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ECM
Explore Capital Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1.14억
회전율
16.67%
1년 추정 수익률
35.14%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+30.49%
1년 예상 수익률
+35.14%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.14억
AUM 성장
+US$727만
(+6.8%)
자금 흐름
-US$1592만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-13.96%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
96.22%
보유액
12
신규
1
증가
4
축소
4
청산됨
1
평균 보유 기간
0.7
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.6
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.7
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Broadcom
AVGO
|
+US$457만 |
| 2 |
Tenet Healthcare
THC
|
+US$305만 |
| 3 |
Mastercard
MA
|
+US$166만 |
| 4 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$153만 |
| 5 |
Agnico Eagle Mines
AEM
|
+US$51.9만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+US$1797만 |
| 2 |
Blue Owl Capital
OWL
|
+US$567만 |
| 3 |
S&P Global
SPGI
|
+US$162만 |
| 4 |
Nu Holdings
NU
|
+US$142만 |
| 5 |
Amazon
AMZN
|
+US$57.2만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 금융 | 34.65% |
| 2 | 정보기술 | 29.91% |
| 3 | 임의소비재 | 13.63% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 10.23% |
| 5 | 건강관리 | 7.2% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
TSMC
TSM
US$2.14조
| US$1983만 | 17.4% |
41,532
| – | – |
2025 Q2
4개 분기
|
|
|
2
Amazon
AMZN
US$2.7조
| US$1554만 | 13.63% |
65,195
-2,280
| -3% | -US$57.2만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
|
3
Mastercard
MA
US$5409억
| US$1530만 | 13.41% |
29,780
+3,330
| +13% | +US$166만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
|
4
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.81조
| US$1166만 | 10.23% |
20,700
+2,500
| +14% | +US$153만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
|
5
S&P Global
SPGI
US$1267억
| US$1155만 | 10.13% |
28,350
-3,825
| -12% | -US$162만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
|
6
Micron Technology
MU
US$9943억
| US$996만 | 8.74% |
8,630
-23,970
| -74% | -US$1797만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
|
7
Tenet Healthcare
THC
US$215억
| US$821만 | 7.2% |
43,900
+16,600
| +61% | +US$305만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
8
Visa
V
US$7558억
| US$820만 | 7.19% |
23,900
| – | – |
2025 Q4
2개 분기
|
|
|
9
Agnico Eagle Mines
AEM
US$960억
| US$500만 | 4.38% |
32,200
+2,800
| +10% | +US$51.9만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
|
10
Nu Holdings
NU
US$703억
| US$447만 | 3.92% |
334,800
-105,200
| -24% | -US$142만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
|
11
Broadcom
AVGO
US$1.57조
| US$431만 | 3.78% |
+11,400
| 신규 | +US$457만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
|
12
Blue Owl Capital
OWL
US$60.5억
| – | – |
-621,318
| 청산됨 | -US$567만 | – |
|
유사한 펀드
TCP
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Explore Capital Management의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Explore Capital Management는 US$1.14억 상당의 12개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1.07억에서 6.8% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 96%를 차지해요.
Explore Capital Management는 2026년 2분기에 순액 US$1592만을 회수하고 포지션 1개를 청산했으며, 보유 종목 4개의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Blue Owl Capital으로, 추정 US$567만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 금융으로, 한 분기 전 43%에서 35%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 임의소비재입니다.
시장 흐름에 역행해, Explore Capital Management는 Broadcom에 US$431만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Explore Capital Management의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Broadcom으로, US$431만 상당의 11,400주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 Tenet Healthcare 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Explore Capital Management로, 추정 증가액은 US$305만 규모예요.
- Explore Capital Management의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Micron Technology이며, 추정 감소액은 US$1797만예요.
- Explore Capital Management는 2026년 2분기에 Blue Owl Capital 보유분을 전량 매도해 추정 US$567만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Explore Capital Management의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.14억 중 96%를 차지해요.
- Explore Capital Management는 2026년 2분기에 신규 포지션 1개를 편입하고 포지션 1개를 청산했어요.
- Explore Capital Management의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 6.8% 상승해 US$1.14억에 이르렀어요.
2026년 8월 5일에 제출된 Explore Capital Management의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.