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SJGA
Stephen J. Garry & Associates ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$1.37億
売買回転率
7.27%
推定1年リターン
21.01%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+11.43%
1年予想リターン
+21.01%
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$1.37億
運用資産残高の伸び率
+$1274万
(+10%)
資金フロー
+$66.8万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
0.49%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
71.03%
保有額
55
新規
4
買い増し
12
減少
23
解消
–
平均保有期間
1.8
年
トップ10の平均保有期間
2.3
年
上位20銘柄の平均保有期間
1.9
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Tema Space Innovators ETF
NASA
|
+$69万 |
| 2 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+$47.2万 |
| 3 |
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
|
+$40.8万 |
| 4 |
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
|
+$35.4万 |
| 5 |
State Street SPDR S&P Biotech ETF
XBI
|
+$33.4万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+$97万 |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+$31万 |
| 3 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+$25.2万 |
| 4 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+$25.2万 |
| 5 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+$18.8万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 95.52% |
| 2 | 情報技術 | 1.79% |
| 3 | 金融 | 0.94% |
| 4 | 一般消費財・サービス | 0.57% |
| 5 | 公益事業 | 0.44% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
$2273億
| $2577万 | 18.8% |
299,155
-11,531
| -4% | -$97万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
2
iShares Gold Trust
IAU
$618億
| $1212万 | 8.84% |
160,529
+421
| +0.3% | +$3.57万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
|
3
Vanguard Total Bond Market
BND
$1630億
| $1073万 | 7.83% |
146,210
+6,431
| +5% | +$47.2万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
|
4
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
$1.03兆
| $1067万 | 7.79% |
15,542
-378
| -2% | -$25.2万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
|
5
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
$284億
| $862万 | 6.29% |
112,412
+5,321
| +5% | +$40.8万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
6
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
$1905億
| $722万 | 5.27% |
33,146
+1,031
| +3% | +$21.5万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
|
7
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$8061億
| $632万 | 4.61% |
8,462
-259
| -3% | -$18.8万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
8
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
$221億
| $560万 | 4.08% |
15,303
-120
| -0.8% | -$4.09万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
9
Vanguard S&P Mid-Cap 400 Growth ETF
IVOG
$16.5億
| $544万 | 3.97% |
37,208
+18
| +0% | +$2,486 |
2023 Q4
10四半期
|
|
|
10
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
$8798億
| $486万 | 3.55% |
6,496
-426
| -6% | -$31万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
11
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
$134億
| $415万 | 3.03% |
10,527
+50
| +0.5% | +$1.82万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
|
12
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
$306億
| $265万 | 1.93% |
14,314
+2,035
| +17% | +$35.4万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
13
iShares Future AI & Tech ETF
ARTY
$37.5億
| $260万 | 1.9% |
34,114
-715
| -2% | -$4.74万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
14
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
$269億
| $204万 | 1.49% |
24,793
+1,417
| +6% | +$11.7万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
15
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
$440億
| $203万 | 1.48% |
25,697
-1,020
| -4% | -$8.06万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
16
iShares US Aerospace & Defense ETF
ITA
$122億
| $195万 | 1.42% |
8,042
+150
| +2% | +$3.42万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
17
iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF
BAI
$126億
| $162万 | 1.18% |
30,780
-1,275
| -4% | -$5.79万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
|
18
State Street SPDR S&P Biotech ETF
XBI
$95.4億
| $146万 | 1.06% |
9,215
+2,470
| +37% | +$33.4万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
19
Apple
AAPL
$5.01兆
| $142万 | 1.04% |
4,922
-199
| -4% | -$5.69万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
20
Invesco QQQ Trust
QQQ
$4747億
| $138万 | 1% |
1,870
| – | – |
2023 Q4
10四半期
|
|
21
iShares National Muni Bond ETF
MUB
$492億
| $136万 | 0.99% |
12,671
-290
| -2% | -$3.1万 |
2024 Q3
7四半期
|
|
22
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
$1060億
| $126万 | 0.92% |
15,686
-170
| -1% | -$1.32万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
23
Vanguard Intermediate-Term Tax-Exempt Bond ETF
VTEI
$16.9億
| $94.2万 | 0.69% |
9,325
-450
| -5% | -$4.53万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
24
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
$240億
| $92.1万 | 0.67% |
9,545
| – | – |
2023 Q4
10四半期
|
|
25
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
$767億
| $92万 | 0.67% |
6,690
| – | – |
2023 Q4
10四半期
|
|
類似するファンド
SDP
TPCM
TBNY
FF
FJWM
WF
MA
GF
Stephen J. Garry & Associatesの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Stephen J. Garry & Associatesは55銘柄を保有し、保有額は$1.37億でした。前四半期の$1.24億から10%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 71% を占めています。
Stephen J. Garry & Associatesの2026年第2四半期の報告書には、新規 4件、12件増加しました、23件減少銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はTema Space Innovators ETFで、保有株数は21,583株、評価額は$65.6万でした。 最も大きな売却はVanguard Morningstar Growth ETFで、推定額は$97万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の96%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の96%から低下しています。次いで情報技術、金融です。
- Stephen J. Garry & Associatesが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はTema Space Innovators ETFで、株数は21,583株、評価額は$65.6万でした。
- Stephen J. Garry & Associatesは2026年第2四半期にVanguard Total Bond Marketの保有額を最も増やし、増加額は推定$47.2万でした。
- Stephen J. Garry & Associatesが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はVanguard Morningstar Growth ETFで、推定$97万相当を減らしました。
- 2026年第2四半期時点で、Stephen J. Garry & Associatesの上位10銘柄は、運用資産総額$1.37億のポートフォリオの71%を占めています。
- Stephen J. Garry & Associatesは2026年第2四半期に新たに4件のポジションを取り、0件のポジションを解消しました。
- Stephen J. Garry & Associatesのポートフォリオ評価額は前四半期比で10%増加し、$1.37億となりました。
2026年7月24日に提出された、2026年第2四半期分のStephen J. Garry & Associatesの 13F報告書 に基づいています。