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FMI
Financial Management Inc 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1.22억
회전율
15.22%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+10.93%
1년 예상 수익률
–
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.22억
AUM 성장
+US$1551만
(+15%)
자금 흐름
+US$528만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
4.33%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
68.6%
보유액
46
신규
7
증가
30
축소
6
청산됨
–
평균 보유 기간
0.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.5
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.5
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Bloomberg Short Term High Yield Bond ETF
SJNK
|
+US$97만 |
| 2 |
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF
IDEV
|
+US$83.7만 |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
|
+US$37만 |
| 4 |
iShares MSCI Intl Quality Factor ETF
IQLT
|
+US$28.4만 |
| 5 |
iShares Core US REIT ETF
USRT
|
+US$27.7만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+US$17.9만 |
| 2 |
Walmart Inc
WMT
|
+US$9.9만 |
| 3 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+US$4.22만 |
| 4 |
Waste Management
WM
|
+US$3.85만 |
| 5 |
Coca-Cola
KO
|
+US$2.37만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 90.43% |
| 2 | 정보기술 | 3.56% |
| 3 | 필수소비재 | 2.39% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 1.47% |
| 5 | 산업재 | 1.4% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF
IDEV
US$331억
| US$1151만 | 9.44% |
129,318
+9,448
| +8% | +US$83.7만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
2
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4747억
| US$1121만 | 9.19% |
15,224
+85
| +0.6% | +US$5.85만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
|
3
iShares MSCI Intl Quality Factor ETF
IQLT
US$137억
| US$1026만 | 8.41% |
207,017
+5,804
| +3% | +US$28.4만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
4
Franklin US Mid Cap Multifactor Index ETF
FLQM
US$14.7억
| US$916만 | 7.51% |
158,281
+3,665
| +2% | +US$20.8만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
5
State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF
SPSB
US$112억
| US$861만 | 7.06% |
287,059
+5,783
| +2% | +US$17.4만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
6
Invesco S&P 500 Quality ETF
SPHQ
US$187억
| US$777만 | 6.37% |
86,291
+2,594
| +3% | +US$21.6만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
7
Invesco S&P MidCap Quality ETF
XMHQ
US$54.5억
| US$687만 | 5.63% |
60,827
+855
| +1% | +US$9.31만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
|
8
State Street SPDR Bloomberg Short Term High Yield Bond ETF
SJNK
US$43.7억
| US$679만 | 5.57% |
271,280
+38,708
| +17% | +US$97만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
9
First Trust Small Cap Growth AlphaDEX Fund
FYC
US$17.1억
| US$618만 | 5.07% |
48,568
+516
| +1% | +US$5.83만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
|
10
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
US$171억
| US$530만 | 4.34% |
102,287
+7,234
| +8% | +US$37만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
11
Schwab US TIPS ETF
SCHP
US$164억
| US$444만 | 3.64% |
167,507
+10,119
| +6% | +US$27만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
|
12
iShares Core US REIT ETF
USRT
US$42.4억
| US$386만 | 3.16% |
58,046
+4,304
| +8% | +US$27.7만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
13
iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGIB
US$189억
| US$353만 | 2.89% |
66,386
+2,762
| +4% | +US$14.7만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
|
14
Walmart Inc
WMT
US$9426억
| US$254만 | 2.08% |
22,416
-797
| -3% | -US$9.9만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
15
iShares Residential and Multisector Real Estate ETF
REZ
US$7.99억
| US$226만 | 1.86% |
23,904
+557
| +2% | +US$5.01만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
16
Janus Henderson Mortgage-Backed Securities ETF
JMBS
US$63.3억
| US$221만 | 1.81% |
49,017
+2,564
| +6% | +US$11.6만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
17
NVIDIA
NVDA
US$5.17조
| US$207만 | 1.7% |
10,337
+13
| +0.1% | +US$2.67천 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
18
First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF
SDVY
US$110억
| US$195만 | 1.6% |
45,253
+915
| +2% | +US$3.82만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
19
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17조
| US$179만 | 1.47% |
5,019
+3
| +0.1% | +US$1.08천 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
|
20
Waste Management
WM
US$907억
| US$171만 | 1.4% |
7,661
-173
| -2% | -US$3.85만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
21
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$1060억
| US$144만 | 1.18% |
17,879
+51
| +0.3% | +US$3.95천 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
|
22
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$138만 | 1.13% |
4,761
-627
| -12% | -US$17.9만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
23
Fidelity High Dividend ETF
FDVV
US$103억
| US$76.7만 | 0.63% |
12,717
+108
| +0.9% | +US$6.42천 |
2026 Q1
1분기
|
|
24
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$769억
| US$71.5만 | 0.59% |
2,360
+7
| +0.3% | +US$2.01천 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
25
First Trust Water ETF
FIW
US$17.6억
| US$65.3만 | 0.54% |
5,959
+11
| +0.2% | +US$1.16천 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
유사한 펀드
HCM
MSAGDF
VCM
CWM
JWM
WOSD
CWM
HPWM
Financial Management Inc의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Financial Management Inc는 US$1.22억 상당의 46개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1.06억에서 15% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 69%를 차지해요.
Financial Management Inc는 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$528만을 투입해 신규 포지션 7개를 개설하고 기존 보유 종목 30개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Intel으로, 2,548주를 보유했으며 가치는 US$35.6만였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 90%로 가장 높아요. 한 분기 전 90%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술와 필수소비재 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Apple으로, 보유분을 추정 US$17.9만 규모 줄였습니다.
- Financial Management Inc의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Intel으로, US$35.6만 상당의 2,548주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 State Street SPDR Bloomberg Short Term High Yield Bond ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Financial Management Inc로, 추정 증가액은 US$97만 규모예요.
- Financial Management Inc의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Apple이며, 추정 감소액은 US$17.9만예요.
- Financial Management Inc의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.22억 중 69%를 차지해요.
- Financial Management Inc는 2026년 2분기에 신규 포지션 7개를 편입하고 0개를 청산했어요.
- Financial Management Inc의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 15% 상승해 US$1.22억에 이르렀어요.
2026년 8월 12일에 제출된 Financial Management Inc의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.