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FMI
Financial Management Inc Posiciones de la cartera
AUM
USD 122 M
Rotación
15.22%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+10.93%
Rendimiento estimado a 1 año
–
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 122 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 15.5 M
(+15%)
Flujo de capital
+USD 5.28 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
4.33%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
68.6%
Posición
46
Nuevas
7
Aumentadas
30
Reducidas
6
Cerradas
–
Tiempo promedio de tenencia
0.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.5
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.5
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Bloomberg Short Term High Yield Bond ETF
SJNK
|
+USD 970 k |
| 2 |
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF
IDEV
|
+USD 837 k |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
|
+USD 370 k |
| 4 |
iShares MSCI Intl Quality Factor ETF
IQLT
|
+USD 284 k |
| 5 |
iShares Core US REIT ETF
USRT
|
+USD 277 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+USD 179 k |
| 2 |
Walmart Inc
WMT
|
+USD 98.9 k |
| 3 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+USD 42.2 k |
| 4 |
Waste Management
WM
|
+USD 38.5 k |
| 5 |
Coca-Cola
KO
|
+USD 23.7 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 90.43% |
| 2 | Tecnología | 3.56% |
| 3 | Productos básicos de consumo | 2.39% |
| 4 | Servicios de comunicación | 1.47% |
| 5 | Industriales | 1.4% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF
IDEV
USD 33.1 mil M
| USD 11.5 M | 9.44% |
129,318
+9,448
| +8% | +USD 837 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
2
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 475 mil M
| USD 11.2 M | 9.19% |
15,224
+85
| +0.6% | +USD 58.5 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
3
iShares MSCI Intl Quality Factor ETF
IQLT
USD 13.7 mil M
| USD 10.3 M | 8.41% |
207,017
+5,804
| +3% | +USD 284 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
4
Franklin US Mid Cap Multifactor Index ETF
FLQM
USD 1473 M
| USD 9.16 M | 7.51% |
158,281
+3,665
| +2% | +USD 208 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
5
State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF
SPSB
USD 11.2 mil M
| USD 8.61 M | 7.06% |
287,059
+5,783
| +2% | +USD 174 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
6
Invesco S&P 500 Quality ETF
SPHQ
USD 18.7 mil M
| USD 7.77 M | 6.37% |
86,291
+2,594
| +3% | +USD 216 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
7
Invesco S&P MidCap Quality ETF
XMHQ
USD 5454 M
| USD 6.87 M | 5.63% |
60,827
+855
| +1% | +USD 93.1 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
8
State Street SPDR Bloomberg Short Term High Yield Bond ETF
SJNK
USD 4366 M
| USD 6.79 M | 5.57% |
271,280
+38,708
| +17% | +USD 970 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
9
First Trust Small Cap Growth AlphaDEX Fund
FYC
USD 1707 M
| USD 6.18 M | 5.07% |
48,568
+516
| +1% | +USD 58.3 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
10
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
USD 17.1 mil M
| USD 5.3 M | 4.34% |
102,287
+7,234
| +8% | +USD 370 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
11
Schwab US TIPS ETF
SCHP
USD 16.4 mil M
| USD 4.44 M | 3.64% |
167,507
+10,119
| +6% | +USD 270 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
12
iShares Core US REIT ETF
USRT
USD 4235 M
| USD 3.86 M | 3.16% |
58,046
+4,304
| +8% | +USD 277 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
13
iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGIB
USD 18.9 mil M
| USD 3.53 M | 2.89% |
66,386
+2,762
| +4% | +USD 147 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
14
Walmart Inc
WMT
USD 943 mil M
| USD 2.54 M | 2.08% |
22,416
-797
| -3% | -USD 98.9 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
15
iShares Residential and Multisector Real Estate ETF
REZ
USD 799 M
| USD 2.26 M | 1.86% |
23,904
+557
| +2% | +USD 50.1 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
16
Janus Henderson Mortgage-Backed Securities ETF
JMBS
USD 6329 M
| USD 2.21 M | 1.81% |
49,017
+2,564
| +6% | +USD 116 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
17
NVIDIA
NVDA
USD 5.17 B
| USD 2.07 M | 1.7% |
10,337
+13
| +0.1% | +USD 2.67 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
18
First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF
SDVY
USD 11 mil M
| USD 1.95 M | 1.6% |
45,253
+915
| +2% | +USD 38.2 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
19
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 4.17 B
| USD 1.79 M | 1.47% |
5,019
+3
| +0.1% | +USD 1.08 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
20
Waste Management
WM
USD 90.7 mil M
| USD 1.71 M | 1.4% |
7,661
-173
| -2% | -USD 38.5 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
21
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
USD 106 mil M
| USD 1.44 M | 1.18% |
17,879
+51
| +0.3% | +USD 3.95 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
22
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 1.38 M | 1.13% |
4,761
-627
| -12% | -USD 179 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
23
Fidelity High Dividend ETF
FDVV
USD 10.3 mil M
| USD 767 k | 0.63% |
12,717
+108
| +0.9% | +USD 6.42 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
24
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
USD 76.9 mil M
| USD 715 k | 0.59% |
2,360
+7
| +0.3% | +USD 2.01 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
25
First Trust Water ETF
FIW
USD 1757 M
| USD 653 k | 0.54% |
5,959
+11
| +0.2% | +USD 1.16 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
Fondos similares
HCM
MSAGDF
VCM
CWM
JWM
WOSD
CWM
HPWM
Revisión del portafolio de Financial Management Inc en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Financial Management Inc mantenía 46 posiciones por un valor de USD 122 M, un aumento de 15% frente a los USD 106 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 69% de la cartera.
Financial Management Inc destinó USD 5.28 M de nuevo capital neto durante T2 2026, abrió 7 nuevas posiciones y aumentó 30 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Intel: 2,548 acciones con un valor de USD 356 k.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 90% de los activos, frente a 90% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Productos básicos de consumo.
La mayor reducción de posición fue en Apple, por un valor estimado de USD 179 k.
- La mayor compra de Financial Management Inc en T2 2026 fue Intel: 2,548 acciones por un valor de USD 356 k.
- Financial Management Inc fue quien más aumentó su posición en State Street SPDR Bloomberg Short Term High Yield Bond ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 970 k.
- La mayor reducción de Financial Management Inc durante T2 2026 fue en Apple, con un recorte estimado de USD 179 k.
- Las diez principales posiciones de Financial Management Inc representan 69% de su cartera de USD 122 M en T2 2026.
- Financial Management Inc abrió 7 posiciones nuevas y cerró 0 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Financial Management Inc aumentó 15% respecto al trimestre anterior, hasta USD 122 M.
Según el Informe 13F de Financial Management Inc correspondiente a T2 2026, presentado el 12 ago 2026.