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TPWM
Torrey-Payne Wealth Management Ativos da carteira
AUM
US$ 122 mi
Giro
11,9%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+10,77%
Retorno est. (1 ano)
–
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 122 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 12,6 mi
(+12%)
Fluxo de capital
+US$ 1,83 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
1,5%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
78,12%
Posição
42
Nova
2
Aumentada
20
Reduzida
6
Encerrada
3
Tempo médio de permanência
0,5
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,5
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,5
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+US$ 520 mil |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 498 mil |
| 3 |
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
|
+US$ 354 mil |
| 4 |
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
|
+US$ 256 mil |
| 5 |
Tema Electrification ETF
VOLT
|
+US$ 216 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$ 462 mil |
| 2 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$ 255 mil |
| 3 |
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
|
+US$ 228 mil |
| 4 |
AT&T
T
|
+US$ 218 mil |
| 5 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+US$ 10,5 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 84,48% |
| 2 | Tecnologia | 9,32% |
| 3 | Serviços de comunicação | 2,39% |
| 4 | Industriais | 1,76% |
| 5 | Consumo discricionário | 1,61% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 806 bi
| US$ 16,9 mi | 13,86% |
22.568
-352
| -2% | -US$ 255 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
2
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$ 76,9 bi
| US$ 12,8 mi | 10,51% |
123.016
+1.289
| +1% | +US$ 133 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
3
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
US$ 45,6 bi
| US$ 11,4 mi | 9,34% |
145.726
+6.660
| +5% | +US$ 520 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
4
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
US$ 25,3 bi
| US$ 11,2 mi | 9,23% |
15.961
+125
| +0,8% | +US$ 83,7 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
5
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
US$ 24 bi
| US$ 8,44 mi | 6,94% |
87.462
+400
| +0,5% | +US$ 38 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
6
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
US$ 29,4 bi
| US$ 8,24 mi | 6,77% |
75.511
+2.345
| +3% | +US$ 256 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
7
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$ 76,2 bi
| US$ 7,51 mi | 6,18% |
25.001
-24
| -0,1% | -US$ 6,74 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
8
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 7,42 mi | 6,11% |
25.656
+35
| +0,1% | +US$ 10 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
9
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
US$ 21,5 bi
| US$ 5,96 mi | 4,9% |
39.173
+2.374
| +6% | +US$ 354 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
10
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 880 bi
| US$ 5,21 mi | 4,28% |
6.953
+684
| +11% | +US$ 498 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
11
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
US$ 17,8 bi
| US$ 3,88 mi | 3,19% |
48.492
+2.207
| +5% | +US$ 177 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
12
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$ 121 bi
| US$ 3,41 mi | 2,81% |
17.907
+545
| +3% | +US$ 93,1 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
13
NVIDIA
NVDA
US$ 5,17 tri
| US$ 3,39 mi | 2,78% |
16.920
+64
| +0,4% | +US$ 13,2 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
14
Tema Electrification ETF
VOLT
US$ 701 mi
| US$ 3,37 mi | 2,77% |
80.411
+5.514
| +7% | +US$ 216 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
15
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$ 4,12 tri
| US$ 1,31 mi | 1,08% |
3.720
+93
| +3% | +US$ 33,2 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
16
Rockwell Automation
ROK
US$ 47,3 bi
| US$ 1,12 mi | 0,92% |
2.264
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
17
Walt Disney
DIS
US$ 191 bi
| US$ 1,09 mi | 0,9% |
11.310
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
18
SPDR Gold Trust
GLD
US$ 141 bi
| US$ 974 mil | 0,8% |
2.643
+87
| +3% | +US$ 36 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
19
Amazon
AMZN
US$ 2,7 tri
| US$ 887 mil | 0,73% |
3.722
+375
| +11% | +US$ 94,1 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
20
Home Depot
HD
US$ 309 bi
| US$ 839 mil | 0,69% |
2.378
+12
| +0,5% | +US$ 3,9 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
21
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 524 mil | 0,43% |
1.406
+35
| +3% | +US$ 14,2 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
22
Costco
COST
US$ 438 bi
| US$ 521 mil | 0,43% |
557
+6
| +1% | +US$ 5,98 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
23
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 4,17 tri
| US$ 506 mil | 0,42% |
1.416
+36
| +3% | +US$ 13 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
24
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$ 228 bi
| US$ 498 mil | 0,41% |
6.989
-60
| -0,9% | -US$ 4,18 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
25
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$ 227 bi
| US$ 429 mil | 0,35% |
4.980
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
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Revisão da carteira de Torrey-Payne Wealth Management no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Torrey-Payne Wealth Management detinha 42 posições avaliadas em US$ 122 mi, alta de 12% em relação a US$ 109 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 78% da carteira.
O relatório de T2 2026 de Torrey-Payne Wealth Management mostra 2 novas, 20 aumentaram, 6 reduções e 3 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Rocket Lab Corp: 2.100 ações no valor de US$ 213 mil. A maior venda foi de ExxonMobil, estimada em US$ 462 mil.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 84% dos ativos, ante 84% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Serviços de comunicação.
- A maior compra de Torrey-Payne Wealth Management no T2 2026 foi Rocket Lab Corp: 2.100 ações no valor de US$ 213 mil.
- Torrey-Payne Wealth Management foi quem mais aumentou sua posição em Vanguard Short-Term Bond ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 520 mil.
- A maior redução de Torrey-Payne Wealth Management em T2 2026 foi em State Street SPDR S&P 500 ETF Trust, com um corte estimado de US$ 255 mil.
- Torrey-Payne Wealth Management encerrou totalmente sua posição em ExxonMobil no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 462 mil.
- As dez maiores posições de Torrey-Payne Wealth Management representam 78% de sua carteira de US$ 122 mi no T2 2026.
- Torrey-Payne Wealth Management abriu 2 novas posições e encerrou 3 em T2 2026.
- O valor da carteira de Torrey-Payne Wealth Management subiu 12% em relação ao trimestre anterior, para US$ 122 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Torrey-Payne Wealth Management referente a T2 2026, protocolado em 23 de jul. de 2026.