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Clarion Wealth Managment Partners Ativos da carteira
AUM
US$ 124 mi
Giro
14,13%
Retorno est. (1 ano)
26,23%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+12,25%
Retorno est. (1 ano)
+26,23%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 124 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 13,5 mi
(+12%)
Fluxo de capital
+US$ 3,33 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
2,69%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
54,08%
Posição
92
Nova
8
Aumentada
32
Reduzida
34
Encerrada
5
Tempo médio de permanência
0,9
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,9
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,8
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Avantis International Equity ETF
AVDE
|
+US$ 2,72 mi |
| 2 |
Applied Finance Valuation Large Cap ETF
VSLU
|
+US$ 1,57 mi |
| 3 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 417 mil |
| 4 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+US$ 397 mil |
| 5 |
Micron Technology
MU
|
+US$ 351 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard International Dividend Appreciation ETF
VIGI
|
+US$ 1,08 mi |
| 2 |
Leidos
LDOS
|
+US$ 308 mil |
| 3 |
Palantir
PLTR
|
+US$ 297 mil |
| 4 |
American Healthcare REIT
AHR
|
+US$ 211 mil |
| 5 |
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
|
+US$ 208 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 56,08% |
| 2 | Tecnologia | 12,15% |
| 3 | Imobiliário | 6,11% |
| 4 | Consumo discricionário | 6,07% |
| 5 | Bens industriais | 5,72% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Avantis International Equity ETF
AVDE
US$ 19,1 bi
| US$ 15,5 mi | 12,55% |
174.309
+30.363
| +21% | +US$ 2,72 mi |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
|
2
Applied Finance Valuation Large Cap ETF
VSLU
US$ 562 mi
| US$ 13,2 mi | 10,68% |
285.970
+34.488
| +14% | +US$ 1,57 mi |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
3
Apple
AAPL
US$ 4,98 tri
| US$ 9,16 mi | 7,39% |
31.640
+279
| +0,9% | +US$ 79,8 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
|
4
Vanguard International Dividend Appreciation ETF
VIGI
US$ 9,14 bi
| US$ 8,32 mi | 6,72% |
89.143
-11.621
| -12% | -US$ 1,08 mi |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
|
5
American Healthcare REIT
AHR
US$ 13,4 bi
| US$ 6,27 mi | 5,06% |
120.281
-4.301
| -3% | -US$ 211 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
6
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$ 114 bi
| US$ 4,34 mi | 3,51% |
34.983
+3
| +0% | +US$ 362 |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
7
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$ 223 bi
| US$ 3,24 mi | 2,62% |
45.525
-913
| -2% | -US$ 63,6 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
8
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
US$ 82,7 bi
| US$ 2,42 mi | 1,95% |
9.983
-73
| -0,7% | -US$ 17 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
9
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
VONG
US$ 42 bi
| US$ 2,24 mi | 1,81% |
17.549
+47
| +0,3% | +US$ 5,83 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
10
Tapestry
TPR
US$ 26,1 bi
| US$ 2,22 mi | 1,8% |
15.194
+2
| +0% | +US$ 287 |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
11
Amazon
AMZN
US$ 2,8 tri
| US$ 2 mi | 1,61% |
8.376
+12
| +0,1% | +US$ 3,01 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
12
Johnson & Johnson
JNJ
US$ 665 bi
| US$ 1,98 mi | 1,6% |
7.816
+18
| +0,2% | +US$ 4,2 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
13
Home Depot
HD
US$ 343 bi
| US$ 1,9 mi | 1,53% |
5.375
+11
| +0,2% | +US$ 3,58 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
14
Vanguard Russell 1000 Value ETF
VONV
US$ 22,5 bi
| US$ 1,87 mi | 1,51% |
17.590
+300
| +2% | +US$ 30,7 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
15
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 777 bi
| US$ 1,68 mi | 1,35% |
2.243
+3
| +0,1% | +US$ 2,18 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
16
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
US$ 17,4 bi
| US$ 1,67 mi | 1,34% |
11.374
-265
| -2% | -US$ 36,5 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
17
Microsoft
MSFT
US$ 3,94 tri
| US$ 1,59 mi | 1,28% |
4.249
-127
| -3% | -US$ 51,4 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
18
NVIDIA
NVDA
US$ 4,51 tri
| US$ 1,53 mi | 1,24% |
7.664
+324
| +4% | +US$ 66,6 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
19
Visa
V
US$ 789 bi
| US$ 1,5 mi | 1,21% |
4.382
+100
| +2% | +US$ 32,1 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
20
iShares Russell Mid-Cap Value ETF
IWS
US$ 14,8 bi
| US$ 1,46 mi | 1,18% |
8.877
-99
| -1% | -US$ 15,6 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
21
ExxonMobil
XOM
US$ 677 bi
| US$ 1,33 mi | 1,08% |
9.750
-1.212
| -11% | -US$ 181 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
22
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
US$ 13,6 bi
| US$ 1,32 mi | 1,07% |
3.352
-56
| -2% | -US$ 20,4 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
23
W.P. Carey
WPC
US$ 15 bi
| US$ 1,3 mi | 1,05% |
18.133
-447
| -2% | -US$ 32,8 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
24
Costco
COST
US$ 467 bi
| US$ 1,22 mi | 0,98% |
1.302
-87
| -6% | -US$ 86,7 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
25
iShares Gold Trust
IAU
US$ 60,2 bi
| US$ 1,21 mi | 0,98% |
16.075
-113
| -0,7% | -US$ 9,6 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
CI
Revisão da carteira de Clarion Wealth Managment Partners no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Clarion Wealth Managment Partners detinha 92 posições avaliadas em US$ 124 mi, alta de 12% em relação a US$ 110 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 54% da carteira.
O relatório de T2 2026 de Clarion Wealth Managment Partners mostra 8 novas, 32 aumentaram, 34 reduções e 5 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em iShares Core S&P 500 ETF: 572 ações no valor de US$ 428 mil. A maior venda foi de Vanguard International Dividend Appreciation ETF, estimada em US$ 1,08 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 56% dos ativos, ante 55% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Imobiliário.
- A maior compra de Clarion Wealth Managment Partners no T2 2026 foi iShares Core S&P 500 ETF: 572 ações no valor de US$ 428 mil.
- Clarion Wealth Managment Partners foi quem mais aumentou sua posição em Avantis International Equity ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 2,72 mi.
- A maior redução de Clarion Wealth Managment Partners em T2 2026 foi em Vanguard International Dividend Appreciation ETF, com um corte estimado de US$ 1,08 mi.
- Clarion Wealth Managment Partners encerrou totalmente sua posição em Leidos no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 308 mil.
- As dez maiores posições de Clarion Wealth Managment Partners representam 54% de sua carteira de US$ 124 mi no T2 2026.
- Clarion Wealth Managment Partners abriu 8 novas posições e encerrou 5 em T2 2026.
- O valor da carteira de Clarion Wealth Managment Partners subiu 12% em relação ao trimestre anterior, para US$ 124 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Clarion Wealth Managment Partners referente a T2 2026, protocolado em 13 de ago. de 2026.