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Wolfstich Capital 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1.23억
회전율
33.33%
1년 추정 수익률
8.42%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-1.99%
1년 예상 수익률
+8.42%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.23억
AUM 성장
-US$632만
(-4.9%)
자금 흐름
+US$1.31억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
105.98%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
91%
보유액
24
신규
5
증가
3
축소
11
청산됨
3
평균 보유 기간
0.8
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.6
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.6
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+US$1.59억 |
| 2 |
Miller Convertible Total Return ETF
MCVT
|
+US$364만 |
| 3 |
U.S. Core Equity 1 Portfolio ETF Class Shares
DCOR
|
+US$309만 |
| 4 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$177만 |
| 5 |
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
|
+US$155만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
|
+US$1408만 |
| 2 |
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
|
+US$715만 |
| 3 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+US$707만 |
| 4 |
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
|
+US$505만 |
| 5 |
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
|
+US$259만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 98.99% |
| 2 | 정보기술 | 1.01% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
US$488억
| US$2422만 | 19.66% |
542,460
-157,126
| -22% | -US$707만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
|
2
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$762억
| US$2422만 | 19.66% |
542,460
+541,257
| +44,992% | +US$1.59억 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
|
3
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
US$122억
| US$2345만 | 19.03% |
629,149
-135,273
| -18% | -US$505만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
|
4
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
US$73.1억
| US$1674만 | 13.59% |
360,398
-151,351
| -30% | -US$715만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
5
Dimensional Ultrashort Fixed Income ETF
DUSB
US$27.7억
| US$967만 | 7.85% |
191,613
-22,459
| -10% | -US$114만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
|
6
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
US$154억
| US$360만 | 2.92% |
64,984
-46,113
| -42% | -US$259만 |
2026 Q2
1분기
|
|
|
7
Miller Convertible Total Return ETF
MCVT
US$1263만
| US$355만 | 2.88% |
+129,580
| 신규 | +US$364만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
|
8
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$1131억
| US$283만 | 2.29% |
12,021
+6,440
| +115% | +US$155만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
|
9
U.S. Core Equity 1 Portfolio ETF Class Shares
DCOR
US$35.5억
| US$206만 | 1.67% |
+36,988
| 신규 | +US$309만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
10
Dimensional US Sustainability Core 1 ETF
DFSU
US$23.6억
| US$179만 | 1.45% |
37,758
-300
| -0.8% | -US$1.43만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
|
11
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6890억
| US$177만 | 1.43% |
+4,710
| 신규 | +US$177만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
12
Schwab International Equity ETF
SCHF
US$668억
| US$164만 | 1.33% |
39,538
-11,677
| -23% | -US$32.5만 |
2026 Q2
1분기
|
|
13
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
US$1146억
| US$154만 | 1.25% |
46,813
+3,582
| +8% | +US$12.1만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
14
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
US$128억
| US$137만 | 1.11% |
45,434
-22,756
| -33% | -US$95.4만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
15
IBM
IBM
US$2187억
| US$124만 | 1.01% |
5,642
-111
| -2% | -US$2.64만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
16
Schwab 1000 Index ETF
SCHK
US$57.2억
| US$124만 | 1.01% |
75,483
-10,979
| -13% | -US$40.2만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
17
Dimensional US Large Cap Value ETF
DFLV
US$71.9억
| US$87.5만 | 0.71% |
21,636
-9,271
| -30% | -US$38.1만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
18
U.S. Vector Equity Portfolio ETF Class Shares
DXUV
US$5.86억
| US$50.5만 | 0.41% |
+14,561
| 신규 | +US$100만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
19
WisdomTree US LargeCap Dividend Fund
DLN
US$63.1억
| US$34.2만 | 0.28% |
3,501
| – | – |
2024 Q4
7개 분기
|
|
20
Vanguard ESG US Stock ETF
ESGV
US$133억
| US$30.1만 | 0.24% |
2,219
| – | – |
2024 Q4
7개 분기
|
|
21
Vanguard Ultra-Short Treasury ETF
VGUS
US$10.8억
| US$26.5만 | 0.22% |
+5,347
| 신규 | +US$40.4만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
|
22
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
US$115억
| – | – |
-333,767
| 청산됨 | -US$1408만 | – |
|
23
Dimensional Global Real Estate ETF
DFGR
US$37.4억
| – | – |
-13,388
| 청산됨 | -US$39.3만 | – |
|
24
Dimensional International Value ETF
DFIV
US$219억
| – | – |
-6,771
| 청산됨 | -US$37.2만 | – |
|
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Wolfstich Capital의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Wolfstich Capital의 보유 포지션은 24개, 총액은 US$1.23억였으며 전 분기 US$1.3억보다 4.9% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 91%를 차지해요.
Wolfstich Capital는 2026년 3분기에 순신규 자금으로 US$1.31억을 투입해 신규 포지션 5개를 개설하고 기존 보유 종목 3개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Miller Convertible Total Return ETF으로, 129,580주를 보유했으며 가치는 US$355만였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 기타 비중이 자산의 99%로 가장 높아요. 한 분기 전 99%에서 상승했으며, 그다음은 정보기술예요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF으로, 보유분을 추정 US$715만 규모 줄였습니다.
- Wolfstich Capital의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 Miller Convertible Total Return ETF으로, US$355만 상당의 129,580주를 매수했어요.
- 2026년 3분기에 iShares Russell 2000 ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Wolfstich Capital로, 추정 증가액은 US$1.59억 규모예요.
- Wolfstich Capital의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF이며, 추정 감소액은 US$715만예요.
- Wolfstich Capital는 2026년 3분기에 Dimensional Core Fixed Income ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$1408만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Wolfstich Capital의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.23억 중 91%를 차지해요.
- Wolfstich Capital는 2026년 3분기에 신규 포지션 5개를 편입하고 3개를 청산했어요.
- Wolfstich Capital의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 4.9% 하락해 US$1.23억가 됐어요.
2026년 10월 14일에 제출된 Wolfstich Capital의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.