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Torrey-Payne Wealth Management 投資組合持股
AUM
US$1.22億
週轉率
11.9%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+10.77%
1年估算報酬率
–
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$1.22億
AUM 成長
+US$1257萬
(+12%)
資金流向
+US$183萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
1.5%
前10大持股比重
前十大持股占比
78.12%
持股
42
新
2
增持
20
減碼
6
已平倉
3
平均持有時間
0.5
年
前10名平均持有時間
0.5
年
前20名平均持有期間
0.5
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+US$52萬 |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$49.8萬 |
| 3 |
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
|
+US$35.4萬 |
| 4 |
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
|
+US$25.6萬 |
| 5 |
Tema Electrification ETF
VOLT
|
+US$21.6萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$46.2萬 |
| 2 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$25.5萬 |
| 3 |
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
|
+US$22.8萬 |
| 4 |
AT&T
T
|
+US$21.8萬 |
| 5 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+US$1.05萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 84.48% |
| 2 | 資訊科技 | 9.32% |
| 3 | 通訊服務 | 2.39% |
| 4 | 工業 | 1.76% |
| 5 | 非必需消費品 | 1.61% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8147億
| US$1685萬 | 13.86% |
22,568
-352
| -2% | -US$25.5萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
2
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$766億
| US$1278萬 | 10.51% |
123,016
+1,289
| +1% | +US$13.3萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
|
3
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
US$457億
| US$1135萬 | 9.34% |
145,726
+6,660
| +5% | +US$52萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
4
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
US$257億
| US$1123萬 | 9.23% |
15,961
+125
| +0.8% | +US$8.37萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
5
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
US$243億
| US$844萬 | 6.94% |
87,462
+400
| +0.5% | +US$3.8萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
|
6
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
US$292億
| US$824萬 | 6.77% |
75,511
+2,345
| +3% | +US$25.6萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
7
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$794億
| US$751萬 | 6.18% |
25,001
-24
| -0.1% | -US$6,744 |
2025 Q4
2個季度
|
|
8
Apple
AAPL
US$5.08兆
| US$742萬 | 6.11% |
25,656
+35
| +0.1% | +US$1萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
|
9
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
US$222億
| US$596萬 | 4.9% |
39,173
+2,374
| +6% | +US$35.4萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
|
10
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8810億
| US$521萬 | 4.28% |
6,953
+684
| +11% | +US$49.8萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
11
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
US$170億
| US$388萬 | 3.19% |
48,492
+2,207
| +5% | +US$17.7萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
12
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$1202億
| US$341萬 | 2.81% |
17,907
+545
| +3% | +US$9.31萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
13
NVIDIA
NVDA
US$5.12兆
| US$339萬 | 2.78% |
16,920
+64
| +0.4% | +US$1.32萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
|
14
Tema Electrification ETF
VOLT
US$6.77億
| US$337萬 | 2.77% |
80,411
+5,514
| +7% | +US$21.6萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
15
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$3.92兆
| US$131萬 | 1.08% |
3,720
+93
| +3% | +US$3.32萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
16
Rockwell Automation
ROK
US$471億
| US$112萬 | 0.92% |
2,264
| – | – |
2025 Q4
2個季度
|
|
17
Walt Disney
DIS
US$1953億
| US$109萬 | 0.9% |
11,310
| – | – |
2025 Q4
2個季度
|
|
18
SPDR Gold Trust
GLD
US$1364億
| US$97.4萬 | 0.8% |
2,643
+87
| +3% | +US$3.6萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
19
Amazon
AMZN
US$2.7兆
| US$88.7萬 | 0.73% |
3,722
+375
| +11% | +US$9.41萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
20
Home Depot
HD
US$3270億
| US$83.9萬 | 0.69% |
2,378
+12
| +0.5% | +US$3,904 |
2025 Q4
2個季度
|
|
21
Microsoft
MSFT
US$3.87兆
| US$52.4萬 | 0.43% |
1,406
+35
| +3% | +US$1.42萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
22
Costco
COST
US$4512億
| US$52.1萬 | 0.43% |
557
+6
| +1% | +US$5,978 |
2025 Q4
2個季度
|
|
23
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$3.97兆
| US$50.6萬 | 0.42% |
1,416
+36
| +3% | +US$1.3萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
24
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2271億
| US$49.8萬 | 0.41% |
6,989
-60
| -0.9% | -US$4,179 |
2025 Q4
2個季度
|
|
25
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$2254億
| US$42.9萬 | 0.35% |
4,980
| – | – |
2025 Q4
2個季度
|
|
相似基金
D
Torrey-Payne Wealth Management的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Torrey-Payne Wealth Management持有42個部位，價值US$1.22億，較前一季的US$1.09億增加12%。 其前十大持股占投資組合的78%。
Torrey-Payne Wealth Management的2026年第2季申報資料顯示有新增2項、增加20檔、減碼6檔持股和已平倉3筆個持倉部位。 其最大的新持股是Rocket Lab Corp：共2,100股，價值US$21.3萬。 最大的一筆賣出是ExxonMobil，估計金額為US$46.2萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的84%，較前一季的84%上升，其次為資訊科技和通訊服務。
- Torrey-Payne Wealth Management在2026年第2季最大筆買進的是Rocket Lab Corp：共買進2,100股，價值US$21.3萬。
- Torrey-Payne Wealth Management在2026年第2季增持Vanguard Short-Term Bond ETF的幅度最大，估計增加US$52萬。
- Torrey-Payne Wealth Management在2026年第2季最大幅度減持的標的是State Street SPDR S&P 500 ETF Trust，估計減持了US$25.5萬。
- Torrey-Payne Wealth Management於2026年第2季完全出清ExxonMobil，估計賣出金額為US$46.2萬。
- 在2026年第2季，Torrey-Payne Wealth Management的投資組合規模為US$1.22億，前十大持股占78%。
- Torrey-Payne Wealth Management在2026年第2季新增了2個部位，並平倉3個部位。
- Torrey-Payne Wealth Management的投資組合價值較前一季上升12%，達到US$1.22億。
根據Torrey-Payne Wealth Management的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年7月23日提交。