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RPG
Risk Paradigm Group 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1.28억
회전율
6.67%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+6.32%
1년 예상 수익률
–
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.28억
AUM 성장
+US$1029만
(+8.8%)
자금 흐름
+US$445만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
3.49%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
41.48%
보유액
60
신규
1
증가
38
축소
18
청산됨
3
평균 보유 기간
4.5
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.5
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.7
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Dow Jones International Real Estate ETF
RWX
|
+US$312만 |
| 2 |
Alerian MLP Index ETNs due January 28 2044
AMJB
|
+US$134만 |
| 3 |
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
|
+US$66.1만 |
| 4 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+US$61.4만 |
| 5 |
State Street Materials Select Sector SPDR ETF
XLB
|
+US$52만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
|
+US$298만 |
| 2 |
iShares Russell Mid-Cap Value ETF
IWS
|
+US$170만 |
| 3 |
VanEck International High Yield Bond ETF
IHY
|
+US$151만 |
| 4 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+US$71.2만 |
| 5 |
First Trust Energy AlphaDEX Fund
FXN
|
+US$39.3만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
US$417억
| US$754만 | 5.91% |
79,693
+6,484
| +9% | +US$61.4만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
|
2
VanEck International High Yield Bond ETF
IHY
US$3948만
| US$712만 | 5.58% |
328,675
-69,576
| -17% | -US$151만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
|
3
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
US$120억
| US$684만 | 5.36% |
224,325
+21,223
| +10% | +US$66.1만 |
2017 Q3
35개 분기
|
|
|
4
State Street SPDR Dow Jones International Real Estate ETF
RWX
US$2.45억
| US$571만 | 4.48% |
211,331
+113,018
| +115% | +US$312만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
|
5
Alerian MLP Index ETNs due January 28 2044
AMJB
US$8.17억
| US$519만 | 4.07% |
150,358
+38,210
| +34% | +US$134만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
6
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
US$137억
| US$511만 | 4% |
23,082
+196
| +0.9% | +US$4.1만 |
2017 Q4
34개 분기
|
|
7
iShares US Aerospace & Defense ETF
ITA
US$122억
| US$438만 | 3.43% |
18,058
+1,169
| +7% | +US$26.6만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
8
State Street SPDR S&P Emerging Markets Small Cap ETF
EWX
US$6.47억
| US$424만 | 3.33% |
57,119
+433
| +0.8% | +US$3.16만 |
2018 Q2
32개 분기
|
|
9
State Street SPDR S&P Biotech ETF
XBI
US$95.4억
| US$344만 | 2.7% |
21,755
+1,246
| +6% | +US$16.8만 |
2017 Q3
35개 분기
|
|
10
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
US$306억
| US$333만 | 2.61% |
17,954
+2,587
| +17% | +US$45만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
11
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
US$458억
| US$327만 | 2.57% |
20,629
+3,312
| +19% | +US$49.3만 |
2017 Q1
37개 분기
|
|
12
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$1209억
| US$324만 | 2.54% |
17,028
-2,298
| -12% | -US$39.3만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
13
State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF
XLC
US$235억
| US$322만 | 2.53% |
30,080
+3,603
| +14% | +US$41.1만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
14
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
US$516억
| US$320만 | 2.51% |
59,627
+7,227
| +14% | +US$37.6만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
15
US Global Jets ETF
JETS
US$7.64억
| US$316만 | 2.48% |
95,130
+7,103
| +8% | +US$19.7만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
|
16
State Street Materials Select Sector SPDR ETF
XLB
US$80.5억
| US$314만 | 2.46% |
61,687
+10,132
| +20% | +US$52만 |
2015 Q1
45개 분기
|
|
17
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
US$245억
| US$310만 | 2.43% |
68,450
+9,553
| +16% | +US$43.3만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
18
State Street Blackstone Senior Loan ETF
SRLN
US$53.7억
| US$307만 | 2.41% |
76,243
+8,441
| +12% | +US$34.1만 |
2015 Q3
43개 분기
|
|
19
State Street Real Estate Select Sector SPDR ETF
XLRE
US$79.1억
| US$307만 | 2.41% |
69,664
+6,755
| +11% | +US$29.7만 |
2026 Q1
1분기
|
|
20
iShares MSCI Brazil Small-Cap ETF
EWZS
US$3.21억
| US$306만 | 2.4% |
235,728
+22,438
| +11% | +US$32.2만 |
2018 Q1
33개 분기
|
|
21
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$762억
| US$305만 | 2.4% |
10,168
+579
| +6% | +US$16.3만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
22
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
US$220억
| US$304만 | 2.39% |
25,952
+2,591
| +11% | +US$30.2만 |
2015 Q1
45개 분기
|
|
23
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
US$146억
| US$304만 | 2.38% |
36,542
+5,606
| +18% | +US$46.8만 |
2026 Q1
1분기
|
|
24
Amplify Junior Silver Miners ETF
SILJ
US$33.2억
| US$301만 | 2.36% |
115,941
+4,516
| +4% | +US$13.4만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
25
iShares Silver Trust
SLV
US$277억
| US$275만 | 2.16% |
51,457
+487
| +1% | +US$3.23만 |
2026 Q1
1분기
|
|
유사한 펀드
OCM
TLM
FCU
PAM
PM
CIS
FC
EHAM
Risk Paradigm Group의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Risk Paradigm Group는 US$1.28억 상당의 60개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1.17억에서 8.8% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 41%를 차지해요.
Risk Paradigm Group는 2026년 2분기에 순신규 자금 US$445만를 투입했고, 신규 포지션 1개를 개설하며 기존 보유 종목 38개를 추가했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 SPDR Gold Trust으로, 753주를 보유했으며 가치는 US$27.7만였어요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 VanEck International High Yield Bond ETF으로, 보유분을 추정 US$151만 규모 줄였습니다.
- Risk Paradigm Group의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 SPDR Gold Trust으로, US$27.7만 상당의 753주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 State Street SPDR Dow Jones International Real Estate ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Risk Paradigm Group로, 추정 증가액은 US$312만 규모예요.
- Risk Paradigm Group의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 VanEck International High Yield Bond ETF이며, 추정 감소액은 US$151만예요.
- Risk Paradigm Group는 2026년 2분기에 State Street Energy Select Sector SPDR ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$298만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Risk Paradigm Group의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.28억 중 41%를 차지해요.
- Risk Paradigm Group는 2026년 2분기에 신규 포지션 1개를 편입하고 포지션 3개를 청산했어요.
- Risk Paradigm Group의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 8.8% 상승해 US$1.28억에 이르렀어요.
2026년 8월 5일에 제출된 Risk Paradigm Group의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.