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Payne Capital Posiciones de la cartera

AUM USD 120 M Rotación 6.78%
Rendimiento estimado a 1 año 20.29%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+11.13%
Rendimiento estimado a 1 año
+20.29%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 120 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 11.1 M
Flujo de capital
+USD 209 k
Flujo de capital %
0.17%
10 principales posiciones (%)
54.74%
Posición
59
Nuevas
4
Aumentadas
14
Reducidas
15
Cerradas
–
Tiempo promedio de tenencia
0.6 años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.4 años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.6 años

Principales compras

Clasificación Acción Valor
1
icono de FNDX
Schwab Fundamental US Large Company Index ETF
FNDX
+USD 3.26 M
2
icono de AMZN
Amazon
AMZN
+USD 223 k
3
icono de GOOGL
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
+USD 223 k
4
icono de DCI
Donaldson
DCI
+USD 198 k
5
icono de IWM
iShares Russell 2000 ETF
IWM
+USD 197 k

Principales ventas

Clasificación Acción Valor
1
icono de SCHX
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
+USD 2.41 M
2
icono de XLI
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
+USD 826 k
3
icono de BRK.B
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
+USD 235 k
4
icono de MSFT
Microsoft
MSFT
+USD 229 k
5
icono de XLY
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
+USD 197 k

Composición por sector

Clasificación Sector Peso
1 Varios 85.88%
2 Tecnología 7.83%
3 Atención médica 2.92%
4 Finanzas 1.54%
5 Energía 0.82%
Nombre Valor de mercado Peso en el portafolio Acciones o capital principal Cambio
en la participación 		Flujo de capital En cartera desde
icono de SCHX
1
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
USD 73.7 mil M
USD 10.9 M 9.04%
368,774
-84,463
-19% -USD 2.41 M
2025 Q3
3 trimestres
icono de FNDX
2
Schwab Fundamental US Large Company Index ETF
FNDX
USD 28.1 mil M
USD 9 M 7.5%
289,355
+108,077
+60% +USD 3.26 M
2025 Q3
3 trimestres
icono de VTV
3
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
USD 191 mil M
USD 8.08 M 6.74%
37,088
-25
-0.1% -USD 5.22 k
2026 Q1
1 trimestre
icono de SCHD
4
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
USD 115 mil M
USD 7.5 M 6.25%
236,418
– –
2025 Q3
3 trimestres
icono de SCHR
5
Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF
SCHR
USD 13.3 mil M
USD 7.24 M 6.03%
293,454
-756
-0.3% -USD 18.7 k
2025 Q3
3 trimestres
icono de DYNF
6
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
USD 41.8 mil M
USD 6.07 M 5.06%
89,292
+7
+0% +USD 455
2025 Q3
3 trimestres
icono de MSFT
7
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
USD 5.58 M 4.65%
14,541
-567
-4% -USD 229 k
2025 Q3
3 trimestres
icono de BDYN
8
iShares Dynamic Equity Active ETF
BDYN
USD 3030 M
USD 4.79 M 3.99%
172,608
– –
2026 Q1
1 trimestre
icono de AAPL
9
Apple
AAPL
USD 5.01 B
USD 3.42 M 2.85%
11,833
– –
2025 Q3
3 trimestres
icono de SMH
10
VanEck Semiconductor ETF
SMH
USD 65.8 mil M
USD 3.16 M 2.63%
4,816
-30
-0.6% -USD 16.4 k
2026 Q1
1 trimestre
icono de VCIT
11
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
USD 67.2 mil M
USD 3.15 M 2.62%
38,105
– –
2025 Q3
3 trimestres
icono de SPIB
12
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF
SPIB
USD 11.4 mil M
USD 3.04 M 2.54%
90,938
-627
-0.7% -USD 21 k
2025 Q3
3 trimestres
icono de VUSB
13
Vanguard Ultra-Short Bond ETF
VUSB
USD 9904 M
USD 2.95 M 2.46%
59,335
+1
+0% +USD 50
2025 Q3
3 trimestres
icono de SCHG
14
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
USD 62.8 mil M
USD 2.61 M 2.17%
77,094
-30
-0% -USD 994
2025 Q3
3 trimestres
icono de IDEQ
15
Lazard International Dynamic Equity ETF
IDEQ
USD 1713 M
USD 2.58 M 2.15%
73,588
+27
+0% +USD 930
2025 Q3
3 trimestres
icono de AVDE
16
Avantis International Equity ETF
AVDE
USD 19.2 mil M
USD 2.54 M 2.12%
28,465
+17
+0.1% +USD 1.52 k
2025 Q3
3 trimestres
icono de EWY
17
iShares MSCI South Korea ETF
EWY
USD 21.4 mil M
USD 2.49 M 2.07%
12,325
+77
+0.6% +USD 13.6 k
2026 Q1
1 trimestre
icono de IDOG
18
ALPS International Sector Dividend Dogs ETF
IDOG
USD 571 M
USD 2.45 M 2.04%
59,572
+62
+0.1% +USD 2.66 k
2025 Q3
3 trimestres
icono de FDEM
19
Fidelity Emerging Markets Multifactor ETF
FDEM
USD 567 M
USD 2.34 M 1.95%
64,361
– –
2025 Q3
3 trimestres
icono de SCHE
20
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
USD 12.5 mil M
USD 2.18 M 1.82%
60,106
-70
-0.1% -USD 2.5 k
2025 Q3
3 trimestres
icono de XLI
21
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
USD 30.6 mil M
USD 1.88 M 1.56%
10,132
-4,751
-32% -USD 826 k
2026 Q1
1 trimestre
icono de IEMG
22
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
USD 151 mil M
USD 1.85 M 1.54%
22,320
– –
2026 Q1
1 trimestre
icono de MBB
23
iShares MBS ETF
MBB
USD 35.9 mil M
USD 1.83 M 1.52%
19,344
+4
+0% +USD 378
2025 Q3
3 trimestres
icono de XLY
24
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
USD 22 mil M
USD 1.74 M 1.45%
14,820
-1,689
-10% -USD 197 k
2026 Q1
1 trimestre
icono de DXJ
25
WisdomTree Japan Hedged Equity Fund
DXJ
USD 2350 M
USD 1.5 M 1.25%
26,001
+216
+0.8% +USD 12.1 k
2026 Q1
1 trimestre
1
2 3

