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TPWM
Torrey-Payne Wealth Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1.22억
회전율
11.9%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+10.77%
1년 예상 수익률
–
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.22억
AUM 성장
+US$1257만
(+12%)
자금 흐름
+US$183만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
1.5%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
78.12%
보유액
42
신규
2
증가
20
축소
6
청산됨
3
평균 보유 기간
0.5
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.5
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.5
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+US$52만 |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$49.8만 |
| 3 |
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
|
+US$35.4만 |
| 4 |
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
|
+US$25.6만 |
| 5 |
Tema Electrification ETF
VOLT
|
+US$21.6만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$46.2만 |
| 2 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$25.5만 |
| 3 |
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
|
+US$22.8만 |
| 4 |
AT&T
T
|
+US$21.8만 |
| 5 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+US$1.05만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 84.48% |
| 2 | 정보기술 | 9.32% |
| 3 | 커뮤니케이션 서비스 | 2.39% |
| 4 | 산업재 | 1.76% |
| 5 | 임의소비재 | 1.61% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061억
| US$1685만 | 13.86% |
22,568
-352
| -2% | -US$25.5만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
2
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$769억
| US$1278만 | 10.51% |
123,016
+1,289
| +1% | +US$13.3만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
|
3
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
US$456억
| US$1135만 | 9.34% |
145,726
+6,660
| +5% | +US$52만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
4
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
US$253억
| US$1123만 | 9.23% |
15,961
+125
| +0.8% | +US$8.37만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
5
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
US$240억
| US$844만 | 6.94% |
87,462
+400
| +0.5% | +US$3.8만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
|
6
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
US$294억
| US$824만 | 6.77% |
75,511
+2,345
| +3% | +US$25.6만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
7
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$762억
| US$751만 | 6.18% |
25,001
-24
| -0.1% | -US$6.74천 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
8
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$742만 | 6.11% |
25,656
+35
| +0.1% | +US$1만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
|
9
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
US$215억
| US$596만 | 4.9% |
39,173
+2,374
| +6% | +US$35.4만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
|
10
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798억
| US$521만 | 4.28% |
6,953
+684
| +11% | +US$49.8만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
11
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
US$178억
| US$388만 | 3.19% |
48,492
+2,207
| +5% | +US$17.7만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
12
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$1209억
| US$341만 | 2.81% |
17,907
+545
| +3% | +US$9.31만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
13
NVIDIA
NVDA
US$5.17조
| US$339만 | 2.78% |
16,920
+64
| +0.4% | +US$1.32만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
|
14
Tema Electrification ETF
VOLT
US$7.01억
| US$337만 | 2.77% |
80,411
+5,514
| +7% | +US$21.6만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
15
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12조
| US$131만 | 1.08% |
3,720
+93
| +3% | +US$3.32만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
16
Rockwell Automation
ROK
US$473억
| US$112만 | 0.92% |
2,264
| – | – |
2025 Q4
2개 분기
|
|
17
Walt Disney
DIS
US$1910억
| US$109만 | 0.9% |
11,310
| – | – |
2025 Q4
2개 분기
|
|
18
SPDR Gold Trust
GLD
US$1413억
| US$97.4만 | 0.8% |
2,643
+87
| +3% | +US$3.6만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
19
Amazon
AMZN
US$2.7조
| US$88.7만 | 0.73% |
3,722
+375
| +11% | +US$9.41만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
20
Home Depot
HD
US$3089억
| US$83.9만 | 0.69% |
2,378
+12
| +0.5% | +US$3.9천 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
21
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$52.4만 | 0.43% |
1,406
+35
| +3% | +US$1.42만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
22
Costco
COST
US$4383억
| US$52.1만 | 0.43% |
557
+6
| +1% | +US$5.98천 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
23
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17조
| US$50.6만 | 0.42% |
1,416
+36
| +3% | +US$1.3만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
24
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2278억
| US$49.8만 | 0.41% |
6,989
-60
| -0.9% | -US$4.18천 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
25
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$2273억
| US$42.9만 | 0.35% |
4,980
| – | – |
2025 Q4
2개 분기
|
|
유사한 펀드
D
IVMX
GWM
P
CWM
ARA
DG
VCM
Torrey-Payne Wealth Management의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Torrey-Payne Wealth Management는 US$1.22억 상당의 42개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1.09억에서 12% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 78%를 차지해요.
Torrey-Payne Wealth Management의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 2개, 20개 증가, 6개 감소 및 3개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Rocket Lab Corp으로, 2,100주를 보유했으며 가치는 US$21.3만였어요. 가장 큰 매도 종목은 ExxonMobil으로, 추정 금액은 US$46.2만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 84%로 가장 높아요. 한 분기 전 84%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술와 커뮤니케이션 서비스 순이에요.
- Torrey-Payne Wealth Management의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Rocket Lab Corp으로, US$21.3만 상당의 2,100주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 Vanguard Short-Term Bond ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Torrey-Payne Wealth Management로, 추정 증가액은 US$52만 규모예요.
- Torrey-Payne Wealth Management의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust이며, 추정 감소액은 US$25.5만예요.
- Torrey-Payne Wealth Management는 2026년 2분기에 ExxonMobil 보유분을 전량 매도해 추정 US$46.2만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Torrey-Payne Wealth Management의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.22억 중 78%를 차지해요.
- Torrey-Payne Wealth Management는 2026년 2분기에 신규 포지션 2개를 편입하고 3개를 청산했어요.
- Torrey-Payne Wealth Management의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 12% 상승해 US$1.22억에 이르렀어요.
2026년 7월 23일에 제출된 Torrey-Payne Wealth Management의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.