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Concorde Financial 投資組合持股
AUM
US$1.24億
週轉率
0%
1年估算報酬率
25.7%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+0.13%
1年估算報酬率
+25.7%
3年估算報酬率
+81.35%
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$1.24億
AUM 成長
-US$319萬
(-2.5%)
資金流向
-US$87.7萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-0.71%
前10大持股比重
前十大持股占比
57.49%
持股
26
新
–
增持
17
減碼
7
已平倉
–
平均持有時間
3.1
年
前10名平均持有時間
1.5
年
前20名平均持有期間
2.1
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+US$25.3萬 |
| 2 |
Lowe's Companies
LOW
|
+US$17.8萬 |
| 3 |
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
JEPQ
|
+US$7.58萬 |
| 4 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+US$6.35萬 |
| 5 |
Microsoft
MSFT
|
+US$5.58萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Cisco
CSCO
|
+US$169萬 |
| 2 |
Occidental Petroleum
OXY
|
+US$13.6萬 |
| 3 |
Bunge Global
BG
|
+US$3.66萬 |
| 4 |
TJX Companies
TJX
|
+US$3.53萬 |
| 5 |
Diamondback Energy
FANG
|
+US$2.99萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 能源 | 28.07% |
| 2 | 金融 | 15.73% |
| 3 | 非必需消費品 | 13.03% |
| 4 | 醫療保健 | 11.17% |
| 5 | 工業 | 9.9% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
State Street SPDR S&P Oil & Gas Equipment & Services ETF
XES
US$2.73億
| US$28.8萬 | 0.23% |
2,571
| – | – |
2025 Q4
2個季度
|
|
相似基金
CI
Concorde Financial的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Concorde Financial持有26個部位，管理資產為US$1.24億，較前一季的US$1.27億減少2.5%。 其前十大持股占投資組合的57%。
2026年第2季的交易不活躍：投資組合週轉率為0%。 Concorde Financial未建立任何新部位，也沒有平倉，因此其由26個部位組成的投資組合大致維持不變。
按類股來看，投資組合最集中於能源，占資產28%，低於前一季的32%，其次為金融和非必需消費品。
- Concorde Financial在2026年第2季增持Johnson & Johnson的幅度最大，估計增加US$25.3萬。
- Concorde Financial在2026年第2季最大幅度減持的標的是Cisco，估計減持了US$169萬。
- 在2026年第2季，Concorde Financial的投資組合規模為US$1.24億，前十大持股占57%。
- Concorde Financial在2026年第2季新增了0個部位，並平倉0個部位。
- Concorde Financial的投資組合價值較前一季下跌2.5%，降至US$1.24億。
根據Concorde Financial的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月14日提交。