Estamos no ar no !
Saiba mais
FMI
Financial Management Inc Ativos da carteira
AUM
US$ 122 mi
Giro
15,22%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+10,93%
Retorno est. (1 ano)
–
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 122 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 15,5 mi
(+15%)
Fluxo de capital
+US$ 5,28 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
4,33%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
68,6%
Posição
46
Nova
7
Aumentada
30
Reduzida
6
Encerrada
–
Tempo médio de permanência
0,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,5
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,5
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Bloomberg Short Term High Yield Bond ETF
SJNK
|
+US$ 970 mil |
| 2 |
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF
IDEV
|
+US$ 837 mil |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
|
+US$ 370 mil |
| 4 |
iShares MSCI Intl Quality Factor ETF
IQLT
|
+US$ 284 mil |
| 5 |
iShares Core US REIT ETF
USRT
|
+US$ 277 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+US$ 179 mil |
| 2 |
Walmart Inc
WMT
|
+US$ 98,9 mil |
| 3 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+US$ 42,2 mil |
| 4 |
Waste Management
WM
|
+US$ 38,5 mil |
| 5 |
Coca-Cola
KO
|
+US$ 23,7 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 90,43% |
| 2 | Tecnologia | 3,56% |
| 3 | Bens de consumo básico | 2,39% |
| 4 | Serviços de comunicação | 1,47% |
| 5 | Industriais | 1,4% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF
IDEV
US$ 33,1 bi
| US$ 11,5 mi | 9,44% |
129.318
+9.448
| +8% | +US$ 837 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
2
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$ 475 bi
| US$ 11,2 mi | 9,19% |
15.224
+85
| +0,6% | +US$ 58,5 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
3
iShares MSCI Intl Quality Factor ETF
IQLT
US$ 13,7 bi
| US$ 10,3 mi | 8,41% |
207.017
+5.804
| +3% | +US$ 284 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
4
Franklin US Mid Cap Multifactor Index ETF
FLQM
US$ 1,47 bi
| US$ 9,16 mi | 7,51% |
158.281
+3.665
| +2% | +US$ 208 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
5
State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF
SPSB
US$ 11,2 bi
| US$ 8,61 mi | 7,06% |
287.059
+5.783
| +2% | +US$ 174 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
6
Invesco S&P 500 Quality ETF
SPHQ
US$ 18,7 bi
| US$ 7,77 mi | 6,37% |
86.291
+2.594
| +3% | +US$ 216 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
7
Invesco S&P MidCap Quality ETF
XMHQ
US$ 5,45 bi
| US$ 6,87 mi | 5,63% |
60.827
+855
| +1% | +US$ 93,1 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
8
State Street SPDR Bloomberg Short Term High Yield Bond ETF
SJNK
US$ 4,37 bi
| US$ 6,79 mi | 5,57% |
271.280
+38.708
| +17% | +US$ 970 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
9
First Trust Small Cap Growth AlphaDEX Fund
FYC
US$ 1,71 bi
| US$ 6,18 mi | 5,07% |
48.568
+516
| +1% | +US$ 58,3 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
10
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
US$ 17,1 bi
| US$ 5,3 mi | 4,34% |
102.287
+7.234
| +8% | +US$ 370 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
11
Schwab US TIPS ETF
SCHP
US$ 16,4 bi
| US$ 4,44 mi | 3,64% |
167.507
+10.119
| +6% | +US$ 270 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
12
iShares Core US REIT ETF
USRT
US$ 4,24 bi
| US$ 3,86 mi | 3,16% |
58.046
+4.304
| +8% | +US$ 277 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
13
iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGIB
US$ 18,9 bi
| US$ 3,53 mi | 2,89% |
66.386
+2.762
| +4% | +US$ 147 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
14
Walmart Inc
WMT
US$ 943 bi
| US$ 2,54 mi | 2,08% |
22.416
-797
| -3% | -US$ 98,9 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
15
iShares Residential and Multisector Real Estate ETF
REZ
US$ 799 mi
| US$ 2,26 mi | 1,86% |
23.904
+557
| +2% | +US$ 50,1 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
16
Janus Henderson Mortgage-Backed Securities ETF
JMBS
US$ 6,33 bi
| US$ 2,21 mi | 1,81% |
49.017
+2.564
| +6% | +US$ 116 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
17
NVIDIA
NVDA
US$ 5,17 tri
| US$ 2,07 mi | 1,7% |
10.337
+13
| +0,1% | +US$ 2,67 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
18
First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF
SDVY
US$ 11 bi
| US$ 1,95 mi | 1,6% |
45.253
+915
| +2% | +US$ 38,2 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
19
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 4,17 tri
| US$ 1,79 mi | 1,47% |
5.019
+3
| +0,1% | +US$ 1,08 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
20
Waste Management
WM
US$ 90,7 bi
| US$ 1,71 mi | 1,4% |
7.661
-173
| -2% | -US$ 38,5 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
21
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$ 106 bi
| US$ 1,44 mi | 1,18% |
17.879
+51
| +0,3% | +US$ 3,95 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
22
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 1,38 mi | 1,13% |
4.761
-627
| -12% | -US$ 179 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
23
Fidelity High Dividend ETF
FDVV
US$ 10,3 bi
| US$ 767 mil | 0,63% |
12.717
+108
| +0,9% | +US$ 6,42 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
24
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$ 76,9 bi
| US$ 715 mil | 0,59% |
2.360
+7
| +0,3% | +US$ 2,01 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
25
First Trust Water ETF
FIW
US$ 1,76 bi
| US$ 653 mil | 0,54% |
5.959
+11
| +0,2% | +US$ 1,16 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
HCM
MSAGDF
VCM
CWM
JWM
WOSD
CWM
HPWM
Revisão da carteira de Financial Management Inc no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Financial Management Inc detinha 46 posições avaliadas em US$ 122 mi, alta de 15% em relação a US$ 106 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 69% da carteira.
Financial Management Inc alocou US$ 5,28 mi em novo capital líquido no T2 2026, abrindo 7 novas posições e aumentando 30 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Intel: 2.548 ações no valor de US$ 356 mil.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 90% dos ativos, ante 90% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Bens de consumo básico.
Entre as reduções, a maior foi em Apple, com um corte estimado de US$ 179 mil.
- A maior compra de Financial Management Inc no T2 2026 foi Intel: 2.548 ações no valor de US$ 356 mil.
- Financial Management Inc foi quem mais aumentou sua posição em State Street SPDR Bloomberg Short Term High Yield Bond ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 970 mil.
- A maior redução de Financial Management Inc em T2 2026 foi em Apple, com um corte estimado de US$ 179 mil.
- As dez maiores posições de Financial Management Inc representam 69% de sua carteira de US$ 122 mi no T2 2026.
- Financial Management Inc abriu 7 novas posições e encerrou 0 em T2 2026.
- O valor da carteira de Financial Management Inc subiu 15% em relação ao trimestre anterior, para US$ 122 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Financial Management Inc referente a T2 2026, protocolado em 12 de ago. de 2026.