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WAT
Wealth Advisory Team 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1.23억
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+9.46%
1년 예상 수익률
–
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.23억
AUM 성장
–
자금 흐름
+US$1.2억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
97.96%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
76.5%
보유액
39
신규
39
증가
–
축소
–
청산됨
–
평균 보유 기간
0.9
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.5
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.4
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Aptus Collared Investment Opportunity ETF
ACIO
|
+US$1893만 |
| 2 |
Aptus Defined Risk ETF
DRSK
|
+US$1236만 |
| 3 |
Dimensional US Equity ETF
DFUS
|
+US$1235만 |
| 4 |
Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF
DBEF
|
+US$1169만 |
| 5 |
First Trust Smith Unconstrained Bond ETF
UCON
|
+US$802만 |
주요 매도 종목
이번 분기에는 매도 내역이 없어요.
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 97.58% |
| 2 | 필수소비재 | 0.65% |
| 3 | 정보기술 | 0.59% |
| 4 | 유틸리티 | 0.52% |
| 5 | 건강관리 | 0.26% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Aptus Collared Investment Opportunity ETF
ACIO
US$23.8억
| US$1921만 | 15.62% |
+416,378
| 신규 | +US$1893만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
|
2
Dimensional US Equity ETF
DFUS
US$212억
| US$1279만 | 10.4% |
+156,140
| 신규 | +US$1235만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
|
3
Aptus Defined Risk ETF
DRSK
US$14억
| US$1234만 | 10.03% |
+429,155
| 신규 | +US$1236만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
|
4
Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF
DBEF
US$92.2억
| US$1220만 | 9.92% |
+223,278
| 신규 | +US$1169만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
|
5
First Trust Smith Unconstrained Bond ETF
UCON
US$31.5억
| US$801만 | 6.51% |
+321,889
| 신규 | +US$802만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
6
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
US$284억
| US$666만 | 5.41% |
+86,829
| 신규 | +US$667만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
7
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$1226억
| US$579만 | 4.71% |
+97,012
| 신규 | +US$570만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
8
Victory Portfolios II VictoryShares Core Intermediate Bond ETF
UITB
US$26억
| US$578만 | 4.7% |
+123,467
| 신규 | +US$578만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
9
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
US$816억
| US$568만 | 4.62% |
+35,949
| 신규 | +US$562만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
10
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
VONG
US$457억
| US$564만 | 4.58% |
+44,100
| 신규 | +US$547만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
11
Xtrackers MSCI USA ESG Leaders Equity ETF
USSG
US$5.8억
| US$372만 | 3.03% |
+53,606
| 신규 | +US$359만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
12
iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF
ESGD
US$119억
| US$346만 | 2.81% |
+33,679
| 신규 | +US$342만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
13
Invesco S&P MidCap Quality ETF
XMHQ
US$54.5억
| US$257만 | 2.09% |
+22,747
| 신규 | +US$248만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
14
Nuveen ESG Large-Cap Growth ETF
NULG
US$29.7억
| US$221만 | 1.79% |
+18,857
| 신규 | +US$202만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
15
iShares ESG Aware MSCI EM ETF
ESGE
US$64.8억
| US$180만 | 1.46% |
+32,895
| 신규 | +US$172만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
16
iShares ESG Aware MSCI USA Small-Cap ETF
ESML
US$27.1억
| US$155만 | 1.26% |
+27,681
| 신규 | +US$144만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
17
Schwab Fundamental International Large Company Index ETF
FNDF
US$256억
| US$129만 | 1.05% |
+24,510
| 신규 | +US$129만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
18
iShares ESG Aware 1-5 Year USD Corporate Bond ETF
SUSB
US$13억
| US$107만 | 0.87% |
+42,713
| 신규 | +US$107만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
19
iShares ESG Screened S&P Mid-Cap ETF
XJH
US$4.05억
| US$104만 | 0.85% |
+20,016
| 신규 | +US$99만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
20
iShares ESG Aware US Aggregate Bond ETF
EAGG
US$50억
| US$104만 | 0.84% |
+21,841
| 신규 | +US$104만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
21
iShares MSCI KLD 400 Social ETF
DSI
US$54.6억
| US$94.6만 | 0.77% |
+6,645
| 신규 | +US$91.1만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
22
VanEck Semiconductor ETF
SMH
US$658억
| US$91.5만 | 0.74% |
+1,395
| 신규 | +US$76.1만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
23
Schwab Fundamental US Large Company Index ETF
FNDX
US$281억
| US$86.1만 | 0.7% |
+27,682
| 신규 | +US$83.5만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
24
Procter & Gamble
PG
US$3701억
| US$79.9만 | 0.65% |
+5,450
| 신규 | +US$79.3만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
25
VanEck Green Bond ETF
GRNB
US$1.93억
| US$78.7만 | 0.64% |
+32,617
| 신규 | +US$78.5만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
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Wealth Advisory Team의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Wealth Advisory Team의 보유 종목은 39개로 총 US$1.23억 규모였어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 76%를 차지해요.
Wealth Advisory Team은(는) 2026년 2분기에 순신규 자금 US$1.2억 규모를 투입해 신규 포지션 39개를 개설했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Aptus Collared Investment Opportunity ETF으로, 416,378주를 보유했으며 가치는 US$1921만였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 기타의 비중이 자산의 98%로 가장 높고, 그다음은 필수소비재와 정보기술예요.
- Wealth Advisory Team의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Aptus Collared Investment Opportunity ETF으로, US$1921만 상당의 416,378주를 매수했어요.
- Wealth Advisory Team의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.23억 중 76%를 차지해요.
- Wealth Advisory Team는 2026년 2분기에 신규 포지션 39개를 편입하고 0개를 청산했어요.
2026년 7월 23일에 제출된 Wealth Advisory Team의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.