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SJGA
Stephen J. Garry & Associates Ativos da carteira
AUM
US$ 137 mi
Giro
7,27%
Retorno est. (1 ano)
21,01%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+11,43%
Retorno est. (1 ano)
+21,01%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 137 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 12,7 mi
(+10%)
Fluxo de capital
+US$ 668 mil
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
0,49%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
71,03%
Posição
55
Nova
4
Aumentada
12
Reduzida
23
Encerrada
–
Tempo médio de permanência
1,8
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
2,3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,9
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Tema Space Innovators ETF
NASA
|
+US$ 690 mil |
| 2 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$ 472 mil |
| 3 |
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
|
+US$ 408 mil |
| 4 |
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
|
+US$ 354 mil |
| 5 |
State Street SPDR S&P Biotech ETF
XBI
|
+US$ 334 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+US$ 970 mil |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 310 mil |
| 3 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+US$ 252 mil |
| 4 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$ 252 mil |
| 5 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$ 188 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 95,52% |
| 2 | Tecnologia | 1,79% |
| 3 | Financeiro | 0,94% |
| 4 | Consumo discricionário | 0,57% |
| 5 | Serviços públicos | 0,44% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$ 227 bi
| US$ 25,8 mi | 18,8% |
299.155
-11.531
| -4% | -US$ 970 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
2
iShares Gold Trust
IAU
US$ 61,8 bi
| US$ 12,1 mi | 8,84% |
160.529
+421
| +0,3% | +US$ 35,7 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
|
3
Vanguard Total Bond Market
BND
US$ 163 bi
| US$ 10,7 mi | 7,83% |
146.210
+6.431
| +5% | +US$ 472 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
|
4
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$ 1,03 tri
| US$ 10,7 mi | 7,79% |
15.542
-378
| -2% | -US$ 252 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
|
5
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
US$ 28,4 bi
| US$ 8,62 mi | 6,29% |
112.412
+5.321
| +5% | +US$ 408 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
6
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$ 191 bi
| US$ 7,22 mi | 5,27% |
33.146
+1.031
| +3% | +US$ 215 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
|
7
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 806 bi
| US$ 6,32 mi | 4,61% |
8.462
-259
| -3% | -US$ 188 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
8
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
US$ 22,1 bi
| US$ 5,6 mi | 4,08% |
15.303
-120
| -0,8% | -US$ 40,9 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
9
Vanguard S&P Mid-Cap 400 Growth ETF
IVOG
US$ 1,65 bi
| US$ 5,44 mi | 3,97% |
37.208
+18
| +0% | +US$ 2,49 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
|
10
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 880 bi
| US$ 4,86 mi | 3,55% |
6.496
-426
| -6% | -US$ 310 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
11
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
US$ 13,4 bi
| US$ 4,15 mi | 3,03% |
10.527
+50
| +0,5% | +US$ 18,2 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
|
12
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
US$ 30,6 bi
| US$ 2,65 mi | 1,93% |
14.314
+2.035
| +17% | +US$ 354 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
13
iShares Future AI & Tech ETF
ARTY
US$ 3,75 bi
| US$ 2,6 mi | 1,9% |
34.114
-715
| -2% | -US$ 47,4 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
14
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
US$ 26,9 bi
| US$ 2,04 mi | 1,49% |
24.793
+1.417
| +6% | +US$ 117 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
15
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
US$ 44 bi
| US$ 2,03 mi | 1,48% |
25.697
-1.020
| -4% | -US$ 80,6 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
16
iShares US Aerospace & Defense ETF
ITA
US$ 12,2 bi
| US$ 1,95 mi | 1,42% |
8.042
+150
| +2% | +US$ 34,2 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
17
iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF
BAI
US$ 12,6 bi
| US$ 1,62 mi | 1,18% |
30.780
-1.275
| -4% | -US$ 57,9 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
|
18
State Street SPDR S&P Biotech ETF
XBI
US$ 9,5 bi
| US$ 1,46 mi | 1,06% |
9.215
+2.470
| +37% | +US$ 334 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
19
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 1,42 mi | 1,04% |
4.922
-199
| -4% | -US$ 56,9 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
20
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$ 475 bi
| US$ 1,38 mi | 1% |
1.870
| – | – |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
21
iShares National Muni Bond ETF
MUB
US$ 49,2 bi
| US$ 1,36 mi | 0,99% |
12.671
-290
| -2% | -US$ 31 mil |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
22
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$ 106 bi
| US$ 1,26 mi | 0,92% |
15.686
-170
| -1% | -US$ 13,2 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
23
Vanguard Intermediate-Term Tax-Exempt Bond ETF
VTEI
US$ 1,69 bi
| US$ 942 mil | 0,69% |
9.325
-450
| -5% | -US$ 45,3 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
24
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
US$ 24 bi
| US$ 921 mil | 0,67% |
9.545
| – | – |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
25
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
US$ 76,7 bi
| US$ 920 mil | 0,67% |
6.690
| – | – |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
SDP
TPCM
TBNY
FF
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WF
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GF
Revisão da carteira de Stephen J. Garry & Associates no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Stephen J. Garry & Associates detinha 55 posições avaliadas em US$ 137 mi, alta de 10% em relação a US$ 124 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 71% da carteira.
O relatório de T2 2026 de Stephen J. Garry & Associates mostra 4 novas, 12 aumentaram e 23 reduções posições. Sua maior nova posição foi em Tema Space Innovators ETF: 21.583 ações no valor de US$ 656 mil. A maior venda foi de Vanguard Morningstar Growth ETF, estimada em US$ 970 mil.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 96% dos ativos, abaixo dos 96% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de Stephen J. Garry & Associates no T2 2026 foi Tema Space Innovators ETF: 21.583 ações no valor de US$ 656 mil.
- Stephen J. Garry & Associates foi quem mais aumentou sua posição em Vanguard Total Bond Market no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 472 mil.
- A maior redução de Stephen J. Garry & Associates em T2 2026 foi em Vanguard Morningstar Growth ETF, com um corte estimado de US$ 970 mil.
- As dez maiores posições de Stephen J. Garry & Associates representam 71% de sua carteira de US$ 137 mi no T2 2026.
- Stephen J. Garry & Associates abriu 4 novas posições e encerrou 0 em T2 2026.
- O valor da carteira de Stephen J. Garry & Associates subiu 10% em relação ao trimestre anterior, para US$ 137 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Stephen J. Garry & Associates referente a T2 2026, protocolado em 24 de jul. de 2026.