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ECM

Explore Capital Management Portfolio-Positionen

AUM 114 Mio. $ Umschlag 16,67 %
1-J.-Rendite (gesch.) 35,14 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+30,49 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+35,14 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
114 Mio. $
AUM-Wachstum
+7,27 Mio. $
Kapitalfluss
-15,9 Mio. $
Kapitalfluss %
-13,96 %
Anteil der Top-10-Positionen
96,22 %
Position
12
Neu
1
Aufgestockt
4
Reduziert
4
Geschlossen
1
Durchschnittliche Haltedauer
0,7 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,6 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,7 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
AVGO-Symbol
Broadcom
AVGO
+4,57 Mio. $
2
THC-Symbol
Tenet Healthcare
THC
+3,05 Mio. $
3
MA-Symbol
Mastercard
MA
+1,66 Mio. $
4
META-Symbol
Meta Platforms (Facebook)
META
+1,53 Mio. $
5
AEM-Symbol
Agnico Eagle Mines
AEM
+518.676 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
MU-Symbol
Micron Technology
MU
+18 Mio. $
2
OWL-Symbol
Blue Owl Capital
OWL
+5,67 Mio. $
3
SPGI-Symbol
S&P Global
SPGI
+1,62 Mio. $
4
NU-Symbol
Nu Holdings
NU
+1,42 Mio. $
5
AMZN-Symbol
Amazon
AMZN
+572.299 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Finanzwesen 34,65 %
2 Technologie 29,91 %
3 Nicht-Basiskonsumgüter 13,63 %
4 Kommunikationsdienste 10,23 %
5 Gesundheitswesen 7,2 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
TSM-Symbol
1
TSMC
TSM
2,14 Bio. $
19,8 Mio. $ 17,4 %
41.532
– –
2025 Q2
4 Quartale
AMZN-Symbol
2
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
15,5 Mio. $ 13,63 %
65.195
-2.280
-3 % -572.299 $
2025 Q2
4 Quartale
MA-Symbol
3
Mastercard
MA
541 Mrd. $
15,3 Mio. $ 13,41 %
29.780
+3.330
+13 % +1,66 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
META-Symbol
4
Meta Platforms (Facebook)
META
1,81 Bio. $
11,7 Mio. $ 10,23 %
20.700
+2.500
+14 % +1,53 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
SPGI-Symbol
5
S&P Global
SPGI
127 Mrd. $
11,5 Mio. $ 10,13 %
28.350
-3.825
-12 % -1,62 Mio. $
2025 Q3
3 Quartale
MU-Symbol
6
Micron Technology
MU
994 Mrd. $
10 Mio. $ 8,74 %
8.630
-23.970
-74 % -18 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
THC-Symbol
7
Tenet Healthcare
THC
21,5 Mrd. $
8,21 Mio. $ 7,2 %
43.900
+16.600
+61 % +3,05 Mio. $
2025 Q2
4 Quartale
V-Symbol
8
Visa
V
756 Mrd. $
8,2 Mio. $ 7,19 %
23.900
– –
2025 Q4
2 Quartale
AEM-Symbol
9
Agnico Eagle Mines
AEM
96 Mrd. $
5 Mio. $ 4,38 %
32.200
+2.800
+10 % +518.676 $
2025 Q2
4 Quartale
NU-Symbol
10
Nu Holdings
NU
70,3 Mrd. $
4,47 Mio. $ 3,92 %
334.800
-105.200
-24 % -1,42 Mio. $
2025 Q2
4 Quartale
AVGO-Symbol
11
Broadcom
AVGO
1,57 Bio. $
4,31 Mio. $ 3,78 %
+11.400
Neu +4,57 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
OWL-Symbol
12
Blue Owl Capital
OWL
6,05 Mrd. $
– –
-621.318
Geschlossen -5,67 Mio. $ –

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Portfolio-Rückblick von Explore Capital Management für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Explore Capital Management 12 Positionen im Wert von 114 Mio. $, ein Anstieg um 6,8 % gegenüber 107 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 96 % des Portfolios aus.

Explore Capital Management zog in Q2 2026 netto 15,9 Mio. $ ab, schloss 1 Position und reduzierte 4 Positionen. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Blue Owl Capital – eine Position im geschätzten Wert von 5,67 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 35 % des Vermögens am stärksten auf Finanzwesen konzentriert, gegenüber 43 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Nicht-Basiskonsumgüter.

Entgegen dem Trend eröffnete Explore Capital Management eine neue Position in Broadcom im Wert von 4,31 Mio. $.

  • Der größte Kauf von Explore Capital Management im Q2 2026 war Broadcom: 11.400 Aktien im Wert von 4,31 Mio. $.
  • Explore Capital Management hat seine Position in Tenet Healthcare in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 3,05 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Explore Capital Management im Q2 2026 entfiel auf Micron Technology und belief sich schätzungsweise auf 18 Mio. $.
  • Explore Capital Management hat seine Position in Blue Owl Capital im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 5,67 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Explore Capital Management machen im Q2 2026 96 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 114 Mio. $ aus.
  • Explore Capital Management hat in Q2 2026 eine neue Position eröffnet und 1 Positionen geschlossen.
  • Der Portfoliowert von Explore Capital Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 6,8 % auf 114 Mio. $.

Auf Grundlage der von Explore Capital Management für Q2 2026 am 5. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .