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SAM
Smith Asset Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1.23억
회전율
9.33%
1년 추정 수익률
1.3%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-3.63%
1년 예상 수익률
-1.3%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.23억
AUM 성장
-US$438만
(-3.4%)
자금 흐름
+US$142만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
1.16%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
41.02%
보유액
75
신규
5
증가
17
축소
47
청산됨
2
평균 보유 기간
1.5
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.4
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$78.7만 |
| 2 |
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
|
+US$72만 |
| 3 |
First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund
GRID
|
+US$33.2만 |
| 4 |
Vanguard Industrials ETF
VIS
|
+US$33.1만 |
| 5 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+US$31.9만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Calamos Strategic Total Return Fund
CSQ
|
+US$25.6만 |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+US$21.4만 |
| 3 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+US$21.1만 |
| 4 |
Eaton Vance Tax-Advantaged Global Dividend Income Fund
ETG
|
+US$20.8만 |
| 5 |
BlackRock Enhanced International Dividend Trust
BGY
|
+US$16.4만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 71.22% |
| 2 | 금융 | 15.33% |
| 3 | 정보기술 | 5.71% |
| 4 | 부동산 | 3.89% |
| 5 | 임의소비재 | 1.59% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.14조
| US$772만 | 6.29% |
15,501
-419
| -3% | -US$21.1만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
2
Ares Capital
ARCC
US$134억
| US$673만 | 5.48% |
352,408
+2,642
| +0.8% | +US$5.12만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
3
Nuveen Preferred & Income Opportunities Fund
JPC
US$25.6억
| US$596만 | 4.86% |
874,373
-16,489
| -2% | -US$12.4만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
4
Vanguard Information Technology ETF
VGT
US$1462억
| US$579만 | 4.72% |
46,070
+390
| +0.9% | +US$4.63만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
5
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061억
| US$470만 | 3.83% |
6,168
+154
| +3% | +US$11.7만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
|
6
Calamos Strategic Total Return Fund
CSQ
US$31.7억
| US$437만 | 3.56% |
214,209
-12,397
| -5% | -US$25.6만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
|
7
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$420만 | 3.43% |
12,626
-667
| -5% | -US$21.4만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
8
DNP Select Income Fund
DNP
US$37.9억
| US$373만 | 3.04% |
389,428
-6,725
| -2% | -US$7.2만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
9
AllianceBernstein Global High Income Fund
AWF
US$8.28억
| US$364만 | 2.97% |
374,429
-12,151
| -3% | -US$12.2만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
|
10
Vanguard Industrials ETF
VIS
US$80.3억
| US$350만 | 2.85% |
10,920
+966
| +10% | +US$33.1만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
11
Cohen & Steers Total Return Realty Fund
RFI
US$2.8억
| US$345만 | 2.81% |
328,916
-4,738
| -1% | -US$5.35만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
12
First Trust Enhanced Equity Income Fund
FFA
US$4.49억
| US$327만 | 2.66% |
146,891
-2,886
| -2% | -US$6.6만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
13
Barings Corporate Investors
MCI
US$3.69억
| US$296만 | 2.41% |
167,534
-2,020
| -1% | -US$3.59만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
|
14
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4747억
| US$285만 | 2.32% |
3,849
+1,102
| +40% | +US$78.7만 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
15
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$281만 | 2.29% |
5,473
+407
| +8% | +US$18.8만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
16
PIMCO Corporate & Income Strategy Fund
PCN
US$8.08억
| US$254만 | 2.07% |
237,763
-4,625
| -2% | -US$5.35만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
|
17
BlackRock Enhanced International Dividend Trust
BGY
US$4.97억
| US$253만 | 2.07% |
450,171
-28,287
| -6% | -US$16.4만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
18
BlackRock Credit Allocation Income Trust
BTZ
US$8.82억
| US$251만 | 2.05% |
269,620
-3,723
| -1% | -US$3.72만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
19
Reaves Utility Income Fund
UTG
US$32.3억
| US$250만 | 2.04% |
72,740
-1,139
| -2% | -US$4.38만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
20
Annaly Capital Management
NLY
US$137억
| US$237만 | 1.93% |
125,397
-349
| -0.3% | -US$7.84천 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
21
abrdn Healthcare Investors
HQH
US$10.9억
| US$232만 | 1.89% |
111,254
-1,470
| -1% | -US$3.26만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
22
Cohen & Steers Select Preferred & Income Fund
PSF
US$2.17억
| US$230만 | 1.88% |
126,979
-2,664
| -2% | -US$5.15만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
23
Cohen & Steers Infrastructure Fund
UTF
US$28.7억
| US$224만 | 1.83% |
90,908
-2,958
| -3% | -US$7.91만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
24
PIMCO Dynamic Income Fund
PDI
US$68억
| US$223만 | 1.82% |
159,036
-1,790
| -1% | -US$2.78만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
25
Amazon
AMZN
US$2.7조
| US$196만 | 1.59% |
7,847
+750
| +11% | +US$19.1만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
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Smith Asset Management의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Smith Asset Management의 보유 포지션은 75개, 총액은 US$1.23억였으며 전 분기 US$1.27억보다 3.4% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 41%를 차지해요.
Smith Asset Management의 2026년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 5개, 17개 증가, 47개 감소 및 2개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Vanguard Morningstar Growth ETF으로, 3,650주를 보유했으며 가치는 US$32.9만였어요. 가장 큰 매도 종목은 Calamos Strategic Total Return Fund으로, 추정 금액은 US$25.6만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 73%에서 71%로 줄었습니다. 그다음은 금융와 정보기술입니다.
- Smith Asset Management의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 Vanguard Morningstar Growth ETF으로, US$32.9만 상당의 3,650주를 매수했어요.
- 2026년 3분기에 Invesco QQQ Trust 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Smith Asset Management로, 추정 증가액은 US$78.7만 규모예요.
- Smith Asset Management의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Calamos Strategic Total Return Fund이며, 추정 감소액은 US$25.6만예요.
- Smith Asset Management는 2026년 3분기에 Eaton Vance Tax-Advantaged Global Dividend Income Fund 보유분을 전량 매도해 추정 US$20.8만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Smith Asset Management의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.23억 중 41%를 차지해요.
- Smith Asset Management는 2026년 3분기에 신규 포지션 5개를 편입하고 2개를 청산했어요.
- Smith Asset Management의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 3.4% 하락해 US$1.23억가 됐어요.
2026년 10월 16일에 제출된 Smith Asset Management의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.