Fondos similares

BHFP
Blom & Howell Financial Planning Modesto, California AUM de USD 120 M
BLC
Blue Line Capital Chicago, Illinois AUM de USD 120 M
IMC
Investment Management Corporation Roanoke, Virginia AUM de USD 120 M 23.03% Rendimiento estimado a 1 año
RG
RHL Group Holly, Michigan AUM de USD 120 M
MAM
Mirabaud Asset Management London, United Kingdom AUM de USD 120 M 30.44% Rendimiento estimado a 1 año
JCA
January Capital Advisors San Francisco, California AUM de USD 120 M
CCMW
Cypress Capital Management (Wyoming) Sheridan, Wyoming AUM de USD 120 M 63.01% Rendimiento estimado a 1 año
HA
Helium Advisors Everett, Washington AUM de USD 120 M 22.84% Rendimiento estimado a 1 año

Revisión del portafolio de Payne Capital en T2 2026

Al cierre de T2 2026, Payne Capital mantenía 59 posiciones por un valor de USD 120 M, un aumento de 10% frente a los USD 109 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 55% de la cartera.

El reporte de T2 2026 de Payne Capital muestra 4 nuevos, Aumentaron 14 y 15 reducidas posiciones. Su mayor nueva posición fue Amazon: 890 acciones con un valor de USD 212 k. La mayor venta fue Schwab US Large- Cap ETF, por un valor estimado de USD 2.41 M.

Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 86% de los activos, frente a 86% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Atención médica.

  • La mayor compra de Payne Capital en T2 2026 fue Amazon: 890 acciones por un valor de USD 212 k.
  • Payne Capital fue quien más aumentó su posición en Schwab Fundamental US Large Company Index ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 3.26 M.
  • La mayor reducción de Payne Capital durante T2 2026 fue en Schwab US Large- Cap ETF, con un recorte estimado de USD 2.41 M.
  • Las diez principales posiciones de Payne Capital representan 55% de su cartera de USD 120 M en T2 2026.
  • Payne Capital abrió 4 posiciones nuevas y cerró 0 en T2 2026.
  • El valor de la cartera de Payne Capital aumentó 10% respecto al trimestre anterior, hasta USD 120 M.

Según el Informe 13F de Payne Capital correspondiente a T2 2026, presentado el 11 ago 2026.