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SAM
Smith Asset Management Ativos da carteira
AUM
US$ 123 mi
Giro
9,33%
Retorno est. (1 ano)
1,3%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-3,63%
Retorno est. (1 ano)
-1,3%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 123 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 4,38 mi
(-3,4%)
Fluxo de capital
+US$ 1,42 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
1,16%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
41,02%
Posição
75
Nova
5
Aumentada
17
Reduzida
47
Encerrada
2
Tempo médio de permanência
1,5
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,4
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$ 787 mil |
| 2 |
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
|
+US$ 720 mil |
| 3 |
First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund
GRID
|
+US$ 332 mil |
| 4 |
Vanguard Industrials ETF
VIS
|
+US$ 331 mil |
| 5 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+US$ 319 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Calamos Strategic Total Return Fund
CSQ
|
+US$ 256 mil |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+US$ 214 mil |
| 3 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+US$ 211 mil |
| 4 |
Eaton Vance Tax-Advantaged Global Dividend Income Fund
ETG
|
+US$ 208 mil |
| 5 |
BlackRock Enhanced International Dividend Trust
BGY
|
+US$ 164 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 71,22% |
| 2 | Financeiro | 15,33% |
| 3 | Tecnologia | 5,71% |
| 4 | Imóveis | 3,89% |
| 5 | Consumo discricionário | 1,59% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$ 1,14 tri
| US$ 7,72 mi | 6,29% |
15.501
-419
| -3% | -US$ 211 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
2
Ares Capital
ARCC
US$ 13,4 bi
| US$ 6,73 mi | 5,48% |
352.408
+2.642
| +0,8% | +US$ 51,2 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
3
Nuveen Preferred & Income Opportunities Fund
JPC
US$ 2,55 bi
| US$ 5,96 mi | 4,86% |
874.373
-16.489
| -2% | -US$ 124 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
4
Vanguard Information Technology ETF
VGT
US$ 146 bi
| US$ 5,79 mi | 4,72% |
46.070
+390
| +0,9% | +US$ 46,3 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
5
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 806 bi
| US$ 4,7 mi | 3,83% |
6.168
+154
| +3% | +US$ 117 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
|
6
Calamos Strategic Total Return Fund
CSQ
US$ 3,17 bi
| US$ 4,37 mi | 3,56% |
214.209
-12.397
| -5% | -US$ 256 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
|
7
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 4,2 mi | 3,43% |
12.626
-667
| -5% | -US$ 214 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
8
DNP Select Income Fund
DNP
US$ 3,79 bi
| US$ 3,73 mi | 3,04% |
389.428
-6.725
| -2% | -US$ 72 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
9
AllianceBernstein Global High Income Fund
AWF
US$ 828 mi
| US$ 3,64 mi | 2,97% |
374.429
-12.151
| -3% | -US$ 122 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
|
10
Vanguard Industrials ETF
VIS
US$ 8,03 bi
| US$ 3,5 mi | 2,85% |
10.920
+966
| +10% | +US$ 331 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
11
Cohen & Steers Total Return Realty Fund
RFI
US$ 280 mi
| US$ 3,45 mi | 2,81% |
328.916
-4.738
| -1% | -US$ 53,5 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
12
First Trust Enhanced Equity Income Fund
FFA
US$ 443 mi
| US$ 3,27 mi | 2,66% |
146.891
-2.886
| -2% | -US$ 66 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
13
Barings Corporate Investors
MCI
US$ 369 mi
| US$ 2,96 mi | 2,41% |
167.534
-2.020
| -1% | -US$ 35,9 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
|
14
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$ 475 bi
| US$ 2,85 mi | 2,32% |
3.849
+1.102
| +40% | +US$ 787 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
15
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 2,81 mi | 2,29% |
5.473
+407
| +8% | +US$ 188 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
16
PIMCO Corporate & Income Strategy Fund
PCN
US$ 808 mi
| US$ 2,54 mi | 2,07% |
237.763
-4.625
| -2% | -US$ 53,5 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
|
17
BlackRock Enhanced International Dividend Trust
BGY
US$ 497 mi
| US$ 2,53 mi | 2,07% |
450.171
-28.287
| -6% | -US$ 164 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
18
BlackRock Credit Allocation Income Trust
BTZ
US$ 882 mi
| US$ 2,51 mi | 2,05% |
269.620
-3.723
| -1% | -US$ 37,2 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
19
Reaves Utility Income Fund
UTG
US$ 3,23 bi
| US$ 2,5 mi | 2,04% |
72.740
-1.139
| -2% | -US$ 43,8 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
20
Annaly Capital Management
NLY
US$ 13,7 bi
| US$ 2,37 mi | 1,93% |
125.397
-349
| -0,3% | -US$ 7,84 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
21
abrdn Healthcare Investors
HQH
US$ 1,09 bi
| US$ 2,32 mi | 1,89% |
111.254
-1.470
| -1% | -US$ 32,6 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
22
Cohen & Steers Select Preferred & Income Fund
PSF
US$ 217 mi
| US$ 2,3 mi | 1,88% |
126.979
-2.664
| -2% | -US$ 51,5 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
23
Cohen & Steers Infrastructure Fund
UTF
US$ 2,87 bi
| US$ 2,24 mi | 1,83% |
90.908
-2.958
| -3% | -US$ 79,1 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
24
PIMCO Dynamic Income Fund
PDI
US$ 6,8 bi
| US$ 2,23 mi | 1,82% |
159.036
-1.790
| -1% | -US$ 27,8 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
25
Amazon
AMZN
US$ 2,7 tri
| US$ 1,96 mi | 1,59% |
7.847
+750
| +11% | +US$ 191 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
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Revisão da carteira de Smith Asset Management no T3 2026
No T3 2026, Smith Asset Management detinha 75 posições no valor de US$ 123 mi, uma queda de 3,4% em relação a US$ 127 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 41% da carteira.
O relatório de T3 2026 de Smith Asset Management mostra 5 novas, 17 aumentaram, 47 reduções e 2 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Vanguard Morningstar Growth ETF: 3.650 ações no valor de US$ 329 mil. A maior venda foi de Calamos Strategic Total Return Fund, estimada em US$ 256 mil.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 71% dos ativos, abaixo dos 73% do trimestre anterior, seguido por Financeiro e Tecnologia.
- A maior compra de Smith Asset Management no T3 2026 foi Vanguard Morningstar Growth ETF: 3.650 ações no valor de US$ 329 mil.
- Smith Asset Management foi quem mais aumentou sua posição em Invesco QQQ Trust no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 787 mil.
- A maior redução de Smith Asset Management em T3 2026 foi em Calamos Strategic Total Return Fund, com um corte estimado de US$ 256 mil.
- Smith Asset Management encerrou totalmente sua posição em Eaton Vance Tax-Advantaged Global Dividend Income Fund no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 208 mil.
- As dez maiores posições de Smith Asset Management representam 41% de sua carteira de US$ 123 mi no T3 2026.
- Smith Asset Management abriu 5 novas posições e encerrou 2 em T3 2026.
- O valor da carteira de Smith Asset Management caiu 3,4% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 123 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Smith Asset Management referente a T3 2026, protocolado em 16 de out. de 2026.