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PC
Payne Capital Ativos da carteira
AUM
US$ 120 mi
Giro
6,78%
Retorno est. (1 ano)
20,29%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+11,13%
Retorno est. (1 ano)
+20,29%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 120 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 11,1 mi
(+10%)
Fluxo de capital
+US$ 209 mil
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
0,17%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
54,74%
Posição
59
Nova
4
Aumentada
14
Reduzida
15
Encerrada
–
Tempo médio de permanência
0,6
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,4
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,6
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab Fundamental US Large Company Index ETF
FNDX
|
+US$ 3,26 mi |
| 2 |
Amazon
AMZN
|
+US$ 223 mil |
| 3 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$ 223 mil |
| 4 |
Donaldson
DCI
|
+US$ 198 mil |
| 5 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+US$ 197 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
|
+US$ 2,41 mi |
| 2 |
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
|
+US$ 826 mil |
| 3 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+US$ 235 mil |
| 4 |
Microsoft
MSFT
|
+US$ 229 mil |
| 5 |
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
|
+US$ 197 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 85,88% |
| 2 | Tecnologia | 7,83% |
| 3 | Saúde | 2,92% |
| 4 | Financeiro | 1,54% |
| 5 | Energia | 0,82% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
US$ 73,7 bi
| US$ 10,9 mi | 9,04% |
368.774
-84.463
| -19% | -US$ 2,41 mi |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
|
2
Schwab Fundamental US Large Company Index ETF
FNDX
US$ 28,1 bi
| US$ 9 mi | 7,5% |
289.355
+108.077
| +60% | +US$ 3,26 mi |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
3
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$ 191 bi
| US$ 8,08 mi | 6,74% |
37.088
-25
| -0,1% | -US$ 5,22 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
4
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
US$ 115 bi
| US$ 7,5 mi | 6,25% |
236.418
| – | – |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
5
Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF
SCHR
US$ 13,3 bi
| US$ 7,24 mi | 6,03% |
293.454
-756
| -0,3% | -US$ 18,7 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
6
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
US$ 41,8 bi
| US$ 6,07 mi | 5,06% |
89.292
+7
| +0% | +US$ 455 |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
|
7
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 5,58 mi | 4,65% |
14.541
-567
| -4% | -US$ 229 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
8
iShares Dynamic Equity Active ETF
BDYN
US$ 3,03 bi
| US$ 4,79 mi | 3,99% |
172.608
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
9
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 3,42 mi | 2,85% |
11.833
| – | – |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
10
VanEck Semiconductor ETF
SMH
US$ 65,8 bi
| US$ 3,16 mi | 2,63% |
4.816
-30
| -0,6% | -US$ 16,4 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
11
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
US$ 67,2 bi
| US$ 3,15 mi | 2,62% |
38.105
| – | – |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
12
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF
SPIB
US$ 11,4 bi
| US$ 3,04 mi | 2,54% |
90.938
-627
| -0,7% | -US$ 21 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
13
Vanguard Ultra-Short Bond ETF
VUSB
US$ 9,9 bi
| US$ 2,95 mi | 2,46% |
59.335
+1
| +0% | +US$ 50 |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
14
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
US$ 62,8 bi
| US$ 2,61 mi | 2,17% |
77.094
-30
| -0% | -US$ 994 |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
15
Lazard International Dynamic Equity ETF
IDEQ
US$ 1,71 bi
| US$ 2,58 mi | 2,15% |
73.588
+27
| +0% | +US$ 930 |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
16
Avantis International Equity ETF
AVDE
US$ 19,2 bi
| US$ 2,54 mi | 2,12% |
28.465
+17
| +0,1% | +US$ 1,52 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
17
iShares MSCI South Korea ETF
EWY
US$ 21,4 bi
| US$ 2,49 mi | 2,07% |
12.325
+77
| +0,6% | +US$ 13,6 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
18
ALPS International Sector Dividend Dogs ETF
IDOG
US$ 571 mi
| US$ 2,45 mi | 2,04% |
59.572
+62
| +0,1% | +US$ 2,66 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
19
Fidelity Emerging Markets Multifactor ETF
FDEM
US$ 567 mi
| US$ 2,34 mi | 1,95% |
64.361
| – | – |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
20
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
US$ 12,5 bi
| US$ 2,18 mi | 1,82% |
60.106
-70
| -0,1% | -US$ 2,5 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
|
21
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
US$ 30,6 bi
| US$ 1,88 mi | 1,56% |
10.132
-4.751
| -32% | -US$ 826 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
22
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$ 151 bi
| US$ 1,85 mi | 1,54% |
22.320
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
23
iShares MBS ETF
MBB
US$ 35,9 bi
| US$ 1,83 mi | 1,52% |
19.344
+4
| +0% | +US$ 378 |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
|
24
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
US$ 22 bi
| US$ 1,74 mi | 1,45% |
14.820
-1.689
| -10% | -US$ 197 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
25
WisdomTree Japan Hedged Equity Fund
DXJ
US$ 2,35 bi
| US$ 1,5 mi | 1,25% |
26.001
+216
| +0,8% | +US$ 12,1 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
Fundos semelhantes
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RG
MAM
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HA
Revisão da carteira de Payne Capital no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Payne Capital detinha 59 posições avaliadas em US$ 120 mi, alta de 10% em relação a US$ 109 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 55% da carteira.
O relatório de T2 2026 de Payne Capital mostra 4 novas, 14 aumentaram e 15 reduções posições. Sua maior nova posição foi em Amazon: 890 ações no valor de US$ 212 mil. A maior venda foi de Schwab US Large- Cap ETF, estimada em US$ 2,41 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 86% dos ativos, ante 86% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Saúde.
- A maior compra de Payne Capital no T2 2026 foi Amazon: 890 ações no valor de US$ 212 mil.
- Payne Capital foi quem mais aumentou sua posição em Schwab Fundamental US Large Company Index ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 3,26 mi.
- A maior redução de Payne Capital em T2 2026 foi em Schwab US Large- Cap ETF, com um corte estimado de US$ 2,41 mi.
- As dez maiores posições de Payne Capital representam 55% de sua carteira de US$ 120 mi no T2 2026.
- Payne Capital abriu 4 novas posições e encerrou 0 em T2 2026.
- O valor da carteira de Payne Capital subiu 10% em relação ao trimestre anterior, para US$ 120 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Payne Capital referente a T2 2026, protocolado em 11 de ago. de 2026.