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Payne Capital 投資組合持股
AUM
US$1.2億
週轉率
6.78%
1年估算報酬率
20.29%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+11.13%
1年估算報酬率
+20.29%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$1.2億
AUM 成長
+US$1108萬
(+10%)
資金流向
+US$20.9萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
0.17%
前10大持股比重
前十大持股占比
54.74%
持股
59
新
4
增持
14
減碼
15
已平倉
–
平均持有時間
0.6
年
前10名平均持有時間
0.4
年
前20名平均持有期間
0.6
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab Fundamental US Large Company Index ETF
FNDX
|
+US$326萬 |
| 2 |
Amazon
AMZN
|
+US$22.3萬 |
| 3 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$22.3萬 |
| 4 |
Donaldson
DCI
|
+US$19.8萬 |
| 5 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+US$19.7萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
|
+US$241萬 |
| 2 |
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
|
+US$82.6萬 |
| 3 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+US$23.5萬 |
| 4 |
Microsoft
MSFT
|
+US$22.9萬 |
| 5 |
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
|
+US$19.7萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 85.88% |
| 2 | 科技 | 7.83% |
| 3 | 醫療保健 | 2.92% |
| 4 | 金融 | 1.54% |
| 5 | 能源 | 0.82% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
US$737億
| US$1085萬 | 9.04% |
368,774
-84,463
| -19% | -US$241萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
|
2
Schwab Fundamental US Large Company Index ETF
FNDX
US$281億
| US$900萬 | 7.5% |
289,355
+108,077
| +60% | +US$326萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
3
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$1905億
| US$808萬 | 6.74% |
37,088
-25
| -0.1% | -US$5,220 |
2026 Q1
1季度
|
|
4
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
US$1146億
| US$750萬 | 6.25% |
236,418
| – | – |
2025 Q3
3個季度
|
|
5
Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF
SCHR
US$133億
| US$724萬 | 6.03% |
293,454
-756
| -0.3% | -US$1.87萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
6
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
US$418億
| US$607萬 | 5.06% |
89,292
+7
| +0% | +US$455 |
2025 Q3
3個季度
|
|
|
7
Microsoft
MSFT
US$3.93兆
| US$558萬 | 4.65% |
14,541
-567
| -4% | -US$22.9萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
8
iShares Dynamic Equity Active ETF
BDYN
US$30.3億
| US$479萬 | 3.99% |
172,608
| – | – |
2026 Q1
1季度
|
|
9
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$342萬 | 2.85% |
11,833
| – | – |
2025 Q3
3個季度
|
|
10
VanEck Semiconductor ETF
SMH
US$658億
| US$316萬 | 2.63% |
4,816
-30
| -0.6% | -US$1.64萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
11
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
US$672億
| US$315萬 | 2.62% |
38,105
| – | – |
2025 Q3
3個季度
|
|
12
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF
SPIB
US$114億
| US$304萬 | 2.54% |
90,938
-627
| -0.7% | -US$2.1萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
13
Vanguard Ultra-Short Bond ETF
VUSB
US$99億
| US$295萬 | 2.46% |
59,335
+1
| +0% | +US$50 |
2025 Q3
3個季度
|
|
14
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
US$628億
| US$261萬 | 2.17% |
77,094
-30
| -0% | -US$994 |
2025 Q3
3個季度
|
|
15
Lazard International Dynamic Equity ETF
IDEQ
US$17.1億
| US$258萬 | 2.15% |
73,588
+27
| +0% | +US$930 |
2025 Q3
3個季度
|
|
16
Avantis International Equity ETF
AVDE
US$192億
| US$254萬 | 2.12% |
28,465
+17
| +0.1% | +US$1,525 |
2025 Q3
3個季度
|
|
17
iShares MSCI South Korea ETF
EWY
US$214億
| US$249萬 | 2.07% |
12,325
+77
| +0.6% | +US$1.36萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
18
ALPS International Sector Dividend Dogs ETF
IDOG
US$5.71億
| US$245萬 | 2.04% |
59,572
+62
| +0.1% | +US$2,664 |
2025 Q3
3個季度
|
|
19
Fidelity Emerging Markets Multifactor ETF
FDEM
US$5.67億
| US$234萬 | 1.95% |
64,361
| – | – |
2025 Q3
3個季度
|
|
20
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
US$125億
| US$218萬 | 1.82% |
60,106
-70
| -0.1% | -US$2,499 |
2025 Q3
3個季度
|
|
|
21
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
US$306億
| US$188萬 | 1.56% |
10,132
-4,751
| -32% | -US$82.6萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
22
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$1510億
| US$185萬 | 1.54% |
22,320
| – | – |
2026 Q1
1季度
|
|
23
iShares MBS ETF
MBB
US$359億
| US$183萬 | 1.52% |
19,344
+4
| +0% | +US$378 |
2025 Q3
3個季度
|
|
|
24
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
US$220億
| US$174萬 | 1.45% |
14,820
-1,689
| -10% | -US$19.7萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
25
WisdomTree Japan Hedged Equity Fund
DXJ
US$23.5億
| US$150萬 | 1.25% |
26,001
+216
| +0.8% | +US$1.21萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
相似基金
BHFP
BLC
IMC
RG
MAM
JCA
CCMW
HA
Payne Capital的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Payne Capital持有59個部位，價值US$1.2億，較前一季的US$1.09億增加10%。 其前十大持股占投資組合的55%。
Payne Capital的2026年第2季申報資料顯示有新增4項、增加14檔和減碼15檔持股個持倉部位。 其最大的新持股是Amazon：共890股，價值US$21.2萬。 最大的一筆賣出是Schwab US Large- Cap ETF，估計金額為US$241萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的86%，較前一季的86%上升，其次為科技和醫療保健。
- Payne Capital在2026年第2季最大筆買進的是Amazon：共買進890股，價值US$21.2萬。
- Payne Capital在2026年第2季增持Schwab Fundamental US Large Company Index ETF的幅度最大，估計增加US$326萬。
- Payne Capital在2026年第2季最大幅度減持的標的是Schwab US Large- Cap ETF，估計減持了US$241萬。
- 在2026年第2季，Payne Capital的投資組合規模為US$1.2億，前十大持股占55%。
- Payne Capital在2026年第2季新增了4個部位，並平倉0個部位。
- Payne Capital的投資組合價值較前一季上升10%，達到US$1.2億。
根據Payne Capital的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月11日提交。