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Concorde Financial 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1.24억
회전율
0%
1년 추정 수익률
25.7%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+0.13%
1년 예상 수익률
+25.7%
3년 예상 수익률
+81.35%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.24억
AUM 성장
-US$319만
(-2.5%)
자금 흐름
-US$87.7만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-0.71%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
57.49%
보유액
26
신규
–
증가
17
축소
7
청산됨
–
평균 보유 기간
3.1
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.5
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+US$25.3만 |
| 2 |
Lowe's Companies
LOW
|
+US$17.8만 |
| 3 |
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
JEPQ
|
+US$7.58만 |
| 4 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+US$6.35만 |
| 5 |
Microsoft
MSFT
|
+US$5.58만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Cisco
CSCO
|
+US$169만 |
| 2 |
Occidental Petroleum
OXY
|
+US$13.6만 |
| 3 |
Bunge Global
BG
|
+US$3.66만 |
| 4 |
TJX Companies
TJX
|
+US$3.53만 |
| 5 |
Diamondback Energy
FANG
|
+US$2.99만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 에너지 | 28.07% |
| 2 | 금융 | 15.73% |
| 3 | 임의소비재 | 13.03% |
| 4 | 헬스케어 | 11.17% |
| 5 | 산업재 | 9.9% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
State Street SPDR S&P Oil & Gas Equipment & Services ETF
XES
US$3.3억
| US$28.8만 | 0.23% |
2,571
| – | – |
2025 Q4
2개 분기
|
|
유사한 펀드
Concorde Financial의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Concorde Financial의 보유 포지션은 26개, 총액은 US$1.24억였으며 전 분기 US$1.27억보다 2.5% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 57% 비중을 차지해요.
2026년 2분기에는 거래가 적었어요. 포트폴리오 회전율은 0%였어요. Concorde Financial 측은 신규 포지션을 추가하거나 포지션을 청산하지 않아, 26개 포지션으로 구성된 포트폴리오를 대체로 그대로 유지했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 에너지 섹터로, 한 분기 전 32%에서 28% 수준으로 줄었어요. 그다음은 금융, 임의소비재 순이에요.
- Concorde Financial 측이 2026년 2분기에 Johnson & Johnson 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$25.3만 규모예요.
- Concorde Financial의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Cisco이며, 추정 감소액은 US$169만예요.
- Concorde Financial의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.24억 중 57% 비중을 차지해요.
- Concorde Financial 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 0개를 편입하고 0개를 청산했어요.
- Concorde Financial의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 2.5% 하락해 US$1.24억 규모가 됐어요.
2026년 8월 14일에 제출된 Concorde Financial의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.