & Phillips Capital Management的投資組合規模為US$1.37億，前十大持股占82%。
- Templeton & Phillips Capital Management在2026年第2季新增了5個部位，並平倉8個部位。
- Templeton & Phillips Capital Management的投資組合價值較前一季上升12%，達到US$1.37億。
根據Templeton & Phillips Capital Management的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月7日提交。