¡Ya estamos en !
Descubre más
CF
Concorde Financial Posiciones de la cartera
AUM
USD 124 M
Rotación
0%
Rendimiento estimado a 1 año
25.7%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+0.13%
Rendimiento estimado a 1 año
+25.7%
Rendimiento estimado a 3 años
+81.35%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 124 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 3.19 M
(-2.5%)
Flujo de capital
-USD 877 k
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-0.71%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
57.49%
Posición
26
Nuevas
–
Aumentadas
17
Reducidas
7
Cerradas
–
Tiempo promedio de tenencia
3.1
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.5
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.1
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+USD 253 k |
| 2 |
Lowe's Companies
LOW
|
+USD 178 k |
| 3 |
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
JEPQ
|
+USD 75.8 k |
| 4 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+USD 63.5 k |
| 5 |
Microsoft
MSFT
|
+USD 55.8 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Cisco
CSCO
|
+USD 1.69 M |
| 2 |
Occidental Petroleum
OXY
|
+USD 136 k |
| 3 |
Bunge Global
BG
|
+USD 36.6 k |
| 4 |
TJX Companies
TJX
|
+USD 35.3 k |
| 5 |
Diamondback Energy
FANG
|
+USD 29.9 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Energía | 28.07% |
| 2 | Finanzas | 15.73% |
| 3 | Consumo discrecional | 13.03% |
| 4 | Atención médica | 11.17% |
| 5 | Industriales | 9.9% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
JPMorgan Chase
JPM
USD 902 mil M
| USD 9.6 M | 7.74% |
29,367
-79
| -0.3% | -USD 24.5 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
2
Energy Transfer Partners
ET
USD 69.8 mil M
| USD 7.85 M | 6.32% |
410,387
+2,865
| +0.7% | +USD 55.5 k |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
3
ExxonMobil
XOM
USD 736 mil M
| USD 7.65 M | 6.16% |
55,952
+94
| +0.2% | +USD 14.1 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
|
4
Johnson & Johnson
JNJ
USD 616 mil M
| USD 6.99 M | 5.63% |
27,510
+1,086
| +4% | +USD 253 k |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
5
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
| USD 6.97 M | 5.62% |
29,261
+220
| +0.8% | +USD 55.2 k |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
6
AbbVie
ABBV
USD 504 mil M
| USD 6.88 M | 5.55% |
27,358
+205
| +0.8% | +USD 44.1 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
|
7
Occidental Petroleum
OXY
USD 62.4 mil M
| USD 6.63 M | 5.34% |
135,775
-2,387
| -2% | -USD 136 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
8
Expand Energy Corp
EXE
USD 21.6 mil M
| USD 6.41 M | 5.16% |
70,261
+500
| +0.7% | +USD 47.5 k |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
|
9
Diamondback Energy
FANG
USD 57.1 mil M
| USD 6.31 M | 5.09% |
35,915
-154
| -0.4% | -USD 29.9 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
10
Chubb
CB
USD 139 mil M
| USD 6.07 M | 4.89% |
17,772
-35
| -0.2% | -USD 11.4 k |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
|
11
TJX Companies
TJX
USD 162 mil M
| USD 6.06 M | 4.88% |
40,009
-223
| -0.6% | -USD 35.3 k |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
|
12
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 4.64 M | 3.74% |
12,450
+138
| +1% | +USD 55.8 k |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
13
First Industrial Realty Trust
FR
USD 7790 M
| USD 4.32 M | 3.48% |
70,492
+589
| +0.8% | +USD 36.5 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
|
14
Bunge Global
BG
USD 20.4 mil M
| USD 4.14 M | 3.34% |
38,828
-298
| -0.8% | -USD 36.6 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
15
Hubbell
HUBB
USD 24.4 mil M
| USD 4.08 M | 3.28% |
7,791
+80
| +1% | +USD 40.4 k |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
|
16
Cisco
CSCO
USD 423 mil M
| USD 4.06 M | 3.27% |
34,526
-16,176
| -32% | -USD 1.69 M |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
|
17
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.14 B
| USD 3.85 M | 3.1% |
7,686
+132
| +2% | +USD 63.5 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
18
Canadian Pacific Kansas City
CP
USD 76.8 mil M
| USD 3.51 M | 2.83% |
40,476
+425
| +1% | +USD 36.4 k |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
19
Martin Marietta Materials
MLM
USD 35.6 mil M
| USD 3.41 M | 2.74% |
5,910
+41
| +0.7% | +USD 24.3 k |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
|
20
Lowe's Companies
LOW
USD 111 mil M
| USD 3.15 M | 2.53% |
14,272
+785
| +6% | +USD 178 k |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
21
Hershey
HSY
USD 34.3 mil M
| USD 3.13 M | 2.52% |
17,825
+231
| +1% | +USD 43.6 k |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
22
Louisiana-Pacific
LPX
USD 4898 M
| USD 3.03 M | 2.44% |
38,518
+413
| +1% | +USD 30.5 k |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
|
23
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
JEPQ
USD 43 mil M
| USD 2.91 M | 2.34% |
47,298
+1,278
| +3% | +USD 75.8 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
24
Northrop Grumman
NOC
USD 73.9 mil M
| USD 1.68 M | 1.35% |
3,292
+58
| +2% | +USD 33.5 k |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
25
State Street SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF
XOP
USD 4318 M
| USD 534 k | 0.43% |
3,462
| – | – |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
Fondos similares
PFG
PHWM
CCMG
SFP
OFS
EI
MFS
BC
Revisión del portafolio de Concorde Financial en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Concorde Financial mantenía 26 posiciones valuadas en USD 124 M, un 2.5% menos que los USD 127 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 57% de la cartera.
La actividad de trading fue baja en T2 2026: la rotación de la cartera fue de 0%. Concorde Financial no abrió posiciones nuevas ni cerró ninguna, por lo que mantuvo casi intacto su portafolio de 26 posiciones.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Energía, con 28% de los activos, por debajo del 32% del trimestre anterior. Le siguen Finanzas y Consumo discrecional.
- Concorde Financial fue quien más aumentó su posición en Johnson & Johnson durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 253 k.
- La mayor reducción de Concorde Financial durante T2 2026 fue en Cisco, con un recorte estimado de USD 1.69 M.
- Las diez principales posiciones de Concorde Financial representan 57% de su cartera de USD 124 M en T2 2026.
- Concorde Financial abrió 0 posiciones nuevas y cerró 0 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Concorde Financial cayó 2.5% frente al trimestre anterior, hasta USD 124 M.
Según el Informe 13F de Concorde Financial correspondiente a T2 2026, presentado el 14 ago 2026.