Estamos no ar no !
Saiba mais
CF
Concorde Financial Ativos da carteira
AUM
US$ 124 mi
Giro
0%
Retorno est. (1 ano)
25,7%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+0,13%
Retorno est. (1 ano)
+25,7%
Retorno est. (3 anos)
+81,35%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 124 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 3,19 mi
(-2,5%)
Fluxo de capital
-US$ 877 mil
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-0,71%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
57,49%
Posição
26
Nova
–
Aumentada
17
Reduzida
7
Encerrada
–
Tempo médio de permanência
3,1
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,5
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2,1
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+US$ 253 mil |
| 2 |
Lowe's Companies
LOW
|
+US$ 178 mil |
| 3 |
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
JEPQ
|
+US$ 75,8 mil |
| 4 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+US$ 63,5 mil |
| 5 |
Microsoft
MSFT
|
+US$ 55,8 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Cisco
CSCO
|
+US$ 1,69 mi |
| 2 |
Occidental Petroleum
OXY
|
+US$ 136 mil |
| 3 |
Bunge Global
BG
|
+US$ 36,6 mil |
| 4 |
TJX Companies
TJX
|
+US$ 35,3 mil |
| 5 |
Diamondback Energy
FANG
|
+US$ 29,9 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Energia | 28,07% |
| 2 | Financeiro | 15,73% |
| 3 | Consumo discricionário | 13,03% |
| 4 | Saúde | 11,17% |
| 5 | Industriais | 9,9% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
JPMorgan Chase
JPM
US$ 902 bi
| US$ 9,6 mi | 7,74% |
29.367
-79
| -0,3% | -US$ 24,5 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
2
Energy Transfer Partners
ET
US$ 69,8 bi
| US$ 7,85 mi | 6,32% |
410.387
+2.865
| +0,7% | +US$ 55,5 mil |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
3
ExxonMobil
XOM
US$ 736 bi
| US$ 7,65 mi | 6,16% |
55.952
+94
| +0,2% | +US$ 14,1 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
|
4
Johnson & Johnson
JNJ
US$ 616 bi
| US$ 6,99 mi | 5,63% |
27.510
+1.086
| +4% | +US$ 253 mil |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
5
Amazon
AMZN
US$ 2,7 tri
| US$ 6,97 mi | 5,62% |
29.261
+220
| +0,8% | +US$ 55,2 mil |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
6
AbbVie
ABBV
US$ 504 bi
| US$ 6,88 mi | 5,55% |
27.358
+205
| +0,8% | +US$ 44,1 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
|
7
Occidental Petroleum
OXY
US$ 62,4 bi
| US$ 6,63 mi | 5,34% |
135.775
-2.387
| -2% | -US$ 136 mil |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
8
Expand Energy Corp
EXE
US$ 21,6 bi
| US$ 6,41 mi | 5,16% |
70.261
+500
| +0,7% | +US$ 47,5 mil |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
|
9
Diamondback Energy
FANG
US$ 57,1 bi
| US$ 6,31 mi | 5,09% |
35.915
-154
| -0,4% | -US$ 29,9 mil |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
10
Chubb
CB
US$ 139 bi
| US$ 6,07 mi | 4,89% |
17.772
-35
| -0,2% | -US$ 11,4 mil |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
|
11
TJX Companies
TJX
US$ 162 bi
| US$ 6,06 mi | 4,88% |
40.009
-223
| -0,6% | -US$ 35,3 mil |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
|
12
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 4,64 mi | 3,74% |
12.450
+138
| +1% | +US$ 55,8 mil |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
13
First Industrial Realty Trust
FR
US$ 7,79 bi
| US$ 4,32 mi | 3,48% |
70.492
+589
| +0,8% | +US$ 36,5 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
|
14
Bunge Global
BG
US$ 20,4 bi
| US$ 4,14 mi | 3,34% |
38.828
-298
| -0,8% | -US$ 36,6 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
15
Hubbell
HUBB
US$ 24,4 bi
| US$ 4,08 mi | 3,28% |
7.791
+80
| +1% | +US$ 40,4 mil |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
|
16
Cisco
CSCO
US$ 423 bi
| US$ 4,06 mi | 3,27% |
34.526
-16.176
| -32% | -US$ 1,69 mi |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
|
17
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$ 1,14 tri
| US$ 3,85 mi | 3,1% |
7.686
+132
| +2% | +US$ 63,5 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
18
Canadian Pacific Kansas City
CP
US$ 76,8 bi
| US$ 3,51 mi | 2,83% |
40.476
+425
| +1% | +US$ 36,4 mil |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
19
Martin Marietta Materials
MLM
US$ 35,6 bi
| US$ 3,41 mi | 2,74% |
5.910
+41
| +0,7% | +US$ 24,3 mil |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
|
20
Lowe's Companies
LOW
US$ 111 bi
| US$ 3,15 mi | 2,53% |
14.272
+785
| +6% | +US$ 178 mil |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
21
Hershey
HSY
US$ 34,3 bi
| US$ 3,13 mi | 2,52% |
17.825
+231
| +1% | +US$ 43,6 mil |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
22
Louisiana-Pacific
LPX
US$ 4,9 bi
| US$ 3,03 mi | 2,44% |
38.518
+413
| +1% | +US$ 30,5 mil |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
|
23
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
JEPQ
US$ 43 bi
| US$ 2,91 mi | 2,34% |
47.298
+1.278
| +3% | +US$ 75,8 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
24
Northrop Grumman
NOC
US$ 73,9 bi
| US$ 1,68 mi | 1,35% |
3.292
+58
| +2% | +US$ 33,5 mil |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
25
State Street SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF
XOP
US$ 4,32 bi
| US$ 534 mil | 0,43% |
3.462
| – | – |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
PFG
PHWM
CCMG
SFP
OFS
EI
MFS
BC
Revisão da carteira de Concorde Financial no T2 2026
No T2 2026, Concorde Financial detinha 26 posições no valor de US$ 124 mi, uma queda de 2,5% em relação a US$ 127 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 57% da carteira.
As negociações foram moderadas em T2 2026: a rotatividade da carteira foi de 0%. Concorde Financial não abriu novas posições nem encerrou posições, mantendo a carteira de 26 posições praticamente intacta.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Energia, com 28% dos ativos, abaixo dos 32% do trimestre anterior, seguido por Financeiro e Consumo discricionário.
- Concorde Financial foi quem mais aumentou sua posição em Johnson & Johnson no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 253 mil.
- A maior redução de Concorde Financial em T2 2026 foi em Cisco, com um corte estimado de US$ 1,69 mi.
- As dez maiores posições de Concorde Financial representam 57% de sua carteira de US$ 124 mi no T2 2026.
- Concorde Financial abriu 0 novas posições e encerrou 0 em T2 2026.
- O valor da carteira de Concorde Financial caiu 2,5% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 124 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Concorde Financial referente a T2 2026, protocolado em 14 de ago. de 2026.