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Payne Capital 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1.2억
회전율
6.78%
1년 추정 수익률
20.29%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+11.13%
1년 예상 수익률
+20.29%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.2억
AUM 성장
+US$1108만
(+10%)
자금 흐름
+US$20.9만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
0.17%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
54.74%
보유액
59
신규
4
증가
14
축소
15
청산됨
–
평균 보유 기간
0.6
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.4
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.6
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab Fundamental US Large Company Index ETF
FNDX
|
+US$326만 |
| 2 |
Amazon
AMZN
|
+US$22.3만 |
| 3 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$22.3만 |
| 4 |
Donaldson
DCI
|
+US$19.8만 |
| 5 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+US$19.7만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
|
+US$241만 |
| 2 |
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
|
+US$82.6만 |
| 3 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+US$23.5만 |
| 4 |
Microsoft
MSFT
|
+US$22.9만 |
| 5 |
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
|
+US$19.7만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 85.88% |
| 2 | 정보기술 | 7.83% |
| 3 | 건강관리 | 2.92% |
| 4 | 금융 | 1.54% |
| 5 | 에너지 | 0.82% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
US$737억
| US$1085만 | 9.04% |
368,774
-84,463
| -19% | -US$241만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
|
2
Schwab Fundamental US Large Company Index ETF
FNDX
US$281억
| US$900만 | 7.5% |
289,355
+108,077
| +60% | +US$326만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
3
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$1905억
| US$808만 | 6.74% |
37,088
-25
| -0.1% | -US$5.22천 |
2026 Q1
1분기
|
|
4
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
US$1146억
| US$750만 | 6.25% |
236,418
| – | – |
2025 Q3
3개 분기
|
|
5
Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF
SCHR
US$133억
| US$724만 | 6.03% |
293,454
-756
| -0.3% | -US$1.87만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
6
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
US$418억
| US$607만 | 5.06% |
89,292
+7
| +0% | +US$455 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
|
7
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$558만 | 4.65% |
14,541
-567
| -4% | -US$22.9만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
8
iShares Dynamic Equity Active ETF
BDYN
US$30.3억
| US$479만 | 3.99% |
172,608
| – | – |
2026 Q1
1분기
|
|
9
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$342만 | 2.85% |
11,833
| – | – |
2025 Q3
3개 분기
|
|
10
VanEck Semiconductor ETF
SMH
US$658억
| US$316만 | 2.63% |
4,816
-30
| -0.6% | -US$1.64만 |
2026 Q1
1분기
|
|
11
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
US$672억
| US$315만 | 2.62% |
38,105
| – | – |
2025 Q3
3개 분기
|
|
12
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF
SPIB
US$114억
| US$304만 | 2.54% |
90,938
-627
| -0.7% | -US$2.1만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
13
Vanguard Ultra-Short Bond ETF
VUSB
US$99억
| US$295만 | 2.46% |
59,335
+1
| +0% | +US$50 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
14
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
US$628억
| US$261만 | 2.17% |
77,094
-30
| -0% | -US$994 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
15
Lazard International Dynamic Equity ETF
IDEQ
US$17.1억
| US$258만 | 2.15% |
73,588
+27
| +0% | +US$930 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
16
Avantis International Equity ETF
AVDE
US$192억
| US$254만 | 2.12% |
28,465
+17
| +0.1% | +US$1.52천 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
17
iShares MSCI South Korea ETF
EWY
US$214억
| US$249만 | 2.07% |
12,325
+77
| +0.6% | +US$1.36만 |
2026 Q1
1분기
|
|
18
ALPS International Sector Dividend Dogs ETF
IDOG
US$5.71억
| US$245만 | 2.04% |
59,572
+62
| +0.1% | +US$2.66천 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
19
Fidelity Emerging Markets Multifactor ETF
FDEM
US$5.67억
| US$234만 | 1.95% |
64,361
| – | – |
2025 Q3
3개 분기
|
|
20
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
US$125억
| US$218만 | 1.82% |
60,106
-70
| -0.1% | -US$2.5천 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
|
21
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
US$306억
| US$188만 | 1.56% |
10,132
-4,751
| -32% | -US$82.6만 |
2026 Q1
1분기
|
|
22
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$1510억
| US$185만 | 1.54% |
22,320
| – | – |
2026 Q1
1분기
|
|
23
iShares MBS ETF
MBB
US$359억
| US$183만 | 1.52% |
19,344
+4
| +0% | +US$378 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
|
24
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
US$220억
| US$174만 | 1.45% |
14,820
-1,689
| -10% | -US$19.7만 |
2026 Q1
1분기
|
|
25
WisdomTree Japan Hedged Equity Fund
DXJ
US$23.5억
| US$150만 | 1.25% |
26,001
+216
| +0.8% | +US$1.21만 |
2026 Q1
1분기
|
|
유사한 펀드
BHFP
BLC
IMC
RG
MAM
JCA
CCMW
HA
Payne Capital의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Payne Capital는 US$1.2억 상당의 59개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1.09억에서 10% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 55%를 차지해요.
Payne Capital의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 4개, 14개 증가 및 15개 감소개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Amazon으로, 890주를 보유했으며 가치는 US$21.2만였어요. 가장 큰 매도 종목은 Schwab US Large- Cap ETF으로, 추정 금액은 US$241만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 86%로 가장 높아요. 한 분기 전 86%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술와 건강관리 순이에요.
- Payne Capital의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Amazon으로, US$21.2만 상당의 890주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 Schwab Fundamental US Large Company Index ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Payne Capital로, 추정 증가액은 US$326만 규모예요.
- Payne Capital의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Schwab US Large- Cap ETF이며, 추정 감소액은 US$241만예요.
- Payne Capital의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.2억 중 55%를 차지해요.
- Payne Capital는 2026년 2분기에 신규 포지션 4개를 편입하고 0개를 청산했어요.
- Payne Capital의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 10% 상승해 US$1.2억에 이르렀어요.
2026년 8월 11일에 제출된 Payne Capital의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.