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CF
Concorde Financial 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1.24억
회전율
0%
1년 추정 수익률
25.7%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+0.13%
1년 예상 수익률
+25.7%
3년 예상 수익률
+81.35%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.24억
AUM 성장
-US$319만
(-2.5%)
자금 흐름
-US$87.7만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-0.71%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
57.49%
보유액
26
신규
–
증가
17
축소
7
청산됨
–
평균 보유 기간
3.1
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.5
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+US$25.3만 |
| 2 |
Lowe's Companies
LOW
|
+US$17.8만 |
| 3 |
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
JEPQ
|
+US$7.58만 |
| 4 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+US$6.35만 |
| 5 |
Microsoft
MSFT
|
+US$5.58만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Cisco
CSCO
|
+US$169만 |
| 2 |
Occidental Petroleum
OXY
|
+US$13.6만 |
| 3 |
Bunge Global
BG
|
+US$3.66만 |
| 4 |
TJX Companies
TJX
|
+US$3.53만 |
| 5 |
Diamondback Energy
FANG
|
+US$2.99만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 에너지 | 28.07% |
| 2 | 금융 | 15.73% |
| 3 | 임의소비재 | 13.03% |
| 4 | 건강관리 | 11.17% |
| 5 | 산업재 | 9.9% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
JPMorgan Chase
JPM
US$9022억
| US$961만 | 7.74% |
29,367
-79
| -0.3% | -US$2.45만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
2
Energy Transfer Partners
ET
US$698억
| US$785만 | 6.32% |
410,387
+2,865
| +0.7% | +US$5.55만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
3
ExxonMobil
XOM
US$7360억
| US$765만 | 6.16% |
55,952
+94
| +0.2% | +US$1.41만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
|
4
Johnson & Johnson
JNJ
US$6159억
| US$699만 | 5.63% |
27,510
+1,086
| +4% | +US$25.3만 |
2022 Q3
15개 분기
|
|
5
Amazon
AMZN
US$2.7조
| US$697만 | 5.62% |
29,261
+220
| +0.8% | +US$5.52만 |
2022 Q3
15개 분기
|
|
6
AbbVie
ABBV
US$5044억
| US$688만 | 5.55% |
27,358
+205
| +0.8% | +US$4.41만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
|
7
Occidental Petroleum
OXY
US$624억
| US$663만 | 5.34% |
135,775
-2,387
| -2% | -US$13.6만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
8
Expand Energy Corp
EXE
US$216억
| US$641만 | 5.16% |
70,261
+500
| +0.7% | +US$4.75만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
|
9
Diamondback Energy
FANG
US$571억
| US$631만 | 5.09% |
35,915
-154
| -0.4% | -US$2.99만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
10
Chubb
CB
US$1388억
| US$607만 | 4.89% |
17,772
-35
| -0.2% | -US$1.14만 |
2022 Q3
15개 분기
|
|
|
11
TJX Companies
TJX
US$1621억
| US$606만 | 4.88% |
40,009
-223
| -0.6% | -US$3.53만 |
2022 Q3
15개 분기
|
|
|
12
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$464만 | 3.74% |
12,450
+138
| +1% | +US$5.58만 |
2022 Q3
15개 분기
|
|
13
First Industrial Realty Trust
FR
US$77.9억
| US$432만 | 3.48% |
70,492
+589
| +0.8% | +US$3.65만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
|
14
Bunge Global
BG
US$204억
| US$414만 | 3.34% |
38,828
-298
| -0.8% | -US$3.66만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
15
Hubbell
HUBB
US$244억
| US$408만 | 3.28% |
7,791
+80
| +1% | +US$4.04만 |
2022 Q3
15개 분기
|
|
|
16
Cisco
CSCO
US$4234억
| US$406만 | 3.27% |
34,526
-16,176
| -32% | -US$169만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
|
17
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.14조
| US$385만 | 3.1% |
7,686
+132
| +2% | +US$6.35만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
18
Canadian Pacific Kansas City
CP
US$768억
| US$351만 | 2.83% |
40,476
+425
| +1% | +US$3.64만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
19
Martin Marietta Materials
MLM
US$356억
| US$341만 | 2.74% |
5,910
+41
| +0.7% | +US$2.43만 |
2022 Q3
15개 분기
|
|
|
20
Lowe's Companies
LOW
US$1107억
| US$315만 | 2.53% |
14,272
+785
| +6% | +US$17.8만 |
2022 Q3
15개 분기
|
|
21
Hershey
HSY
US$343억
| US$313만 | 2.52% |
17,825
+231
| +1% | +US$4.36만 |
2022 Q3
15개 분기
|
|
22
Louisiana-Pacific
LPX
US$49억
| US$303만 | 2.44% |
38,518
+413
| +1% | +US$3.05만 |
2022 Q3
15개 분기
|
|
|
23
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
JEPQ
US$430억
| US$291만 | 2.34% |
47,298
+1,278
| +3% | +US$7.58만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
24
Northrop Grumman
NOC
US$739억
| US$168만 | 1.35% |
3,292
+58
| +2% | +US$3.35만 |
2022 Q3
15개 분기
|
|
25
State Street SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF
XOP
US$43.2억
| US$53.4만 | 0.43% |
3,462
| – | – |
2024 Q1
9개 분기
|
|
유사한 펀드
PFG
PHWM
CCMG
SFP
OFS
EI
MFS
BC
Concorde Financial의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Concorde Financial의 보유 포지션은 26개, 총액은 US$1.24억였으며 전 분기 US$1.27억보다 2.5% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 57%를 차지해요.
2026년 2분기에는 거래가 적었어요. 포트폴리오 회전율은 0%였어요. Concorde Financial는 신규 포지션을 추가하거나 포지션을 청산하지 않아, 26개 포지션으로 구성된 포트폴리오를 대체로 그대로 유지했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 에너지으로, 한 분기 전 32%에서 28%로 줄었습니다. 그다음은 금융와 임의소비재입니다.
- 2026년 2분기에 Johnson & Johnson 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Concorde Financial로, 추정 증가액은 US$25.3만 규모예요.
- Concorde Financial의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Cisco이며, 추정 감소액은 US$169만예요.
- Concorde Financial의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.24억 중 57%를 차지해요.
- Concorde Financial는 2026년 2분기에 신규 포지션 0개를 편입하고 0개를 청산했어요.
- Concorde Financial의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 2.5% 하락해 US$1.24억가 됐어요.
2026년 8월 14일에 제출된 Concorde Financial의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.