で公開中です！
詳しく見る
Concorde Financial ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$1.24億
売買回転率
0%
推定1年リターン
25.7%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+0.13%
1年予想リターン
+25.7%
3年間の予想リターン
+81.35%
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$1.24億
運用資産残高の伸び率
-$319万
(-2.5%)
資金フロー
-$87.7万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-0.71%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
57.49%
保有額
26
新規
–
買い増し
17
減少
7
解消
–
平均保有期間
3.1
年
トップ10の平均保有期間
1.5
年
上位20銘柄の平均保有期間
2.1
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+$25.3万 |
| 2 |
Lowe's Companies
LOW
|
+$17.8万 |
| 3 |
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
JEPQ
|
+$7.58万 |
| 4 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+$6.35万 |
| 5 |
Microsoft
MSFT
|
+$5.58万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Cisco
CSCO
|
+$169万 |
| 2 |
Occidental Petroleum
OXY
|
+$13.6万 |
| 3 |
Bunge Global
BG
|
+$3.66万 |
| 4 |
TJX Companies
TJX
|
+$3.53万 |
| 5 |
Diamondback Energy
FANG
|
+$2.99万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | エネルギー | 28.07% |
| 2 | 金融 | 15.73% |
| 3 | 一般消費財・サービス | 13.03% |
| 4 | ヘルスケア | 11.17% |
| 5 | 資本財・サービス | 9.9% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
State Street SPDR S&P Oil & Gas Equipment & Services ETF
XES
$3.45億
| $28.8万 | 0.23% |
2,571
| – | – |
2025 Q4
2四半期
|
|
類似するファンド
Concorde Financialの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Concorde Financialは$1.24億相当のポジションを26件保有しており、前四半期の$1.27億から2.5%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 57% を占めています。
2026年第2四半期の売買は低調で、ポートフォリオの回転率は0%でした。 Concorde Financialは新たなポジションを取得せず、ポジションの解消も行わず、26ポジションのポートフォリオをほぼ維持しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の28%を占めるエネルギーに最も集中しており、前四半期の32%から低下しています。次いで金融、一般消費財・サービスです。
- Concorde Financialは2026年第2四半期にJohnson & Johnsonの保有額を最も増やし、増加額は推定$25.3万でした。
- Concorde Financialが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はCiscoで、推定$169万相当を減らしました。
- 2026年第2四半期時点で、Concorde Financialの上位10銘柄は、運用資産総額$1.24億のポートフォリオの57%を占めています。
- Concorde Financialは2026年第2四半期に新たに0件のポジションを取り、0件のポジションを解消しました。
- Concorde Financialのポートフォリオ評価額は前四半期比で2.5%減少し、$1.24億となりました。
2026年8月14日に提出された、2026年第2四半期分のConcorde Financialの 13F報告書 に基づいています。