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CF
Conquis Financial 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1.24억
회전율
0%
1년 추정 수익률
19.39%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+10.78%
1년 예상 수익률
+19.39%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.24억
AUM 성장
+US$337만
(+2.8%)
자금 흐름
-US$110만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-0.89%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
92.47%
보유액
54
신규
–
증가
7
축소
10
청산됨
–
평균 보유 기간
1.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
|
+US$52.5만 |
| 2 |
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
|
+US$29.5만 |
| 3 |
Vanguard Core Bond ETF
VCRB
|
+US$18.4만 |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+US$12.9만 |
| 5 |
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
|
+US$7.32만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$113만 |
| 2 |
iShares Long-Term National Muni Bond ETF
LMUB
|
+US$48만 |
| 3 |
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
|
+US$19.7만 |
| 4 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+US$17.8만 |
| 5 |
Schwab International Equity ETF
SCHF
|
+US$15.8만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 97.13% |
| 2 | 정보기술 | 1.49% |
| 3 | 건강관리 | 0.76% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 0.32% |
| 5 | 필수소비재 | 0.16% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03조
| US$2827만 | 22.8% |
41,162
-1,689
| -4% | -US$113만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
|
2
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
US$122억
| US$2193만 | 17.68% |
595,284
-5,373
| -0.9% | -US$19.7만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
|
3
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$1131억
| US$1574만 | 12.69% |
66,527
+319
| +0.5% | +US$7.32만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
|
4
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
US$488억
| US$1230만 | 9.92% |
277,365
-4,169
| -1% | -US$17.8만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
|
5
Schwab International Equity ETF
SCHF
US$668억
| US$1220만 | 9.84% |
440,361
-5,851
| -1% | -US$15.8만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
|
6
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
US$284억
| US$700만 | 5.65% |
91,322
+3,847
| +4% | +US$29.5만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
7
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
US$240억
| US$602만 | 4.85% |
30,441
+66
| +0.2% | +US$1.28만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
8
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1021억
| US$544만 | 4.39% |
36,690
-447
| -1% | -US$6.13만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
|
9
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
US$504억
| US$353만 | 2.84% |
69,749
+10,440
| +18% | +US$52.5만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
|
10
Vanguard Core Bond ETF
VCRB
US$76.4억
| US$225만 | 1.81% |
29,097
+2,379
| +9% | +US$18.4만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
11
iShares California Muni Bond ETF
CMF
US$49.8억
| US$208만 | 1.68% |
36,048
-241
| -0.7% | -US$1.38만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
|
12
iShares Long-Term National Muni Bond ETF
LMUB
US$15.3억
| US$94.4만 | 0.76% |
18,432
-9,468
| -34% | -US$48만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
13
Adobe
ADBE
US$954억
| US$92.1만 | 0.74% |
4,490
| – | – |
2024 Q4
6개 분기
|
|
14
Intuitive Surgical
ISRG
US$1507억
| US$76.6만 | 0.62% |
1,926
| – | – |
2025 Q4
2개 분기
|
|
15
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6890억
| US$67.8만 | 0.55% |
1,832
| – | – |
2024 Q4
6개 분기
|
|
16
iShares New York Muni Bond ETF
NYF
US$16억
| US$58.5만 | 0.47% |
10,852
| – | – |
2024 Q4
6개 분기
|
|
17
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2278억
| US$41.5만 | 0.34% |
5,831
-328
| -5% | -US$2.28만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
18
Intel
INTC
US$4750억
| US$37만 | 0.3% |
2,648
-271
| -9% | -US$2.74만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
19
Autodesk
ADSK
US$501억
| US$30.1만 | 0.24% |
1,547
| – | – |
2024 Q4
6개 분기
|
|
20
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17조
| US$29.4만 | 0.24% |
823
-152
| -16% | -US$5.47만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
21
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061억
| US$22.2만 | 0.18% |
297
+3
| +1% | +US$2.18천 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
22
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
US$1605억
| US$19.5만 | 0.16% |
2,281
| – | – |
2024 Q4
6개 분기
|
|
|
23
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
US$1760억
| US$18.1만 | 0.15% |
2,056
+1,510
| +277% | +US$12.9만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
24
3M
MMM
US$850억
| US$13.7만 | 0.11% |
848
| – | – |
2024 Q4
6개 분기
|
|
25
Walmart Inc
WMT
US$9426억
| US$13.6만 | 0.11% |
1,200
| – | – |
2024 Q4
6개 분기
|
|
유사한 펀드
BC
RAM
OFS
CCA
CCMG
PFG
CWMP
CF
Conquis Financial의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Conquis Financial는 US$1.24억 상당의 54개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1.21억에서 2.8% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 92%를 차지해요.
2026년 2분기에는 거래가 적었어요. 포트폴리오 회전율은 0%였어요. Conquis Financial는 신규 포지션을 추가하거나 포지션을 청산하지 않아, 54개 포지션으로 구성된 포트폴리오를 대체로 그대로 유지했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 97%로 가장 높아요. 한 분기 전 97%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술와 건강관리 순이에요.
- 2026년 2분기에 Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Conquis Financial로, 추정 증가액은 US$52.5만 규모예요.
- Conquis Financial의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Vanguard S&P 500 ETF이며, 추정 감소액은 US$113만예요.
- Conquis Financial의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.24억 중 92%를 차지해요.
- Conquis Financial는 2026년 2분기에 신규 포지션 0개를 편입하고 0개를 청산했어요.
- Conquis Financial의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 2.8% 상승해 US$1.24억에 이르렀어요.
2026년 8월 13일에 제출된 Conquis Financial의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.