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Payne Capital Portfolio-Positionen

AUM 120 Mio. $ Umschlag 6,78 %
1-J.-Rendite (gesch.) 20,29 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+11,13 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+20,29 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
120 Mio. $
AUM-Wachstum
+11,1 Mio. $
Kapitalfluss
+209.314 $
Kapitalfluss %
0,17 %
Anteil der Top-10-Positionen
54,74 %
Position
59
Neu
4
Aufgestockt
14
Reduziert
15
Geschlossen
–
Durchschnittliche Haltedauer
0,6 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,4 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,6 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
FNDX-Symbol
Schwab Fundamental US Large Company Index ETF
FNDX
+3,26 Mio. $
2
AMZN-Symbol
Amazon
AMZN
+223.397 $
3
GOOGL-Symbol
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
+223.178 $
4
DCI-Symbol
Donaldson
DCI
+197.665 $
5
IWM-Symbol
iShares Russell 2000 ETF
IWM
+196.709 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
SCHX-Symbol
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
+2,41 Mio. $
2
XLI-Symbol
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
+825.629 $
3
BRK.B-Symbol
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
+235.087 $
4
MSFT-Symbol
Microsoft
MSFT
+229.409 $
5
XLY-Symbol
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
+197.148 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 85,88 %
2 Technologie 7,83 %
3 Gesundheitswesen 2,92 %
4 Finanzwesen 1,54 %
5 Energie 0,82 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
SCHX-Symbol
1
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
73,7 Mrd. $
10,9 Mio. $ 9,04 %
368.774
-84.463
-19 % -2,41 Mio. $
2025 Q3
3 Quartale
FNDX-Symbol
2
Schwab Fundamental US Large Company Index ETF
FNDX
28,1 Mrd. $
9 Mio. $ 7,5 %
289.355
+108.077
+60 % +3,26 Mio. $
2025 Q3
3 Quartale
VTV-Symbol
3
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
191 Mrd. $
8,08 Mio. $ 6,74 %
37.088
-25
-0,1 % -5.220 $
2026 Q1
1 Quartal
SCHD-Symbol
4
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
115 Mrd. $
7,5 Mio. $ 6,25 %
236.418
– –
2025 Q3
3 Quartale
SCHR-Symbol
5
Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF
SCHR
13,3 Mrd. $
7,24 Mio. $ 6,03 %
293.454
-756
-0,3 % -18.687 $
2025 Q3
3 Quartale
DYNF-Symbol
6
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
41,8 Mrd. $
6,07 Mio. $ 5,06 %
89.292
+7
+0 % +455 $
2025 Q3
3 Quartale
MSFT-Symbol
7
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
5,58 Mio. $ 4,65 %
14.541
-567
-4 % -229.409 $
2025 Q3
3 Quartale
BDYN-Symbol
8
iShares Dynamic Equity Active ETF
BDYN
3,03 Mrd. $
4,79 Mio. $ 3,99 %
172.608
– –
2026 Q1
1 Quartal
AAPL-Symbol
9
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
3,42 Mio. $ 2,85 %
11.833
– –
2025 Q3
3 Quartale
SMH-Symbol
10
VanEck Semiconductor ETF
SMH
65,8 Mrd. $
3,16 Mio. $ 2,63 %
4.816
-30
-0,6 % -16.369 $
2026 Q1
1 Quartal
VCIT-Symbol
11
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
67,2 Mrd. $
3,15 Mio. $ 2,62 %
38.105
– –
2025 Q3
3 Quartale
SPIB-Symbol
12
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF
SPIB
11,4 Mrd. $
3,04 Mio. $ 2,54 %
90.938
-627
-0,7 % -20.984 $
2025 Q3
3 Quartale
VUSB-Symbol
13
Vanguard Ultra-Short Bond ETF
VUSB
9,9 Mrd. $
2,95 Mio. $ 2,46 %
59.335
+1
+0 % +50 $
2025 Q3
3 Quartale
SCHG-Symbol
14
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
62,8 Mrd. $
2,61 Mio. $ 2,17 %
77.094
-30
-0 % -994 $
2025 Q3
3 Quartale
IDEQ-Symbol
15
Lazard International Dynamic Equity ETF
IDEQ
1,71 Mrd. $
2,58 Mio. $ 2,15 %
73.588
+27
+0 % +930 $
2025 Q3
3 Quartale
AVDE-Symbol
16
Avantis International Equity ETF
AVDE
19,2 Mrd. $
2,54 Mio. $ 2,12 %
28.465
+17
+0,1 % +1.525 $
2025 Q3
3 Quartale
EWY-Symbol
17
iShares MSCI South Korea ETF
EWY
21,4 Mrd. $
2,49 Mio. $ 2,07 %
12.325
+77
+0,6 % +13.591 $
2026 Q1
1 Quartal
IDOG-Symbol
18
ALPS International Sector Dividend Dogs ETF
IDOG
571 Mio. $
2,45 Mio. $ 2,04 %
59.572
+62
+0,1 % +2.664 $
2025 Q3
3 Quartale
FDEM-Symbol
19
Fidelity Emerging Markets Multifactor ETF
FDEM
567 Mio. $
2,34 Mio. $ 1,95 %
64.361
– –
2025 Q3
3 Quartale
SCHE-Symbol
20
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
12,5 Mrd. $
2,18 Mio. $ 1,82 %
60.106
-70
-0,1 % -2.499 $
2025 Q3
3 Quartale
XLI-Symbol
21
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
30,6 Mrd. $
1,88 Mio. $ 1,56 %
10.132
-4.751
-32 % -825.629 $
2026 Q1
1 Quartal
IEMG-Symbol
22
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
151 Mrd. $
1,85 Mio. $ 1,54 %
22.320
– –
2026 Q1
1 Quartal
MBB-Symbol
23
iShares MBS ETF
MBB
35,9 Mrd. $
1,83 Mio. $ 1,52 %
19.344
+4
+0 % +378 $
2025 Q3
3 Quartale
XLY-Symbol
24
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
22 Mrd. $
1,74 Mio. $ 1,45 %
14.820
-1.689
-10 % -197.148 $
2026 Q1
1 Quartal
DXJ-Symbol
25
WisdomTree Japan Hedged Equity Fund
DXJ
2,35 Mrd. $
1,5 Mio. $ 1,25 %
26.001
+216
+0,8 % +12.101 $
2026 Q1
1 Quartal
1
2 3

