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BI
Bolthouse Investments 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1.23억
회전율
22.73%
1년 추정 수익률
30.42%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+10.29%
1년 예상 수익률
+30.42%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.23억
AUM 성장
+US$1278만
(+12%)
자금 흐름
+US$551만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
4.47%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
56.36%
보유액
88
신규
18
증가
16
축소
7
청산됨
2
평균 보유 기간
1.1
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.4
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$102만 |
| 2 |
TJX Companies
TJX
|
+US$84.9만 |
| 3 |
Ross Stores
ROST
|
+US$78.8만 |
| 4 |
Martin Marietta Materials
MLM
|
+US$50.8만 |
| 5 |
Ametek
AME
|
+US$42.4만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Primoris Services
PRIM
|
+US$158만 |
| 2 |
Honeywell
HON
|
+US$35.3만 |
| 3 |
Intercontinental Exchange
ICE
|
+US$23.9만 |
| 4 |
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
|
+US$22.1만 |
| 5 |
Abbott
ABT
|
+US$16.6만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 29.2% |
| 2 | 금융 | 25.13% |
| 3 | 정보기술 | 16.22% |
| 4 | 산업재 | 9.56% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 5.32% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
TriCo Bancshares
TCBK
US$16.6억
| US$1905만 | 15.44% |
353,718
| – | – |
2024 Q4
6개 분기
|
|
2
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061억
| US$1129만 | 9.15% |
15,116
+409
| +3% | +US$29.7만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
3
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$769억
| US$824만 | 6.68% |
79,321
| – | – |
2024 Q4
6개 분기
|
|
4
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$650만 | 5.27% |
22,472
+66
| +0.3% | +US$1.89만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
|
5
Primoris Services
PRIM
US$39.4억
| US$624만 | 5.06% |
63,000
-12,000
| -16% | -US$158만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
6
Broadcom
AVGO
US$1.57조
| US$435만 | 3.53% |
11,518
+38
| +0.3% | +US$1.52만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
7
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$425만 | 3.45% |
11,397
+32
| +0.3% | +US$1.29만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
8
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17조
| US$384만 | 3.11% |
10,748
| – | – |
2024 Q4
6개 분기
|
|
9
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
US$291억
| US$289만 | 2.35% |
42,300
| – | – |
2024 Q4
6개 분기
|
|
10
JPMorgan Chase
JPM
US$9022억
| US$288만 | 2.33% |
8,802
| – | – |
2024 Q4
6개 분기
|
|
11
Visa
V
US$7558억
| US$285만 | 2.31% |
8,299
+1,013
| +14% | +US$32.5만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
12
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
US$424억
| US$250만 | 2.03% |
49,444
-2,554
| -5% | -US$12.9만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
13
NVIDIA
NVDA
US$5.17조
| US$228만 | 1.85% |
11,396
| – | – |
2024 Q4
6개 분기
|
|
14
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798억
| US$223만 | 1.81% |
2,978
-4
| -0.1% | -US$2.91천 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
15
First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF
SDVY
US$110억
| US$217만 | 1.76% |
50,397
+2,976
| +6% | +US$12.4만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
|
16
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12조
| US$216만 | 1.75% |
6,115
+2,845
| +87% | +US$102만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
17
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.14조
| US$190만 | 1.54% |
3,801
| – | – |
2024 Q4
6개 분기
|
|
18
JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF
JMST
US$78.8억
| US$186만 | 1.51% |
36,445
| – | – |
2024 Q4
6개 분기
|
|
19
Amazon
AMZN
US$2.7조
| US$164만 | 1.33% |
6,873
| – | – |
2024 Q4
6개 분기
|
|
20
Costco
COST
US$4383억
| US$153만 | 1.24% |
1,636
| – | – |
2024 Q4
6개 분기
|
|
21
CVB Financial
CVBF
US$38.5억
| US$137만 | 1.11% |
60,599
+594
| +1% | +US$1.22만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
22
RTX Corp
RTX
US$2614억
| US$107만 | 0.87% |
5,638
+54
| +1% | +US$9.9천 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
23
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
US$440억
| US$105만 | 0.85% |
13,889
+5,675
| +69% | +US$41.9만 |
2026 Q1
1분기
|
|
24
Chevron
CVX
US$4413억
| US$105만 | 0.85% |
6,336
| – | – |
2024 Q4
6개 분기
|
|
25
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$1131억
| US$91만 | 0.74% |
3,846
| – | – |
2025 Q1
5개 분기
|
|
유사한 펀드
SRL
AFP
WCL
NIM
AAA
AF
DFC
FOTCLOO
Bolthouse Investments의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Bolthouse Investments는 US$1.23억 상당의 88개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1.11억에서 12% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 56%를 차지해요.
Bolthouse Investments는 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$551만을 투입해 신규 포지션 18개를 개설하고 기존 보유 종목 16개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 TJX Companies으로, 5,369주를 보유했으며 가치는 US$81.3만였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 29%로 가장 높아요. 한 분기 전 29%에서 상승했으며, 다음으로는 금융와 정보기술 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Primoris Services으로, 보유분을 추정 US$158만 규모 줄였습니다.
- Bolthouse Investments의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 TJX Companies으로, US$81.3만 상당의 5,369주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 Alphabet (Google) Class C 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Bolthouse Investments로, 추정 증가액은 US$102만 규모예요.
- Bolthouse Investments의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Primoris Services이며, 추정 감소액은 US$158만예요.
- Bolthouse Investments는 2026년 2분기에 Intercontinental Exchange 보유분을 전량 매도해 추정 US$23.9만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Bolthouse Investments의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.23억 중 56%를 차지해요.
- Bolthouse Investments는 2026년 2분기에 신규 포지션 18개를 편입하고 2개를 청산했어요.
- Bolthouse Investments의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 12% 상승해 US$1.23억에 이르렀어요.
2026년 8월 11일에 제출된 Bolthouse Investments의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.