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Concorde Financial Ativos da carteira
AUM
US$ 124 mi
Giro
0%
Retorno est. (1 ano)
25,7%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+0,13%
Retorno est. (1 ano)
+25,7%
Retorno est. (3 anos)
+81,35%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 124 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 3,19 mi
(-2,5%)
Fluxo de capital
-US$ 877 mil
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-0,71%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
57,49%
Posição
26
Nova
–
Aumentada
17
Reduzida
7
Encerrada
–
Tempo médio de permanência
3,1
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,5
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2,1
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+US$ 253 mil |
| 2 |
Lowe's Companies
LOW
|
+US$ 178 mil |
| 3 |
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
JEPQ
|
+US$ 75,8 mil |
| 4 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+US$ 63,5 mil |
| 5 |
Microsoft
MSFT
|
+US$ 55,8 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Cisco
CSCO
|
+US$ 1,69 mi |
| 2 |
Occidental Petroleum
OXY
|
+US$ 136 mil |
| 3 |
Bunge Global
BG
|
+US$ 36,6 mil |
| 4 |
TJX Companies
TJX
|
+US$ 35,3 mil |
| 5 |
Diamondback Energy
FANG
|
+US$ 29,9 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Energia | 28,07% |
| 2 | Financeiro | 15,73% |
| 3 | Consumo discricionário | 13,03% |
| 4 | Saúde | 11,17% |
| 5 | Bens industriais | 9,9% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
State Street SPDR S&P Oil & Gas Equipment & Services ETF
XES
US$ 345 mi
| US$ 288 mil | 0,23% |
2.571
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Concorde Financial no T2 2026
No T2 2026, Concorde Financial detinha 26 posições no valor de US$ 124 mi, uma queda de 2,5% em relação a US$ 127 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 57% da carteira.
As negociações foram moderadas em T2 2026: a rotatividade da carteira foi de 0%. Concorde Financial não abriu novas posições nem encerrou posições, mantendo a carteira de 26 posições praticamente intacta.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Energia, com 28% dos ativos, abaixo dos 32% do trimestre anterior, seguido por Financeiro e Consumo discricionário.
- Concorde Financial foi quem mais aumentou sua posição em Johnson & Johnson no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 253 mil.
- A maior redução de Concorde Financial em T2 2026 foi em Cisco, com um corte estimado de US$ 1,69 mi.
- As dez maiores posições de Concorde Financial representam 57% de sua carteira de US$ 124 mi no T2 2026.
- Concorde Financial abriu 0 novas posições e encerrou 0 em T2 2026.
- O valor da carteira de Concorde Financial caiu 2,5% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 124 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Concorde Financial referente a T2 2026, protocolado em 14 de ago. de 2026.