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RG
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Mirabaud Asset Management London, United Kingdom 120 Mio. $ AUM 30,44 % 1-J.-Rendite (gesch.)
JCA
January Capital Advisors San Francisco, California 120 Mio. $ AUM
CCMW
Cypress Capital Management (Wyoming) Sheridan, Wyoming 120 Mio. $ AUM 63,01 % 1-J.-Rendite (gesch.)
HA
Helium Advisors Everett, Washington 120 Mio. $ AUM 22,84 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Payne Capital für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Payne Capital 59 Positionen im Wert von 120 Mio. $, ein Anstieg um 10 % gegenüber 109 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 55 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Payne Capital für Q2 2026 weist 4 neu, 14 erhöht und 15 reduziert Positionen aus. Seine größte neue Position war Amazon: 890 Aktien im Wert von 212.123 $. Der größte Verkauf betraf Schwab US Large- Cap ETF mit einem geschätzten Wert von 2,41 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 86 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 86 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Gesundheitswesen.

  • Der größte Kauf von Payne Capital im Q2 2026 war Amazon: 890 Aktien im Wert von 212.123 $.
  • Payne Capital hat seine Position in Schwab Fundamental US Large Company Index ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 3,26 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Payne Capital im Q2 2026 entfiel auf Schwab US Large- Cap ETF und belief sich schätzungsweise auf 2,41 Mio. $.
  • Die zehn größten Positionen von Payne Capital machen im Q2 2026 55 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 120 Mio. $ aus.
  • Payne Capital eröffnete 4 neue Positionen und schloss 0 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Payne Capital stieg gegenüber dem Vorquartal um 10 % auf 120 Mio. $.

Auf Grundlage der von Payne Capital für Q2 2026 am 11. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .