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SJGA
Stephen J. Garry & Associates 投資組合持股
AUM
US$1.37億
週轉率
7.27%
1年估算報酬率
21.01%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+11.43%
1年估算報酬率
+21.01%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$1.37億
AUM 成長
+US$1274萬
(+10%)
資金流向
+US$66.8萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
0.49%
前10大持股比重
前十大持股占比
71.03%
持股
55
新
4
增持
12
減碼
23
已平倉
–
平均持有時間
1.8
年
前10名平均持有時間
2.3
年
前20名平均持有期間
1.9
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Tema Space Innovators ETF
NASA
|
+US$69萬 |
| 2 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$47.2萬 |
| 3 |
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
|
+US$40.8萬 |
| 4 |
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
|
+US$35.4萬 |
| 5 |
State Street SPDR S&P Biotech ETF
XBI
|
+US$33.4萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+US$97萬 |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$31萬 |
| 3 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+US$25.2萬 |
| 4 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$25.2萬 |
| 5 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$18.8萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 95.52% |
| 2 | 資訊科技 | 1.79% |
| 3 | 金融 | 0.94% |
| 4 | 非必需消費品 | 0.57% |
| 5 | 公用事業 | 0.44% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$2291億
| US$2577萬 | 18.8% |
299,155
-11,531
| -4% | -US$97萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
2
iShares Gold Trust
IAU
US$611億
| US$1212萬 | 8.84% |
160,529
+421
| +0.3% | +US$3.57萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
|
3
Vanguard Total Bond Market
BND
US$1628億
| US$1073萬 | 7.83% |
146,210
+6,431
| +5% | +US$47.2萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
|
4
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.04兆
| US$1067萬 | 7.79% |
15,542
-378
| -2% | -US$25.2萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
|
5
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
US$283億
| US$862萬 | 6.29% |
112,412
+5,321
| +5% | +US$40.8萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
6
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$1912億
| US$722萬 | 5.27% |
33,146
+1,031
| +3% | +US$21.5萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
|
7
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8194億
| US$632萬 | 4.61% |
8,462
-259
| -3% | -US$18.8萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
8
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
US$225億
| US$560萬 | 4.08% |
15,303
-120
| -0.8% | -US$4.09萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
9
Vanguard S&P Mid-Cap 400 Growth ETF
IVOG
US$16.7億
| US$544萬 | 3.97% |
37,208
+18
| +0% | +US$2,486 |
2023 Q4
10個季度
|
|
|
10
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8860億
| US$486萬 | 3.55% |
6,496
-426
| -6% | -US$31萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
11
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
US$136億
| US$415萬 | 3.03% |
10,527
+50
| +0.5% | +US$1.82萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
|
12
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
US$302億
| US$265萬 | 1.93% |
14,314
+2,035
| +17% | +US$35.4萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
13
iShares Future AI & Tech ETF
ARTY
US$38.6億
| US$260萬 | 1.9% |
34,114
-715
| -2% | -US$4.74萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
14
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
US$270億
| US$204萬 | 1.49% |
24,793
+1,417
| +6% | +US$11.7萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
15
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
US$439億
| US$203萬 | 1.48% |
25,697
-1,020
| -4% | -US$8.06萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
16
iShares US Aerospace & Defense ETF
ITA
US$119億
| US$195萬 | 1.42% |
8,042
+150
| +2% | +US$3.42萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
17
iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF
BAI
US$129億
| US$162萬 | 1.18% |
30,780
-1,275
| -4% | -US$5.79萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
|
18
State Street SPDR S&P Biotech ETF
XBI
US$106億
| US$146萬 | 1.06% |
9,215
+2,470
| +37% | +US$33.4萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
19
Apple
AAPL
US$4.95兆
| US$142萬 | 1.04% |
4,922
-199
| -4% | -US$5.69萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
20
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4843億
| US$138萬 | 1% |
1,870
| – | – |
2023 Q4
10個季度
|
|
21
iShares National Muni Bond ETF
MUB
US$508億
| US$136萬 | 0.99% |
12,671
-290
| -2% | -US$3.1萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
22
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$1066億
| US$126萬 | 0.92% |
15,686
-170
| -1% | -US$1.32萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
23
Vanguard Intermediate-Term Tax-Exempt Bond ETF
VTEI
US$16.9億
| US$94.2萬 | 0.69% |
9,325
-450
| -5% | -US$4.53萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
24
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
US$240億
| US$92.1萬 | 0.67% |
9,545
| – | – |
2023 Q4
10個季度
|
|
25
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
US$774億
| US$92萬 | 0.67% |
6,690
| – | – |
2023 Q4
10個季度
|
|
相似基金
SDP
TPCM
TBNY
FF
FJWM
WF
MA
GF
Stephen J. Garry & Associates的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Stephen J. Garry & Associates持有55個部位，價值US$1.37億，較前一季的US$1.24億增加10%。 其前十大持股占投資組合的71%。
Stephen J. Garry & Associates的2026年第2季申報資料顯示有新增4項、增加12檔和減碼23檔持股個持倉部位。 其最大的新持股是Tema Space Innovators ETF：共21,583股，價值US$65.6萬。 最大的一筆賣出是Vanguard Morningstar Growth ETF，估計金額為US$97萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產96%，低於前一季的96%，其次為資訊科技和金融。
- Stephen J. Garry & Associates在2026年第2季最大筆買進的是Tema Space Innovators ETF：共買進21,583股，價值US$65.6萬。
- Stephen J. Garry & Associates在2026年第2季增持Vanguard Total Bond Market的幅度最大，估計增加US$47.2萬。
- Stephen J. Garry & Associates在2026年第2季最大幅度減持的標的是Vanguard Morningstar Growth ETF，估計減持了US$97萬。
- 在2026年第2季，Stephen J. Garry & Associates的投資組合規模為US$1.37億，前十大持股占71%。
- Stephen J. Garry & Associates在2026年第2季新增了4個部位，並平倉0個部位。
- Stephen J. Garry & Associates的投資組合價值較前一季上升10%，達到US$1.37億。
根據Stephen J. Garry & Associates的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年7月24日提交。