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RPG
Risk Paradigm Group Ativos da carteira
AUM
US$ 128 mi
Giro
6,67%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+6,32%
Retorno est. (1 ano)
–
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 128 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 10,3 mi
(+8,8%)
Fluxo de capital
+US$ 4,45 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
3,49%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
41,48%
Posição
60
Nova
1
Aumentada
38
Reduzida
18
Encerrada
3
Tempo médio de permanência
4,5
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,5
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,7
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Dow Jones International Real Estate ETF
RWX
|
+US$ 3,12 mi |
| 2 |
Alerian MLP Index ETNs due January 28 2044
AMJB
|
+US$ 1,34 mi |
| 3 |
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
|
+US$ 661 mil |
| 4 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+US$ 614 mil |
| 5 |
State Street Materials Select Sector SPDR ETF
XLB
|
+US$ 520 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
|
+US$ 2,98 mi |
| 2 |
iShares Russell Mid-Cap Value ETF
IWS
|
+US$ 1,7 mi |
| 3 |
VanEck International High Yield Bond ETF
IHY
|
+US$ 1,51 mi |
| 4 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+US$ 712 mil |
| 5 |
First Trust Energy AlphaDEX Fund
FXN
|
+US$ 393 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
US$ 41,7 bi
| US$ 7,54 mi | 5,91% |
79.693
+6.484
| +9% | +US$ 614 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
2
VanEck International High Yield Bond ETF
IHY
US$ 39,5 mi
| US$ 7,12 mi | 5,58% |
328.675
-69.576
| -17% | -US$ 1,51 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
3
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
US$ 12 bi
| US$ 6,84 mi | 5,36% |
224.325
+21.223
| +10% | +US$ 661 mil |
2017 Q3
35 trimestres
|
|
|
4
State Street SPDR Dow Jones International Real Estate ETF
RWX
US$ 245 mi
| US$ 5,71 mi | 4,48% |
211.331
+113.018
| +115% | +US$ 3,12 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
5
Alerian MLP Index ETNs due January 28 2044
AMJB
US$ 817 mi
| US$ 5,19 mi | 4,07% |
150.358
+38.210
| +34% | +US$ 1,34 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
6
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
US$ 13,7 bi
| US$ 5,11 mi | 4% |
23.082
+196
| +0,9% | +US$ 41 mil |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
7
iShares US Aerospace & Defense ETF
ITA
US$ 12,2 bi
| US$ 4,38 mi | 3,43% |
18.058
+1.169
| +7% | +US$ 266 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
8
State Street SPDR S&P Emerging Markets Small Cap ETF
EWX
US$ 647 mi
| US$ 4,24 mi | 3,33% |
57.119
+433
| +0,8% | +US$ 31,6 mil |
2018 Q2
32 trimestres
|
|
9
State Street SPDR S&P Biotech ETF
XBI
US$ 9,5 bi
| US$ 3,44 mi | 2,7% |
21.755
+1.246
| +6% | +US$ 168 mil |
2017 Q3
35 trimestres
|
|
10
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
US$ 30,6 bi
| US$ 3,33 mi | 2,61% |
17.954
+2.587
| +17% | +US$ 450 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
11
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
US$ 45,8 bi
| US$ 3,27 mi | 2,57% |
20.629
+3.312
| +19% | +US$ 493 mil |
2017 Q1
37 trimestres
|
|
12
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$ 121 bi
| US$ 3,24 mi | 2,54% |
17.028
-2.298
| -12% | -US$ 393 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
13
State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF
XLC
US$ 23,5 bi
| US$ 3,22 mi | 2,53% |
30.080
+3.603
| +14% | +US$ 411 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
14
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
US$ 51,6 bi
| US$ 3,2 mi | 2,51% |
59.627
+7.227
| +14% | +US$ 376 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
15
US Global Jets ETF
JETS
US$ 764 mi
| US$ 3,16 mi | 2,48% |
95.130
+7.103
| +8% | +US$ 197 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
16
State Street Materials Select Sector SPDR ETF
XLB
US$ 8,05 bi
| US$ 3,14 mi | 2,46% |
61.687
+10.132
| +20% | +US$ 520 mil |
2015 Q1
45 trimestres
|
|
17
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
US$ 24,5 bi
| US$ 3,1 mi | 2,43% |
68.450
+9.553
| +16% | +US$ 433 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
18
State Street Blackstone Senior Loan ETF
SRLN
US$ 5,37 bi
| US$ 3,07 mi | 2,41% |
76.243
+8.441
| +12% | +US$ 341 mil |
2015 Q3
43 trimestres
|
|
19
State Street Real Estate Select Sector SPDR ETF
XLRE
US$ 7,91 bi
| US$ 3,07 mi | 2,41% |
69.664
+6.755
| +11% | +US$ 297 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
20
iShares MSCI Brazil Small-Cap ETF
EWZS
US$ 321 mi
| US$ 3,06 mi | 2,4% |
235.728
+22.438
| +11% | +US$ 322 mil |
2018 Q1
33 trimestres
|
|
21
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$ 76,2 bi
| US$ 3,05 mi | 2,4% |
10.168
+579
| +6% | +US$ 163 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
22
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
US$ 22 bi
| US$ 3,04 mi | 2,39% |
25.952
+2.591
| +11% | +US$ 302 mil |
2015 Q1
45 trimestres
|
|
23
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
US$ 14,6 bi
| US$ 3,04 mi | 2,38% |
36.542
+5.606
| +18% | +US$ 468 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
24
Amplify Junior Silver Miners ETF
SILJ
US$ 3,32 bi
| US$ 3,01 mi | 2,36% |
115.941
+4.516
| +4% | +US$ 134 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
25
iShares Silver Trust
SLV
US$ 27,7 bi
| US$ 2,75 mi | 2,16% |
51.457
+487
| +1% | +US$ 32,3 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
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Revisão da carteira de Risk Paradigm Group no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Risk Paradigm Group detinha 60 posições avaliadas em US$ 128 mi, alta de 8,8% em relação a US$ 117 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 41% da carteira.
Risk Paradigm Group alocou US$ 4,45 mi em capital novo líquido no T2 2026, abrindo 1 nova posição e ampliando 38 posições existentes. Sua maior nova posição foi em SPDR Gold Trust: 753 ações no valor de US$ 277 mil.
Entre as reduções, a maior foi em VanEck International High Yield Bond ETF, com um corte estimado de US$ 1,51 mi.
- A maior compra de Risk Paradigm Group no T2 2026 foi SPDR Gold Trust: 753 ações no valor de US$ 277 mil.
- Risk Paradigm Group foi quem mais aumentou sua posição em State Street SPDR Dow Jones International Real Estate ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 3,12 mi.
- A maior redução de Risk Paradigm Group em T2 2026 foi em VanEck International High Yield Bond ETF, com um corte estimado de US$ 1,51 mi.
- Risk Paradigm Group encerrou totalmente sua posição em State Street Energy Select Sector SPDR ETF no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 2,98 mi.
- As dez maiores posições de Risk Paradigm Group representam 41% de sua carteira de US$ 128 mi no T2 2026.
- Risk Paradigm Group abriu 1 nova posição e encerrou 3 em T2 2026.
- O valor da carteira de Risk Paradigm Group subiu 8,8% em relação ao trimestre anterior, para US$ 128 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Risk Paradigm Group referente a T2 2026, protocolado em 5 de ago. de 2026.