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OP
Orvieto Partners 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1.54억
회전율
33.33%
1년 추정 수익률
16.17%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+13.4%
1년 예상 수익률
+16.17%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.54억
AUM 성장
+US$3679만
(+31%)
자금 흐름
+US$250만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
1.63%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
51.32%
보유액
54
신규
10
증가
12
축소
10
청산됨
8
평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.9
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.7
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.8
년
평균 보유 기간 주식만
0.9
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.8
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.9
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Wynn Resorts
WYNN
|
+US$588만 |
| 2 |
Churchill Downs
CHDN
|
+US$443만 |
| 3 |
Vail Resorts
MTN
|
+US$234만 |
| 4 |
Pershing Square USA
PSUS
|
+US$160만 |
| 5 |
VICI Properties
VICI
|
+US$138만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
PENN Entertainment
PENN
|
+US$430만 |
| 2 |
People Inc
PPLI
|
+US$320만 |
| 3 |
United Parks & Resorts
PRKS
|
+US$221만 |
| 4 |
U-Haul Holding Co
UHAL
|
+US$152만 |
| 5 |
Lyft
LYFT
|
+US$146만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 임의소비재 | 57.22% |
| 2 | 기타 | 15.55% |
| 3 | 에너지 | 11.56% |
| 4 | 산업재 | 6.51% |
| 5 | 부동산 | 4.87% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Churchill Downs
CHDN
US$56.9억
| US$1301만 | 8.47% |
145,120
+49,420
| +52% | +US$443만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
2
Brightstar Lottery PLC
BRSL
US$17.4억
| US$898만 | 5.85% |
837,820
+84,224
| +11% | +US$100만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
|
3
PENN Entertainment
PENN
US$20억
| US$862만 | 5.61% |
403,400
-240,000
| -37% | -US$430만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
|
4
Wynn Resorts
WYNN
US$77.8억
| US$796만 | 5.18% |
82,000
+57,000
| +228% | +US$588만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
|
5
Vail Resorts
MTN
US$53.8억
| US$790만 | 5.14% |
58,000
+18,000
| +45% | +US$234만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
6
풋옵션
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061억
| US$747만 | 4.86% |
+10,000
| 신규 | +US$725만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
7
풋옵션
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4747억
| US$736만 | 4.79% |
+10,000
| 신규 | +US$688만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
8
Gaming and Leisure Properties
GLPI
US$114억
| US$596만 | 3.88% |
133,874
| – | – |
2024 Q4
6개 분기
|
|
9
Hyatt Hotels
H
US$159억
| US$582만 | 3.78% |
30,000
| – | – |
2025 Q2
4개 분기
|
|
10
Kimbell Royalty Partners
KRP
US$16.4억
| US$578만 | 3.76% |
397,554
| – | – |
2024 Q4
6개 분기
|
|
|
11
United Parks & Resorts
PRKS
US$14.7억
| US$573만 | 3.73% |
120,000
-57,000
| -32% | -US$221만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
12
U-Haul Holding Co Series N
UHAL.B
US$98.8억
| US$490만 | 3.19% |
84,944
+24,345
| +40% | +US$121만 |
2026 Q1
1분기
|
|
13
MGM Resorts International
MGM
US$72억
| US$478만 | 3.11% |
100,000
| – | – |
2024 Q4
6개 분기
|
|
|
14
People Inc
PPLI
US$28.9억
| US$439만 | 2.85% |
95,000
-75,000
| -44% | -US$320만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
15
Wyndham Hotels & Resorts
WH
US$56.1억
| US$421만 | 2.74% |
50,000
+15,000
| +43% | +US$124만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
16
Caesars Entertainment
CZR
US$58.7억
| US$407만 | 2.65% |
135,000
-22,111
| -14% | -US$62.3만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
17
Red Rock Resorts
RRR
US$29.1억
| US$358만 | 2.33% |
55,000
+5,000
| +10% | +US$28.4만 |
2026 Q1
1분기
|
|
18
Alliance Resource Partners
ARLP
US$33.1억
| US$357만 | 2.33% |
149,064
| – | – |
2025 Q4
2개 분기
|
|
|
19
U-Haul Holding Co
UHAL
US$111억
| US$336만 | 2.19% |
51,418
-27,785
| -35% | -US$152만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
20
풋옵션
United States Oil Fund
USO
US$20.7억
| US$319만 | 2.08% |
+30,000
| 신규 | +US$393만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
21
풋옵션
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$762억
| US$300만 | 1.96% |
+10,000
| 신규 | +US$281만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
22
Atlas Energy Solutions
AESI
US$12.3억
| US$282만 | 1.84% |
170,000
+40,000
| +31% | +US$65.4만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
23
Norwegian Cruise Line
NCLH
US$69.1억
| US$211만 | 1.37% |
100,000
+20,000
| +25% | +US$37.3만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
24
Kodiak Gas Services
KGS
US$47.7억
| US$210만 | 1.37% |
27,981
-20,000
| -42% | -US$136만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
25
Viking Holdings
VIK
US$373억
| US$209만 | 1.36% |
20,000
| – | – |
2025 Q1
5개 분기
|
|
유사한 펀드
GFG
IIM
AC
ACA
BF
SF
SPW
MVA
Orvieto Partners의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Orvieto Partners는 US$1.54억 상당의 54개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1.17억에서 31% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 51%를 차지해요.
Orvieto Partners의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 10개, 12개 증가, 10개 감소 및 8개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Pershing Square USA으로, 40,000주를 보유했으며 가치는 US$150만였어요. 가장 큰 매도 종목은 PENN Entertainment으로, 추정 금액은 US$430만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 임의소비재으로, 한 분기 전 61%에서 57%로 줄었습니다. 그다음은 기타와 에너지입니다.
- Orvieto Partners의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Pershing Square USA으로, US$150만 상당의 40,000주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 Wynn Resorts 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Orvieto Partners로, 추정 증가액은 US$588만 규모예요.
- Orvieto Partners의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 PENN Entertainment이며, 추정 감소액은 US$430만예요.
- Orvieto Partners는 2026년 2분기에 Lyft 보유분을 전량 매도해 추정 US$146만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Orvieto Partners의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.54억 중 51%를 차지해요.
- Orvieto Partners는 2026년 2분기에 신규 포지션 10개를 편입하고 8개를 청산했어요.
- Orvieto Partners의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 31% 상승해 US$1.54억에 이르렀어요.
2026년 8월 13일에 제출된 Orvieto Partners의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.