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Wolfstich Capital Ativos da carteira
AUM
US$ 123 mi
Giro
33,33%
Retorno est. (1 ano)
8,42%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-1,99%
Retorno est. (1 ano)
+8,42%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 123 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 6,32 mi
(-4,9%)
Fluxo de capital
+US$ 131 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
105,98%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
91%
Posição
24
Nova
5
Aumentada
3
Reduzida
11
Encerrada
3
Tempo médio de permanência
0,8
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,6
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,6
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+US$ 159 mi |
| 2 |
Miller Convertible Total Return ETF
MCVT
|
+US$ 3,64 mi |
| 3 |
U.S. Core Equity 1 Portfolio ETF Class Shares
DCOR
|
+US$ 3,09 mi |
| 4 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$ 1,77 mi |
| 5 |
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
|
+US$ 1,55 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
|
+US$ 14,1 mi |
| 2 |
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
|
+US$ 7,15 mi |
| 3 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+US$ 7,07 mi |
| 4 |
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
|
+US$ 5,05 mi |
| 5 |
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
|
+US$ 2,59 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 98,99% |
| 2 | Tecnologia | 1,01% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
US$ 48,8 bi
| US$ 24,2 mi | 19,66% |
542.460
-157.126
| -22% | -US$ 7,07 mi |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
|
2
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$ 76,2 bi
| US$ 24,2 mi | 19,66% |
542.460
+541.257
| +44.992% | +US$ 159 mi |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
|
3
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
US$ 12,2 bi
| US$ 23,4 mi | 19,03% |
629.149
-135.273
| -18% | -US$ 5,05 mi |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
|
4
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
US$ 7,31 bi
| US$ 16,7 mi | 13,59% |
360.398
-151.351
| -30% | -US$ 7,15 mi |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
5
Dimensional Ultrashort Fixed Income ETF
DUSB
US$ 2,77 bi
| US$ 9,7 mi | 7,85% |
191.613
-22.459
| -10% | -US$ 1,14 mi |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
|
6
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
US$ 15,4 bi
| US$ 3,6 mi | 2,92% |
64.984
-46.113
| -42% | -US$ 2,59 mi |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
|
7
Miller Convertible Total Return ETF
MCVT
US$ 12,6 mi
| US$ 3,55 mi | 2,88% |
+129.580
| Nova | +US$ 3,64 mi |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
|
8
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$ 113 bi
| US$ 2,83 mi | 2,29% |
12.021
+6.440
| +115% | +US$ 1,55 mi |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
|
9
U.S. Core Equity 1 Portfolio ETF Class Shares
DCOR
US$ 3,55 bi
| US$ 2,06 mi | 1,67% |
+36.988
| Nova | +US$ 3,09 mi |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
10
Dimensional US Sustainability Core 1 ETF
DFSU
US$ 2,36 bi
| US$ 1,79 mi | 1,45% |
37.758
-300
| -0,8% | -US$ 14,3 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
|
11
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$ 689 bi
| US$ 1,77 mi | 1,43% |
+4.710
| Nova | +US$ 1,77 mi |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
12
Schwab International Equity ETF
SCHF
US$ 66,8 bi
| US$ 1,64 mi | 1,33% |
39.538
-11.677
| -23% | -US$ 325 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
13
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
US$ 115 bi
| US$ 1,54 mi | 1,25% |
46.813
+3.582
| +8% | +US$ 121 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
14
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
US$ 12,8 bi
| US$ 1,37 mi | 1,11% |
45.434
-22.756
| -33% | -US$ 954 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
15
IBM
IBM
US$ 219 bi
| US$ 1,24 mi | 1,01% |
5.642
-111
| -2% | -US$ 26,4 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
16
Schwab 1000 Index ETF
SCHK
US$ 5,72 bi
| US$ 1,24 mi | 1,01% |
75.483
-10.979
| -13% | -US$ 402 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
17
Dimensional US Large Cap Value ETF
DFLV
US$ 7,19 bi
| US$ 875 mil | 0,71% |
21.636
-9.271
| -30% | -US$ 381 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
18
U.S. Vector Equity Portfolio ETF Class Shares
DXUV
US$ 586 mi
| US$ 505 mil | 0,41% |
+14.561
| Nova | +US$ 998 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
19
WisdomTree US LargeCap Dividend Fund
DLN
US$ 6,31 bi
| US$ 342 mil | 0,28% |
3.501
| – | – |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
20
Vanguard ESG US Stock ETF
ESGV
US$ 13,3 bi
| US$ 301 mil | 0,24% |
2.219
| – | – |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
21
Vanguard Ultra-Short Treasury ETF
VGUS
US$ 1,08 bi
| US$ 265 mil | 0,22% |
+5.347
| Nova | +US$ 404 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
|
22
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
US$ 11,5 bi
| – | – |
-333.767
| Encerrada | -US$ 14,1 mi | – |
|
23
Dimensional Global Real Estate ETF
DFGR
US$ 3,74 bi
| – | – |
-13.388
| Encerrada | -US$ 393 mil | – |
|
24
Dimensional International Value ETF
DFIV
US$ 21,9 bi
| – | – |
-6.771
| Encerrada | -US$ 372 mil | – |
|
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Revisão da carteira de Wolfstich Capital no T3 2026
No T3 2026, Wolfstich Capital detinha 24 posições no valor de US$ 123 mi, uma queda de 4,9% em relação a US$ 130 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 91% da carteira.
Wolfstich Capital alocou US$ 131 mi em novo capital líquido no T3 2026, abrindo 5 novas posições e aumentando 3 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Miller Convertible Total Return ETF: 129.580 ações no valor de US$ 3,55 mi.
Por setor, a carteira está mais concentrada em Diversos, que representa 99% dos ativos, ante 99% um trimestre antes, com Tecnologia na sequência.
Entre as reduções, a maior foi em Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF, com um corte estimado de US$ 7,15 mi.
- A maior compra de Wolfstich Capital no T3 2026 foi Miller Convertible Total Return ETF: 129.580 ações no valor de US$ 3,55 mi.
- Wolfstich Capital foi quem mais aumentou sua posição em iShares Russell 2000 ETF no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 159 mi.
- A maior redução de Wolfstich Capital em T3 2026 foi em Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF, com um corte estimado de US$ 7,15 mi.
- Wolfstich Capital encerrou totalmente sua posição em Dimensional Core Fixed Income ETF no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 14,1 mi.
- As dez maiores posições de Wolfstich Capital representam 91% de sua carteira de US$ 123 mi no T3 2026.
- Wolfstich Capital abriu 5 novas posições e encerrou 3 em T3 2026.
- O valor da carteira de Wolfstich Capital caiu 4,9% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 123 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Wolfstich Capital referente a T3 2026, protocolado em 14 de out. de 2026.