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FMI
Financial Management Inc 投資組合持股
AUM
US$1.22億
週轉率
15.22%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+10.93%
1年估算報酬率
–
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$1.22億
AUM 成長
+US$1551萬
(+15%)
資金流向
+US$528萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
4.33%
前10大持股比重
前十大持股占比
68.6%
持股
46
新
7
增持
30
減碼
6
已平倉
–
平均持有時間
0.4
年
前10名平均持有時間
0.5
年
前20名平均持有期間
0.5
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Bloomberg Short Term High Yield Bond ETF
SJNK
|
+US$97萬 |
| 2 |
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF
IDEV
|
+US$83.7萬 |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
|
+US$37萬 |
| 4 |
iShares MSCI Intl Quality Factor ETF
IQLT
|
+US$28.4萬 |
| 5 |
iShares Core US REIT ETF
USRT
|
+US$27.7萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+US$17.9萬 |
| 2 |
Walmart Inc
WMT
|
+US$9.9萬 |
| 3 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+US$4.22萬 |
| 4 |
Waste Management
WM
|
+US$3.85萬 |
| 5 |
Coca-Cola
KO
|
+US$2.37萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 90.43% |
| 2 | 科技 | 3.56% |
| 3 | 必需消費品 | 2.39% |
| 4 | 通訊服務 | 1.47% |
| 5 | 工業 | 1.4% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF
IDEV
US$331億
| US$1151萬 | 9.44% |
129,318
+9,448
| +8% | +US$83.7萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
2
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4747億
| US$1121萬 | 9.19% |
15,224
+85
| +0.6% | +US$5.85萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
|
3
iShares MSCI Intl Quality Factor ETF
IQLT
US$137億
| US$1026萬 | 8.41% |
207,017
+5,804
| +3% | +US$28.4萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
4
Franklin US Mid Cap Multifactor Index ETF
FLQM
US$14.7億
| US$916萬 | 7.51% |
158,281
+3,665
| +2% | +US$20.8萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
5
State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF
SPSB
US$112億
| US$861萬 | 7.06% |
287,059
+5,783
| +2% | +US$17.4萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
6
Invesco S&P 500 Quality ETF
SPHQ
US$187億
| US$777萬 | 6.37% |
86,291
+2,594
| +3% | +US$21.6萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
7
Invesco S&P MidCap Quality ETF
XMHQ
US$54.5億
| US$687萬 | 5.63% |
60,827
+855
| +1% | +US$9.31萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
|
8
State Street SPDR Bloomberg Short Term High Yield Bond ETF
SJNK
US$43.7億
| US$679萬 | 5.57% |
271,280
+38,708
| +17% | +US$97萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
9
First Trust Small Cap Growth AlphaDEX Fund
FYC
US$17.1億
| US$618萬 | 5.07% |
48,568
+516
| +1% | +US$5.83萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
|
10
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
US$171億
| US$530萬 | 4.34% |
102,287
+7,234
| +8% | +US$37萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
11
Schwab US TIPS ETF
SCHP
US$164億
| US$444萬 | 3.64% |
167,507
+10,119
| +6% | +US$27萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
|
12
iShares Core US REIT ETF
USRT
US$42.4億
| US$386萬 | 3.16% |
58,046
+4,304
| +8% | +US$27.7萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
13
iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGIB
US$189億
| US$353萬 | 2.89% |
66,386
+2,762
| +4% | +US$14.7萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
|
14
Walmart Inc
WMT
US$9426億
| US$254萬 | 2.08% |
22,416
-797
| -3% | -US$9.9萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
15
iShares Residential and Multisector Real Estate ETF
REZ
US$7.99億
| US$226萬 | 1.86% |
23,904
+557
| +2% | +US$5.01萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
16
Janus Henderson Mortgage-Backed Securities ETF
JMBS
US$63.3億
| US$221萬 | 1.81% |
49,017
+2,564
| +6% | +US$11.6萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
17
NVIDIA
NVDA
US$5.17兆
| US$207萬 | 1.7% |
10,337
+13
| +0.1% | +US$2,673 |
2025 Q4
2個季度
|
|
18
First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF
SDVY
US$110億
| US$195萬 | 1.6% |
45,253
+915
| +2% | +US$3.82萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
19
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17兆
| US$179萬 | 1.47% |
5,019
+3
| +0.1% | +US$1,080 |
2025 Q4
2個季度
|
|
|
20
Waste Management
WM
US$907億
| US$171萬 | 1.4% |
7,661
-173
| -2% | -US$3.85萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
21
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$1060億
| US$144萬 | 1.18% |
17,879
+51
| +0.3% | +US$3,954 |
2025 Q4
2個季度
|
|
|
22
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$138萬 | 1.13% |
4,761
-627
| -12% | -US$17.9萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
23
Fidelity High Dividend ETF
FDVV
US$103億
| US$76.7萬 | 0.63% |
12,717
+108
| +0.9% | +US$6,423 |
2026 Q1
1季度
|
|
24
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$769億
| US$71.5萬 | 0.59% |
2,360
+7
| +0.3% | +US$2,006 |
2025 Q4
2個季度
|
|
25
First Trust Water ETF
FIW
US$17.6億
| US$65.3萬 | 0.54% |
5,959
+11
| +0.2% | +US$1,160 |
2025 Q4
2個季度
|
|
相似基金
HCM
MSAGDF
VCM
CWM
JWM
WOSD
CWM
HPWM
Financial Management Inc的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Financial Management Inc持有46個部位，價值US$1.22億，較前一季的US$1.06億增加15%。 其前十大持股占投資組合的69%。
Financial Management Inc在2026年第2季投入US$528萬淨新增資金，建立7個新部位，並加碼30個既有持股。 其最大的新持股是Intel：共2,548股，價值US$35.6萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的90%，較前一季的90%上升，其次為科技和必需消費品。
賣出方面，減碼金額最大的是Apple，估計減持了US$17.9萬。
- Financial Management Inc在2026年第2季最大筆買進的是Intel：共買進2,548股，價值US$35.6萬。
- Financial Management Inc在2026年第2季增持State Street SPDR Bloomberg Short Term High Yield Bond ETF的幅度最大，估計增加US$97萬。
- Financial Management Inc在2026年第2季最大幅度減持的標的是Apple，估計減持了US$17.9萬。
- 在2026年第2季，Financial Management Inc的投資組合規模為US$1.22億，前十大持股占69%。
- Financial Management Inc在2026年第2季新增了7個部位，並平倉0個部位。
- Financial Management Inc的投資組合價值較前一季上升15%，達到US$1.22億。
根據Financial Management Inc的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月12日提交。