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GF
GTS Financial 投資組合持股
AUM
US$1.37億
週轉率
25%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+8.61%
1年估算報酬率
–
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$1.37億
AUM 成長
+US$1095萬
(+8.7%)
資金流向
+US$884萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
6.44%
前10大持股比重
前十大持股占比
78.8%
持股
48
新
5
增持
16
減碼
16
已平倉
7
平均持有時間
0.2
年
前10名平均持有時間
0.2
年
前20名平均持有期間
0.2
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
|
+US$1795萬 |
| 2 |
AllianzIM U.S. Equity Buffer20 Jul ETF
JULW
|
+US$1193萬 |
| 3 |
iShares Core MSCI Europe ETF
IEUR
|
+US$1060萬 |
| 4 |
AllianzIM U.S. Equity Buffer20 Jan ETF
JANW
|
+US$147萬 |
| 5 |
BlackRock Flexible Income ETF
BINC
|
+US$72.2萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+US$1415萬 |
| 2 |
Innovator US Equity Power Buffer ETF December
PDEC
|
+US$478萬 |
| 3 |
iShares S&P 100 ETF
OEF
|
+US$455萬 |
| 4 |
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
|
+US$397萬 |
| 5 |
Innovator US Equity Buffer ETF February
BFEB
|
+US$326萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 98.89% |
| 2 | 醫療保健 | 0.59% |
| 3 | 金融 | 0.37% |
| 4 | 科技 | 0.15% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
US$1760億
| US$2487萬 | 18.13% |
342,136
-1,264
| -0.4% | -US$10.8萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
|
2
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
US$737億
| US$1536萬 | 11.2% |
+628,616
| 新 | +US$1795萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
|
3
AllianzIM U.S. Equity Buffer20 Jul ETF
JULW
US$2.54億
| US$1323萬 | 9.64% |
355,833
+296,079
| +495% | +US$1193萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
4
Federated Hermes Total Return Bond ETF
FTRB
US$6.87億
| US$1294萬 | 9.43% |
515,702
+14,766
| +3% | +US$37.1萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
|
5
BlackRock Flexible Income ETF
BINC
US$165億
| US$1007萬 | 7.34% |
190,589
+13,815
| +8% | +US$72.2萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
|
6
iShares Core MSCI Europe ETF
IEUR
US$93.1億
| US$942萬 | 6.86% |
+142,271
| 新 | +US$1060萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
7
iShares Russell Top 200 Value ETF
IWX
US$33.8億
| US$634萬 | 4.62% |
75,271
+5,765
| +8% | +US$58.4萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
8
Innovator International Developed Power Buffer ETF July
IJUL
US$2.51億
| US$614萬 | 4.47% |
192,190
+6,662
| +4% | +US$23.4萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
9
Federated Hermes MDT Large Cap Core ETF
FLCC
US$1.74億
| US$508萬 | 3.7% |
167,719
+2,232
| +1% | +US$7.63萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
10
AllianzIM U.S. Equity Buffer20 Apr ETF
APRW
US$2.03億
| US$467萬 | 3.4% |
139,885
-642
| -0.5% | -US$2.35萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
11
iShares MBS ETF
MBB
US$359億
| US$339萬 | 2.47% |
36,079
+923
| +3% | +US$8.73萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
12
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
US$670億
| US$224萬 | 1.63% |
33,297
+1,293
| +4% | +US$10.6萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
13
AllianzIM U.S. Equity 6 Month Buffer10 Apr/Oct ETF
SIXO
US$1.19億
| US$216萬 | 1.58% |
65,377
+1,353
| +2% | +US$4.78萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
|
14
AllianzIM U.S. Equity Buffer20 Jan ETF
JANW
US$3.57億
| US$215萬 | 1.57% |
61,531
+38,695
| +169% | +US$147萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
15
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
US$208億
| US$213萬 | 1.55% |
42,372
| – | – |
2026 Q1
1季度
|
|
16
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
US$485億
| US$197萬 | 1.44% |
10,784
| – | – |
2026 Q1
1季度
|
|
17
AllianzIM U.S. Equity Buffer20 Aug ETF
AUGW
US$1.27億
| US$174萬 | 1.27% |
56,858
-1,338
| -2% | -US$4.49萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
18
AllianzIM U.S. Equity Buffer20 May ETF
MAYW
US$4.56億
| US$168萬 | 1.23% |
52,341
+4,512
| +9% | +US$15.5萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
19
Innovator US Equity Power Buffer ETF August
PAUG
US$10.4億
| US$139萬 | 1.02% |
34,471
-1,009
| -3% | -US$4.52萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
20
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6890億
| US$82.5萬 | 0.6% |
2,714
-30
| -1% | -US$1.07萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
21
iShares ESG MSCI USA Leaders ETF
SUSL
US$12.3億
| US$81.7萬 | 0.6% |
7,536
+110
| +1% | +US$1.41萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
22
Eli Lilly
LLY
US$1.12兆
| US$81.5萬 | 0.59% |
1,045
| – | – |
2026 Q1
1季度
|
|
23
Innovator Defined Wealth Shield ETF
BALT
US$31.1億
| US$71萬 | 0.52% |
22,119
-2,712
| -11% | -US$9.23萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
24
iShares ESG Aware MSCI USA ETF
ESGU
US$179億
| US$68.5萬 | 0.5% |
5,064
-1,010
| -17% | -US$16萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
25
AllianzIM U.S. Equity Buffer20 Mar ETF
MARW
US$8591萬
| US$64.7萬 | 0.47% |
19,896
-732
| -4% | -US$2.61萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
相似基金
MA
WF
FJWM
FF
PGWM
TBNY
RA
SDP
GTS Financial的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，GTS Financial持有48個部位，價值US$1.37億，較前一季的US$1.26億增加8.7%。 其前十大持股占投資組合的79%。
GTS Financial在2026年第2季投入US$884萬淨新增資金，建立5個新部位，並加碼16個既有持股。 其最大的新持股是Schwab US Large- Cap ETF：共628,616股，價值US$1536萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的99%，較前一季的99%上升，其次為醫療保健和金融。
賣出方面，減碼金額最大的是iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF，估計減持了US$1415萬。
- GTS Financial在2026年第2季最大筆買進的是Schwab US Large- Cap ETF：共買進628,616股，價值US$1536萬。
- GTS Financial在2026年第2季增持AllianzIM U.S. Equity Buffer20 Jul ETF的幅度最大，估計增加US$1193萬。
- GTS Financial在2026年第2季最大幅度減持的標的是iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF，估計減持了US$1415萬。
- GTS Financial於2026年第2季完全出清Innovator US Equity Power Buffer ETF December，估計賣出金額為US$478萬。
- 在2026年第2季，GTS Financial的投資組合規模為US$1.37億，前十大持股占79%。
- GTS Financial在2026年第2季新增了5個部位，並平倉7個部位。
- GTS Financial的投資組合價值較前一季上升8.7%，達到US$1.37億。
根據GTS Financial的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月14日提交。