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ECM
Explore Capital Management ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$1.14億
売買回転率
16.67%
推定1年リターン
35.14%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+30.49%
1年予想リターン
+35.14%
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$1.14億
運用資産残高の伸び率
+$727万
(+6.8%)
資金フロー
-$1592万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-13.96%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
96.22%
保有額
12
新規
1
買い増し
4
減少
4
解消
1
平均保有期間
0.7
年
トップ10の平均保有期間
0.6
年
上位20銘柄の平均保有期間
0.7
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Broadcom
AVGO
|
+$457万 |
| 2 |
Tenet Healthcare
THC
|
+$305万 |
| 3 |
Mastercard
MA
|
+$166万 |
| 4 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+$153万 |
| 5 |
Agnico Eagle Mines
AEM
|
+$51.9万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+$1797万 |
| 2 |
Blue Owl Capital
OWL
|
+$567万 |
| 3 |
S&P Global
SPGI
|
+$162万 |
| 4 |
Nu Holdings
NU
|
+$142万 |
| 5 |
Amazon
AMZN
|
+$57.2万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 金融 | 34.65% |
| 2 | 情報技術 | 29.91% |
| 3 | 一般消費財・サービス | 13.63% |
| 4 | コミュニケーション・サービス | 10.23% |
| 5 | ヘルスケア | 7.2% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
TSMC
TSM
$2.14兆
| $1983万 | 17.4% |
41,532
| – | – |
2025 Q2
4四半期
|
|
|
2
Amazon
AMZN
$2.7兆
| $1554万 | 13.63% |
65,195
-2,280
| -3% | -$57.2万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
|
3
Mastercard
MA
$5409億
| $1530万 | 13.41% |
29,780
+3,330
| +13% | +$166万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
|
4
Meta Platforms (Facebook)
META
$1.81兆
| $1166万 | 10.23% |
20,700
+2,500
| +14% | +$153万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
|
5
S&P Global
SPGI
$1267億
| $1155万 | 10.13% |
28,350
-3,825
| -12% | -$162万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
|
6
Micron Technology
MU
$9943億
| $996万 | 8.74% |
8,630
-23,970
| -74% | -$1797万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
|
7
Tenet Healthcare
THC
$215億
| $821万 | 7.2% |
43,900
+16,600
| +61% | +$305万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
8
Visa
V
$7558億
| $820万 | 7.19% |
23,900
| – | – |
2025 Q4
2四半期
|
|
|
9
Agnico Eagle Mines
AEM
$960億
| $500万 | 4.38% |
32,200
+2,800
| +10% | +$51.9万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
|
10
Nu Holdings
NU
$703億
| $447万 | 3.92% |
334,800
-105,200
| -24% | -$142万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
|
11
Broadcom
AVGO
$1.57兆
| $431万 | 3.78% |
+11,400
| 新規 | +$457万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
|
12
Blue Owl Capital
OWL
$60.5億
| – | – |
-621,318
| 解消 | -$567万 | – |
|
類似するファンド
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Explore Capital Managementの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Explore Capital Managementは12銘柄を保有し、保有額は$1.14億でした。前四半期の$1.07億から6.8%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 96% を占めています。
Explore Capital Managementは2026年第2四半期に純額で$1592万を引き揚げ、1つのポジションを解消し、保有銘柄を4銘柄減らしました。 最も注目すべき売却はBlue Owl Capitalで、推定 $567万 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の35%を占める金融に最も集中しており、前四半期の43%から低下しています。次いで情報技術、一般消費財・サービスです。
相場の流れに反して、Explore Capital Managementは$431万相当のBroadcomの新規ポジションを取りました。
- Explore Capital Managementが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はBroadcomで、株数は11,400株、評価額は$431万でした。
- Explore Capital Managementは2026年第2四半期にTenet Healthcareの保有額を最も増やし、増加額は推定$305万でした。
- Explore Capital Managementが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はMicron Technologyで、推定$1797万相当を減らしました。
- Explore Capital Managementは2026年第2四半期にBlue Owl Capitalの保有株をすべて売却し、売却額は推定$567万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Explore Capital Managementの上位10銘柄は、運用資産総額$1.14億のポートフォリオの96%を占めています。
- Explore Capital Managementは2026年第2四半期に新たに1銘柄を買い付け、1銘柄を売却しました。
- Explore Capital Managementのポートフォリオ評価額は前四半期比で6.8%増加し、$1.14億となりました。
2026年8月5日に提出された、2026年第2四半期分のExplore Capital Managementの 13F報告書 に基づいています。