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Wolfstich Capital 投資組合持股
AUM
US$1.23億
週轉率
33.33%
1年估算報酬率
8.42%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
-1.99%
1年估算報酬率
+8.42%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$1.23億
AUM 成長
-US$632萬
(-4.9%)
資金流向
+US$1.31億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
105.98%
前10大持股比重
前十大持股占比
91%
持股
24
新
5
增持
3
減碼
11
已平倉
3
平均持有時間
0.8
年
前10名平均持有時間
0.6
年
前20名平均持有期間
0.6
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+US$1.59億 |
| 2 |
Miller Convertible Total Return ETF
MCVT
|
+US$364萬 |
| 3 |
U.S. Core Equity 1 Portfolio ETF Class Shares
DCOR
|
+US$309萬 |
| 4 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$177萬 |
| 5 |
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
|
+US$155萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
|
+US$1408萬 |
| 2 |
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
|
+US$715萬 |
| 3 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+US$707萬 |
| 4 |
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
|
+US$505萬 |
| 5 |
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
|
+US$259萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 98.99% |
| 2 | 科技 | 1.01% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
US$488億
| US$2422萬 | 19.66% |
542,460
-157,126
| -22% | -US$707萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
|
2
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$762億
| US$2422萬 | 19.66% |
542,460
+541,257
| +44,992% | +US$1.59億 |
2024 Q4
7個季度
|
|
|
3
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
US$122億
| US$2345萬 | 19.03% |
629,149
-135,273
| -18% | -US$505萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
|
4
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
US$73.1億
| US$1674萬 | 13.59% |
360,398
-151,351
| -30% | -US$715萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
5
Dimensional Ultrashort Fixed Income ETF
DUSB
US$27.7億
| US$967萬 | 7.85% |
191,613
-22,459
| -10% | -US$114萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
|
6
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
US$154億
| US$360萬 | 2.92% |
64,984
-46,113
| -42% | -US$259萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
|
7
Miller Convertible Total Return ETF
MCVT
US$1263萬
| US$355萬 | 2.88% |
+129,580
| 新 | +US$364萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
|
8
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$1131億
| US$283萬 | 2.29% |
12,021
+6,440
| +115% | +US$155萬 |
2026 Q1
2個季度
|
|
|
9
U.S. Core Equity 1 Portfolio ETF Class Shares
DCOR
US$35.5億
| US$206萬 | 1.67% |
+36,988
| 新 | +US$309萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
10
Dimensional US Sustainability Core 1 ETF
DFSU
US$23.6億
| US$179萬 | 1.45% |
37,758
-300
| -0.8% | -US$1.43萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
|
11
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6890億
| US$177萬 | 1.43% |
+4,710
| 新 | +US$177萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
12
Schwab International Equity ETF
SCHF
US$668億
| US$164萬 | 1.33% |
39,538
-11,677
| -23% | -US$32.5萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
13
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
US$1146億
| US$154萬 | 1.25% |
46,813
+3,582
| +8% | +US$12.1萬 |
2026 Q1
2個季度
|
|
14
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
US$128億
| US$137萬 | 1.11% |
45,434
-22,756
| -33% | -US$95.4萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
15
IBM
IBM
US$2187億
| US$124萬 | 1.01% |
5,642
-111
| -2% | -US$2.64萬 |
2026 Q1
2個季度
|
|
16
Schwab 1000 Index ETF
SCHK
US$57.2億
| US$124萬 | 1.01% |
75,483
-10,979
| -13% | -US$40.2萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
17
Dimensional US Large Cap Value ETF
DFLV
US$71.9億
| US$87.5萬 | 0.71% |
21,636
-9,271
| -30% | -US$38.1萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
18
U.S. Vector Equity Portfolio ETF Class Shares
DXUV
US$5.86億
| US$50.5萬 | 0.41% |
+14,561
| 新 | +US$100萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
19
WisdomTree US LargeCap Dividend Fund
DLN
US$63.1億
| US$34.2萬 | 0.28% |
3,501
| – | – |
2024 Q4
7個季度
|
|
20
Vanguard ESG US Stock ETF
ESGV
US$133億
| US$30.1萬 | 0.24% |
2,219
| – | – |
2024 Q4
7個季度
|
|
21
Vanguard Ultra-Short Treasury ETF
VGUS
US$10.8億
| US$26.5萬 | 0.22% |
+5,347
| 新 | +US$40.4萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
|
22
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
US$115億
| – | – |
-333,767
| 已平倉 | -US$1408萬 | – |
|
23
Dimensional Global Real Estate ETF
DFGR
US$37.4億
| – | – |
-13,388
| 已平倉 | -US$39.3萬 | – |
|
24
Dimensional International Value ETF
DFIV
US$219億
| – | – |
-6,771
| 已平倉 | -US$37.2萬 | – |
|
相似基金
AF
AFP
SRL
WAT
BI
WCL
NIM
PA
Wolfstich Capital的2026年第3季投資組合回顧
截至2026年第3季，Wolfstich Capital持有24個部位，管理資產為US$1.23億，較前一季的US$1.3億減少4.9%。 其前十大持股占投資組合的91%。
Wolfstich Capital在2026年第3季投入US$1.31億淨新增資金，建立5個新部位，並加碼3個既有持股。 其最大的新持股是Miller Convertible Total Return ETF：共129,580股，價值US$355萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的99%，高於前一季的99%，其次是科技。
賣出方面，減碼金額最大的是Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF，估計減持了US$715萬。
- Wolfstich Capital在2026年第3季最大筆買進的是Miller Convertible Total Return ETF：共買進129,580股，價值US$355萬。
- Wolfstich Capital在2026年第3季增持iShares Russell 2000 ETF的幅度最大，估計增加US$1.59億。
- Wolfstich Capital在2026年第3季最大幅度減持的標的是Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF，估計減持了US$715萬。
- Wolfstich Capital於2026年第3季完全出清Dimensional Core Fixed Income ETF，估計賣出金額為US$1408萬。
- 在2026年第3季，Wolfstich Capital的投資組合規模為US$1.23億，前十大持股占91%。
- Wolfstich Capital在2026年第3季新增了5個部位，並平倉3個部位。
- Wolfstich Capital的投資組合價值較前一季下跌4.9%，降至US$1.23億。
根據Wolfstich Capital的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年10月14日提交。