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Concorde Financial Portfolio-Positionen
AUM
124 Mio. $
Umschlag
0 %
1-J.-Rendite (gesch.)
25,7 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+0,13 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+25,7 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+81,35 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
124 Mio. $
AUM-Wachstum
-3,19 Mio. $
(-2,5 %)
Kapitalfluss
-876.937 $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-0,71 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
57,49 %
Position
26
Neu
–
Aufgestockt
17
Reduziert
7
Geschlossen
–
Durchschnittliche Haltedauer
3,1
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,5
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,1
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+253.102 $ |
| 2 |
Lowe's Companies
LOW
|
+178.272 $ |
| 3 |
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
JEPQ
|
+75.837 $ |
| 4 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+63.459 $ |
| 5 |
Microsoft
MSFT
|
+55.835 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Cisco
CSCO
|
+1,69 Mio. $ |
| 2 |
Occidental Petroleum
OXY
|
+135.541 $ |
| 3 |
Bunge Global
BG
|
+36.633 $ |
| 4 |
TJX Companies
TJX
|
+35.258 $ |
| 5 |
Diamondback Energy
FANG
|
+29.876 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Energie | 28,07 % |
| 2 | Finanzwesen | 15,73 % |
| 3 | Nicht-Basiskonsumgüter | 13,03 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 11,17 % |
| 5 | Industrie | 9,9 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
State Street SPDR S&P Oil & Gas Equipment & Services ETF
XES
339 Mio. $
| 288.158 $ | 0,23 % |
2.571
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Concorde Financial für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Concorde Financial 26 Positionen im Wert von 124 Mio. $, ein Rückgang um 2,5 % gegenüber 127 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 57 % des Portfolios aus.
Der Handel war in Q2 2026 verhalten: Die Portfolio-Umschlagshäufigkeit lag bei 0 %. Concorde Financial eröffnete keine neuen Positionen und schloss keine bestehenden, sodass das Portfolio mit 26 Positionen weitgehend unverändert blieb.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 28 % des Vermögens am stärksten auf Energie konzentriert, gegenüber 32 % ein Quartal zuvor. Es folgen Finanzwesen und Nicht-Basiskonsumgüter.
- Concorde Financial hat seine Position in Johnson & Johnson in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 253.102 $.
- Der größte Positionsabbau von Concorde Financial im Q2 2026 entfiel auf Cisco und belief sich schätzungsweise auf 1,69 Mio. $.
- Die zehn größten Positionen von Concorde Financial machen im Q2 2026 57 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 124 Mio. $ aus.
- Concorde Financial eröffnete 0 neue Positionen und schloss 0 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Concorde Financial sank gegenüber dem Vorquartal um 2,5 % auf 124 Mio. $.
Auf Grundlage der von Concorde Financial für Q2 2026 am 14. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .